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Prefeitura
Municipal de Vacaria-RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Agosto
2009/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2009 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
49.515.024,84 |
49.515.024,84 |
32.645.653,94 |
65,93 |
|
IMPOSTOS |
9.270.624,63 |
9.270.624,63 |
6.621.318,59 |
71,42 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
1.259.612,33 |
1.259.612,33 |
687.833,80 |
54,61 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
38.984.787,88 |
38.984.787,88 |
25.336.501,55 |
64,99 |
|
Da União |
17.154.975,22 |
17.154.975,22 |
10.208.656,81 |
59,51 |
|
Do Estado |
21.829.812,66 |
21.829.812,66 |
15.127.844,74 |
69,30 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
2.712.463,29 |
2.712.463,29 |
2.294.667,77 |
84,60 |
|
Da União para
o Município |
2.369.594,19 |
2.369.594,19 |
1.835.031,03 |
77,44 |
|
Do Estado
para o Município |
342.869,10 |
342.869,10 |
459.636,74 |
134,06
|
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
1.811,38 |
1.811,38 |
51.871,80 |
2.863,66 |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
7.796.957,66 |
7.796.957,66 |
5.080.066,31 |
65,15 |
TOTAL |
44.432.341,85 |
44.432.341,85 |
29.912.127,20 |
67,32 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da
Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2009 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
12.398.075,26 |
13.432.216,60 |
9.284.053,81 |
69,12 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
5.121.412,72 |
5.121.412,72 |
3.509.311,18 |
68,52 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
7.276.662,54 |
8.310.803,88 |
5.774.742,63 |
69,48 |
DESPESAS DE CAPITAL |
143.780,86 |
1.501.469,25 |
186.180,43 |
12,40 |
|
INVESTIMENTOS |
143.780,86 |
1.501.469,25 |
186.180,43 |
12,40 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
12.541.856,12 |
14.933.685,85 |
9.470.234,24 |
63,42 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2009 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
12.541.856,12 |
14.933.685,85 |
9.470.234,24 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
2.986.050,12 |
4.572.999,25 |
2.315.544,84 |
24,45 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
2.712.463,29 |
3.430.338,56 |
2.132.313,05 |
22,52 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
273.586,83 |
1.142.660,69 |
183.231,79 |
1,93 |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (V) |
9.555.806,00 |
10.360.686,60 |
7.154.689,40 |
75,55 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2009(VI) |
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
139.673,54 |
- |
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] |
21,92 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2009 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
5.729.624,23 |
5.749.624,23 |
3.956.090,07 |
41,77 |
Assistência Comunitária |
95.000,00 |
162.000,00 |
151.937,90 |
1,60 |
Atenção Básica |
4.544.326,38 |
5.971.242,71 |
3.357.273,44 |
35,45 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.824.398,53 |
2.438.183,47 |
1.839.169,94 |
19,42 |
Vigilância Sanitária |
35.320,94 |
157.450,27 |
33.505,40 |
0,35 |
Vigilância Epidemiológica |
208.909,91 |
331.360,62 |
45.817,87 |
0,48 |
Alimentação e Nutrição |
20.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
Assistencia a Crianca |
84.276,13 |
113.824,55 |
86.439,62 |
0,91 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
12.541.856,12 |
14.933.685,85 |
9.470.234,24 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
2.986.050,12 |
4.572.999,25 |
2.315.544,84 |
24,45 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
2.712.463,29 |
3.430.338,56 |
2.132.313,05 |
22,52 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
273.586,83 |
1.142.660,69 |
183.231,79 |
1,93 |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
9.555.806,00 |
10.360.686,60 |
7.154.689,40 |
75,55 |
FONTE: |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
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