| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 78.057.555,72 | 78.057.555,72 | 13.482.735,65 | 17,27 | 26.854.510,58 | 34,40 | 51.203.045,14 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 69.465.055,72 | 69.465.055,72 | 13.224.666,05 | 19,04 | 25.490.692,90 | 36,70 | 43.974.362,82 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.902.966,37 | 11.902.966,37 | 2.066.215,97 | 17,36 | 5.274.558,65 | 44,31 | 6.628.407,72 | ||||
| IMPOSTOS | 10.178.503,18 | 10.178.503,18 | 1.639.496,40 | 16,11 | 4.465.133,63 | 43,87 | 5.713.369,55 | ||||
| TAXAS | 1.481.816,33 | 1.481.816,33 | 419.869,85 | 28,33 | 794.640,51 | 53,63 | 687.175,82 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 242.646,86 | 242.646,86 | 6.849,72 | 2,82 | 14.784,51 | 6,09 | 227.862,35 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 720.000,00 | 720.000,00 | 115.457,82 | 16,04 | 240.359,99 | 33,38 | 479.640,01 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 720.000,00 | 720.000,00 | 115.457,82 | 16,04 | 240.359,99 | 33,38 | 479.640,01 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 792.377,16 | 792.377,16 | 134.880,16 | 17,02 | 207.204,99 | 26,15 | 585.172,17 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 40.466,82 | 40.466,82 | 3.136,02 | 7,75 | 6.915,98 | 17,09 | 33.550,84 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 687.178,73 | 687.178,73 | 127.305,01 | 18,53 | 192.204,13 | 27,97 | 494.974,60 | ||||
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 64.731,61 | 64.731,61 | 4.439,13 | 6,86 | 8.084,88 | 12,49 | 56.646,73 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 75.135,39 | 75.135,39 | 4.098,55 | 5,45 | 4.098,55 | 5,45 | 71.036,84 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 75.135,39 | 75.135,39 | 4.098,55 | 5,45 | 4.098,55 | 5,45 | 71.036,84 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.179.113,27 | 54.179.113,27 | 10.589.522,83 | 19,55 | 19.206.765,03 | 35,45 | 34.972.348,24 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 53.393.070,22 | 53.393.070,22 | 10.554.862,81 | 19,77 | 19.059.360,16 | 35,70 | 34.333.710,06 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 86.606,48 | 86.606,48 | 22.370,22 | 25,83 | 33.841,88 | 39,08 | 52.764,60 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 699.436,57 | 699.436,57 | 12.289,80 | 1,76 | 113.562,99 | 16,24 | 585.873,58 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.795.463,53 | 1.795.463,53 | 314.490,72 | 17,52 | 557.705,69 | 31,06 | 1.237.757,84 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 548.801,36 | 548.801,36 | 117.918,47 | 21,49 | 204.542,71 | 37,27 | 344.258,65 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.592,15 | 23.592,15 | 2.803,52 | 11,88 | 8.898,64 | 37,72 | 14.693,51 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.216.891,16 | 1.216.891,16 | 186.430,45 | 15,32 | 313.910,97 | 25,80 | 902.980,19 | ||||
| Receitas Diversas | 6.178,86 | 6.178,86 | 7.338,28 | 118,76 | 30.353,37 | 491,25 | -24.174,51 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.592.500,00 | 8.592.500,00 | 258.069,60 | 3,00 | 1.363.817,68 | 15,87 | 7.228.682,32 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | - | - | 1.500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | - | - | 1.500.000,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.092.500,00 | 7.092.500,00 | 258.069,60 | 3,64 | 1.363.817,68 | 19,23 | 5.728.682,32 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.092.500,00 | 7.092.500,00 | 258.069,60 | 3,64 | 1.363.817,68 | 19,23 | 5.728.682,32 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 78.057.555,72 | 78.057.555,72 | 13.482.735,65 | 17,27 | 26.854.510,58 | 34,40 | 51.203.045,14 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 78.057.555,72 | 78.057.555,72 | 13.482.735,65 | 17,27 | 26.854.510,58 | 34,40 | 51.203.045,14 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 78.057.555,72 | 78.057.555,72 | 13.482.735,65 | 17,27 | 26.854.510,58 | 34,40 | 51.203.045,14 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 2.178.962,32 | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | 2.178.962,32 | - | - | 2.178.962,32 | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 78.057.555,72 | 3.064.608,84 | 81.122.164,56 | 14.519.962,79 | 26.425.750,28 | 10.862.101,67 | 18.657.612,54 | 23,00 | 62.464.552,02 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 63.218.100,21 | 1.128.519,92 | 64.346.620,13 | 13.316.081,87 | 24.791.039,07 | 10.260.456,14 | 17.676.717,66 | 27,47 | 46.669.902,47 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.669.908,63 | 128.000,00 | 31.797.908,63 | 5.437.179,30 | 10.555.534,19 | 5.450.604,18 | 10.500.505,52 | 33,02 | 21.297.403,11 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 177.000,00 | - | 177.000,00 | 20.180,44 | 44.114,19 | 20.180,44 | 44.114,19 | 24,92 | 132.885,81 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.371.191,58 | 1.000.519,92 | 32.371.711,50 | 7.858.722,13 | 14.191.390,69 | 4.789.671,52 | 7.132.097,95 | 22,03 | 25.239.613,55 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.614.455,51 | 1.936.088,92 | 16.550.544,43 | 1.203.880,92 | 1.634.711,21 | 601.645,53 | 980.894,88 | 5,93 | 15.569.649,55 | ||
| INVESTIMENTOS | 11.636.244,48 | 2.161.088,92 | 13.797.333,40 | 905.622,62 | 992.377,03 | 303.387,23 | 338.560,70 | 2,45 | 13.458.772,70 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.175.135,39 | -225.000,00 | 950.135,39 | - | - | - | - | - | 950.135,39 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.803.075,64 | - | 1.803.075,64 | 298.258,30 | 642.334,18 | 298.258,30 | 642.334,18 | 35,62 | 1.160.741,46 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - | - | - | - | - | 225.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 78.057.555,72 | 3.064.608,84 | 81.122.164,56 | 14.519.962,79 | 26.425.750,28 | 10.862.101,67 | 18.657.612,54 | 23,00 | 62.464.552,02 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 78.057.555,72 | 3.064.608,84 | 81.122.164,56 | 14.519.962,79 | 26.425.750,28 | 10.862.101,67 | 18.657.612,54 | 23,00 | 62.464.552,02 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 8.196.898,04 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 78.057.555,72 | 3.064.608,84 | 81.122.164,56 | 14.519.962,79 | 26.425.750,28 | 10.862.101,67 | 26.854.510,58 | 33,10 | 62.464.552,02 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| Elói Poltronieri | Wilson Roberto Anzolin | Jorge Luis Nehme de Azevedo | |||||||||
| Prefeito Municipal | Sec. De Gestão e Finanças | Contador CRC/Rs 39.992 | |||||||||