Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2009
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   10.511.656,46 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   1.765.214,16
Caixa   19.080,48   Depósitos   560.482,15
Bancos   10.492.575,98   Restos a Pagar Processados   -4.543.741,17
Conta Movimento   10.492.575,98   Do Exercício   1.158.529,23
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   -5.702.270,40
Aplicações Financeiras   -      RP Não-processados de Exercícios Anteriores   5.748.473,18
Outras Disponibilidades Financeiras     Outras Obrigações Financeiras   -   
         
         
SUBTOTAL   10.511.656,46 SUBTOTAL   1.765.214,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)   8.746.442,30
TOTAL   10.511.656,46 TOTAL   10.511.656,46
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)   5.709.065,91
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)   3.037.376,39
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO   -    OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO   -   
Caixa   -      Depósitos   -   
Bancos   -      Restos a Pagar Processados   -   
Conta Movimento   -      Do Exercício   -   
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   -   
Aplicações Financeiras   -      RP Não-processados de Exercícios Anteriores   -   
Outras Disponibilidades Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   -   
      VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO   -   
         
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) -
TOTAL   -    TOTAL   -   
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)   -   
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) -
DÉFICIT - SUPERAVIT   3.037.376,39
FONTE:
Elói Poltronieri              Wilson Roberto Anzolin          Jorge L. Nehme de Azevedo       Janice Paim Cescon
Prefeito Municipal       Secretário da Fazenda           Contador CRC/RS 3992        Coordenadora Controle Interno