| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 10.924.920,87 | 17,16 | 22.859.716,11 | 35,91 | ######### | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 62.890.017,95 | 62.890.017,95 | 10.780.557,76 | 17,14 | 22.686.364,11 | 36,07 | ######### | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.603.738,25 | 10.603.738,25 | 1.916.886,50 | 18,08 | 4.756.938,70 | 44,86 | 5.846.799,55 | ||||
| IMPOSTOS | 9.270.624,63 | 9.270.624,63 | 1.494.271,91 | 16,12 | 3.991.380,15 | 43,05 | 5.279.244,48 | ||||
| TAXAS | 1.102.241,25 | 1.102.241,25 | 409.404,87 | 37,14 | 736.715,24 | 66,84 | 365.526,01 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 230.872,37 | 230.872,37 | 13.209,72 | 5,72 | 28.843,31 | 12,49 | 202.029,06 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.427.039,14 | 1.427.039,14 | 151.094,89 | 10,59 | 273.874,13 | 19,19 | 1.153.165,01 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 18.150,41 | 18.150,41 | 7.667,66 | 42,25 | 13.181,53 | 72,62 | 4.968,88 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.306.806,86 | 1.306.806,86 | 143.427,23 | 10,98 | 260.692,60 | 19,95 | 1.046.114,26 | ||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 102.081,87 | 102.081,87 | - | - | - | - | 102.081,87 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 93.013,20 | 93.013,20 | 6.885,63 | 7,40 | 12.470,94 | 13,41 | 80.542,26 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 93.013,20 | 93.013,20 | 6.885,63 | 7,40 | 12.470,94 | 13,41 | 80.542,26 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.997.002,63 | 48.997.002,63 | 8.307.517,47 | 16,96 | 17.009.781,93 | 34,72 | 31.987.220,70 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 48.328.723,26 | 48.328.723,26 | 8.147.743,70 | 16,86 | 16.725.758,50 | 34,61 | 31.602.964,76 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 64.628,97 | 64.628,97 | 12.859,60 | 19,90 | 18.035,80 | 27,91 | 46.593,17 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 603.650,40 | 603.650,40 | 146.914,17 | 24,34 | 265.987,63 | 44,06 | 337.662,77 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.769.224,73 | 1.769.224,73 | 398.173,27 | 22,51 | 633.298,41 | 35,80 | 1.135.926,32 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 521.926,49 | 521.926,49 | 101.945,40 | 19,53 | 191.330,09 | 36,66 | 330.596,40 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 88.177,36 | 88.177,36 | 122.577,83 | 139,01 | 126.486,68 | 143,45 | -38.309,32 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.157.841,26 | 1.157.841,26 | 172.256,16 | 14,88 | 310.882,23 | 26,85 | 846.959,03 | ||||
| Receitas Diversas | 1.279,62 | 1.279,62 | 1.393,88 | 108,93 | 4.599,41 | 359,44 | -3.319,79 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 763.885,45 | 763.885,45 | 144.363,11 | 18,90 | 173.352,00 | 22,69 | 590.533,45 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | 37.654,27 | - | 60.783,64 | - | -60.783,64 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | 37.654,27 | - | 60.783,64 | - | -60.783,64 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 251.885,45 | 251.885,45 | 6.708,84 | 2,66 | 12.568,36 | 4,99 | 239.317,09 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 251.885,45 | 251.885,45 | 6.708,84 | 2,66 | 12.568,36 | 4,99 | 239.317,09 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 512.000,00 | 512.000,00 | 100.000,00 | 19,53 | 100.000,00 | 19,53 | 412.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 512.000,00 | 512.000,00 | 100.000,00 | 19,53 | 100.000,00 | 19,53 | 412.000,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 10.924.920,87 | 17,16 | 22.859.716,11 | 35,91 | ######### | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 10.924.920,87 | 17,16 | 22.859.716,11 | 35,91 | ######### | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 10.924.920,87 | 17,16 | 22.859.716,11 | 35,91 | ######### | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 753.179,10 | - | - | 753.179,10 | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 63.653.903,40 | 1.599.992,59 | 65.253.895,99 | 12.596.150,91 | ######### | 9.897.186,93 | 17.391.094,25 | 26,65 | 47.862.801,74 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 56.160.448,83 | 790.930,57 | 56.951.379,40 | 12.161.247,61 | ######### | 9.371.067,21 | 16.471.175,23 | 28,92 | 40.480.204,17 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.338.137,72 | -194.800,00 | 30.143.337,72 | 4.679.397,20 | 8.915.518,48 | 4.679.306,63 | 8.913.616,34 | 29,57 | 21.229.721,38 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 207.000,00 | - | 207.000,00 | 28.064,43 | 68.765,89 | 28.064,43 | 68.765,89 | 33,22 | 138.234,11 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.615.311,11 | 985.730,57 | 26.601.041,68 | 7.453.785,98 | 11.836.578,72 | 4.663.696,15 | 7.488.793,00 | 28,15 | 19.112.248,68 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.268.454,57 | 809.062,02 | 8.077.516,59 | 434.903,30 | 1.818.939,37 | 526.119,72 | 919.919,02 | 11,39 | 7.157.597,57 | ||
| INVESTIMENTOS | 4.068.454,57 | 894.062,02 | 4.962.516,59 | 114.418,73 | 1.147.398,45 | 205.635,15 | 248.378,10 | 5,01 | 4.714.138,49 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.470.000,00 | -85.000,00 | 1.385.000,00 | - | - | - | - | - | 1.385.000,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.730.000,00 | - | 1.730.000,00 | 320.484,57 | 671.540,92 | 320.484,57 | 671.540,92 | 38,82 | 1.058.459,08 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - | - | - | - | - | 225.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 63.653.903,40 | 1.599.992,59 | 65.253.895,99 | 12.596.150,91 | ######### | 9.897.186,93 | 17.391.094,25 | 26,65 | 47.862.801,74 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 63.653.903,40 | 1.599.992,59 | 65.253.895,99 | 12.596.150,91 | ######### | 9.897.186,93 | 17.391.094,25 | 26,65 | 47.862.801,74 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.468.621,86 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 63.653.903,40 | 1.599.992,59 | 65.253.895,99 | 12.596.150,91 | ######### | 9.897.186,93 | 22.859.716,11 | 35,03 | 47.862.801,74 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| Elói Poltronieri Jorge L. Nehme de Azevedo Wilson Roberto Anzolin | |||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário de Gestão e Finanças | |||||||||||