Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2009/Bimestre Julho-Agosto
RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago 2009 %
  (a) (b)    (b/a)  
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)   49.515.024,84   49.515.024,84   32.645.653,94   65,93
IMPOSTOS   9.270.624,63   9.270.624,63   6.621.318,59   71,42
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos   1.259.612,33   1.259.612,33   687.833,80   54,61
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais   38.984.787,88   38.984.787,88   25.336.501,55   64,99
Da União   17.154.975,22   17.154.975,22   10.208.656,81   59,51
Do Estado   21.829.812,66   21.829.812,66   15.127.844,74   69,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)   2.712.463,29   2.712.463,29   2.294.667,77   84,60
Da União para o Município   2.369.594,19   2.369.594,19   1.835.031,03   77,44
Do Estado para o Município   342.869,10   342.869,10   459.636,74   134,06
Demais Municípios para o Município   -      -      -      -   
Outras Receitas do SUS   -      -      -      -   
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)   -      -      -      -   
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   1.811,38   1.811,38   51.871,80   2.863,66
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB   7.796.957,66   7.796.957,66   5.080.066,31   65,15
TOTAL   44.432.341,85   44.432.341,85   29.912.127,20   67,32
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago 2009 %
  (c) (d)    (d/c)  
DESPESAS CORRENTES   12.398.075,26   13.432.216,60   9.284.053,81   69,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   5.121.412,72   5.121.412,72   3.509.311,18   68,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   -      -      -      -   
OUTRAS DESPESAS CORRENTES   7.276.662,54   8.310.803,88   5.774.742,63   69,48
DESPESAS DE CAPITAL   143.780,86   1.501.469,25   186.180,43   12,40
INVESTIMENTOS   143.780,86   1.501.469,25   186.180,43   12,40
INVERSÕES FINANCEIRAS   -      -      -      -   
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   -      -      -      -   
TOTAL (IV)   12.541.856,12   14.933.685,85   9.470.234,24   63,42
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago 2009 %
    (e) (e/despesa com
      saúde
DESPESAS COM SAÚDE   12.541.856,12   14.933.685,85   9.470.234,24   100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   -      -      -   
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   2.986.050,12   4.572.999,25   2.315.544,84   24,45
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS   2.712.463,29   3.430.338,56   2.132.313,05   22,52
Recursos de Operações de Crédito   -      -      -      -   
Outros Recursos   273.586,83   1.142.660,69   183.231,79   1,93
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE      
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹      
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)   9.555.806,00   10.360.686,60   7.154.689,40   75,55
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios Cancelados em
Anteriores 2009(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE    
SAÚDE   139.673,54   -   
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I]   21,92
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago 2009 %
    (i) (i/total i)
Administração Geral   5.729.624,23   5.749.624,23   3.956.090,07   41,77
Assistência Comunitária   95.000,00   162.000,00   151.937,90   1,60
Atenção Básica   4.544.326,38   5.971.242,71   3.357.273,44   35,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial   1.824.398,53   2.438.183,47   1.839.169,94   19,42
Vigilância Sanitária   35.320,94   157.450,27   33.505,40   0,35
Vigilância Epidemiológica   208.909,91   331.360,62   45.817,87   0,48
Alimentação e Nutrição   20.000,00   10.000,00   -      -   
Assistencia a Crianca   84.276,13   113.824,55   86.439,62   0,91
Outras Subfunções       -      -   
TOTAL   12.541.856,12   14.933.685,85   9.470.234,24   100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   -      -      -      -   
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   2.986.050,12   4.572.999,25   2.315.544,84   24,45
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS   2.712.463,29   3.430.338,56   2.132.313,05   22,52
Recursos de Operações de Crédito   -      -      -      -   
Outros Recursos   273.586,83   1.142.660,69   183.231,79   1,93
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE      
RECURSOS PRÓPRIOS¹      
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   9.555.806,00   10.360.686,60   7.154.689,40   75,55
FONTE:
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
Elói Poltronieri                                    Jorge L. Nehme de Azevedo                    Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                               Contador CRC-RS 39992                Secretário de Gestão e Finanças