Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2010/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)						R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2010	%
				(a)	(b)	(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)			50.755.165,44	50.755.165,44	28.297.454,63	55,75
	IMPOSTOS		10.178.503,18	10.178.503,18	5.942.691,73	58,38
	Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos		1.323.852,56	1.323.852,56	603.864,45	45,61
	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		39.252.809,70	39.252.809,70	21.750.898,45	55,41
		Da União	16.468.308,80	16.468.308,80	8.359.811,85	50,76
		Do Estado	22.784.500,90	22.784.500,90	13.391.086,60	58,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)			4.074.877,99	4.074.877,99	1.705.458,55	41,85
	Da União para o Município		3.232.761,59	3.232.761,59	1.462.256,51	45,23
	Do Estado para o Município		842.116,40	842.116,40	243.202,04	28,88
	Demais Municípios para o Município		-	-	-	-
	Outras Receitas do SUS		-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			13.339,40	13.339,40	11.792,27	88,40
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			7.874.744,29	7.874.744,29	4.350.179,57	55,24
TOTAL			46.968.638,54	46.968.638,54	25.664.525,88	54,64
DESPESAS COM SAÚDE			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2010	%
				(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES			14.146.794,77	14.742.390,40	6.943.138,31	47,10
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.661.282,68	5.629.982,68	3.413.230,44	60,63
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.485.512,09	9.112.407,72	3.529.907,87	38,74
DESPESAS DE CAPITAL			1.304.265,21	3.690.928,33	33.323,42	0,90
	INVESTIMENTOS		1.304.265,21	3.690.928,33	33.323,42	0,90
	INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-
TOTAL (IV)			15.451.059,98	18.433.318,73	6.976.461,73	37,85
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2010	%
					(e)	(e/despesa com
						saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)			15.451.059,98	18.433.318,73	6.976.461,73	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			3.966.691,96	6.522.950,71	1.478.144,18	21,19
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS		3.723.691,96	5.612.288,10	1.459.546,18	20,92
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-
	Outros Recursos		243.000,00	910.662,61	18.598,00	0,27
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)			11.484.368,02	11.910.368,02	5.498.317,55	78,81
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
			FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			Inscritos em Exercícios		Cancelados em
			Anteriores		2010(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (VII)			592.491,35		-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I)						19,43
DESPESAS COM SAÚDE			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Subfunção)			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Jun 2010	%
					(i)	(i/total i)
Administração Geral			8.734.679,41	10.016.879,41	3.861.189,21	55,35
Formação de Recursos Humanos			65.500,00	65.500,00	50,00	-
Assistência Comunitária			99.845,00	248.545,00	194.889,13	2,79
Atenção Especializada			-	350.345,92	-	-
Atenção Básica			3.726.977,86	4.170.509,57	1.791.700,00	25,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.840.088,09	2.207.404,78	958.908,00	13,74
Vigilância Sanitária			549.622,89	547.122,89	33.522,50	0,48
Vigilância Epidemiológica			315.315,26	720.336,69	82.845,39	1,19
Alimentação e Nutrição			27.020,00	14.663,00	-	-
Assistencia a Crianca			92.011,47	92.011,47	53.357,50	0,76
Outras Subfunções					-	-
TOTAL			15.451.059,98	18.433.318,73	6.976.461,73	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			3.966.691,96	6.522.950,71	1.478.144,18	21,19
	Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		3.723.691,96	5.612.288,10	1.459.546,18	20,92
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-
	Outros Recursos		243.000,00	910.662,61	18.598,00	0,27
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			11.484.368,02	11.910.368,02	5.498.317,55	78,81
FONTE:
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
Elói Poltronieri                                    Jorge L. Nehme de Azevedo                    Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                               Contador CRC-RS 39992                Secretário de Gestão e Finanças