| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2010 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 50.755.165,44 | 50.755.165,44 | 18.645.270,41 | 36,74 | ||
| IMPOSTOS | 10.178.503,18 | 10.178.503,18 | 4.465.133,63 | 43,87 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.323.852,56 | 1.323.852,56 | 399.090,40 | 30,15 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 39.252.809,70 | 39.252.809,70 | 13.781.046,38 | 35,11 | ||
| Da União | 16.468.308,80 | 16.468.308,80 | 5.269.398,12 | 32,00 | ||
| Do Estado | 22.784.500,90 | 22.784.500,90 | 8.511.648,26 | 37,36 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 4.074.877,99 | 4.074.877,99 | 1.053.153,11 | 25,85 | ||
| Da União para o Município | 3.232.761,59 | 3.232.761,59 | 983.653,11 | 30,43 | ||
| Do Estado para o Município | 842.116,40 | 842.116,40 | 69.500,00 | 8,25 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 13.339,40 | 13.339,40 | 7.194,13 | 53,93 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 7.874.744,29 | 7.874.744,29 | 2.756.209,21 | 35,00 | ||
| TOTAL | 46.968.638,54 | 46.968.638,54 | 16.949.408,44 | 36,09 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2010 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 14.146.794,77 | 14.522.815,69 | 4.051.129,32 | 27,89 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.661.282,68 | 5.661.282,68 | 2.240.056,92 | 39,57 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.485.512,09 | 8.861.533,01 | 1.811.072,40 | 20,44 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.304.265,21 | 1.965.209,86 | 3.161,12 | 0,16 | ||
| INVESTIMENTOS | 1.304.265,21 | 1.965.209,86 | 3.161,12 | 0,16 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 15.451.059,98 | 16.488.025,55 | 4.054.290,44 | 24,59 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2010 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 15.451.059,98 | 16.488.025,55 | 4.054.290,44 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.943.044,46 | 4.658.010,03 | 710.184,55 | 17,52 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 3.700.044,46 | 3.744.465,38 | 710.184,55 | 17,52 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 243.000,00 | 913.544,65 | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 11.508.015,52 | 11.830.015,52 | 3.344.105,89 | 82,48 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2010(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE (VII) | 592.491,35 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I) | 17,94 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2010 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 8.734.679,41 | 8.786.279,41 | 2.530.446,30 | 62,41 | ||
| Formação de Recursos Humanos | 65.500,00 | 65.500,00 | - | - | ||
| Assistência Comunitária | 99.845,00 | 159.545,00 | 130.154,51 | 3,21 | ||
| Atenção Especializada | - | 350.345,92 | - | - | ||
| Atenção Básica | 3.726.977,86 | 3.937.677,86 | 765.480,24 | 18,88 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.840.088,09 | 2.160.286,82 | 564.850,00 | 13,93 | ||
| Vigilância Sanitária | 549.622,89 | 549.622,89 | 13.266,50 | 0,33 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 315.315,26 | 359.736,18 | 17.187,20 | 0,42 | ||
| Alimentação e Nutrição | 27.020,00 | 27.020,00 | - | - | ||
| Assistencia a Crianca | 92.011,47 | 92.011,47 | 32.905,69 | 0,81 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 15.451.059,98 | 16.488.025,55 | 4.054.290,44 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.943.044,46 | 4.658.010,03 | 710.184,55 | 17,52 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 3.700.044,46 | 3.744.465,38 | 710.184,55 | 17,52 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 243.000,00 | 913.544,65 | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 11.508.015,52 | 11.830.015,52 | 3.344.105,89 | 82,48 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Elói Poltronieri Jorge L. Nehme de Azevedo Wilson Roberto Anzolin | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário de Gestão e Finanças | ||||||