| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2009/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
63.653.903,40 |
74.343.561,23 |
13.938.105,21 |
68.828.714,02 |
13.449.680,48 |
63.119.648,11 |
5.709.065,91 |
100 |
0,00 |
5.514.847,21 |
| Legislativa |
3.345.060,00 |
2.842.260,00 |
315.589,35 |
1.985.968,30 |
381.633,94 |
1.985.968,30 |
0,00 |
2,89 |
69,87 |
856.291,70 |
|
Ação Legislativa |
3.345.060,00 |
2.842.260,00 |
315.589,35 |
1.985.968,30 |
381.633,94 |
1.985.968,30 |
0,00 |
2,89 |
69,87 |
856.291,70 |
| Administração |
19.221.479,43 |
20.908.770,26 |
4.853.647,64 |
20.199.749,77 |
3.445.637,81 |
17.916.307,44 |
2.283.442,33 |
29,35 |
96,61 |
709.020,49 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
440.579,00 |
345.879,00 |
71.283,48 |
329.365,81 |
74.340,22 |
327.403,88 |
1.961,93 |
0,48 |
95,23 |
16.513,19 |
|
Administração Geral |
15.386.687,45 |
16.609.778,28 |
3.728.320,50 |
16.244.910,05 |
2.876.348,18 |
14.807.324,78 |
1.437.585,27 |
23,60 |
97,80 |
364.868,23 |
|
Administração Financeira |
1.937.000,00 |
1.937.000,00 |
306.539,31 |
1.936.716,24 |
306.539,31 |
1.936.716,24 |
0,00 |
2,81 |
99,99 |
283,76 |
|
Defesa Civil |
30.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
2.996,80 |
2.826,80 |
2.996,80 |
0,00 |
0,00 |
59,94 |
2.003,20 |
|
Fomento ao Trabalho |
64.700,00 |
37.000,00 |
5.046,17 |
35.926,92 |
5.228,57 |
35.921,27 |
5,65 |
0,05 |
97,10 |
1.073,08 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.305.812,98 |
1.940.212,98 |
736.851,09 |
1.617.590,86 |
174.587,64 |
773.734,78 |
843.856,08 |
2,35 |
83,37 |
322.622,12 |
|
Turismo |
56.700,00 |
33.900,00 |
5.607,09 |
32.243,09 |
5.767,09 |
32.209,69 |
33,40 |
0,05 |
95,11 |
1.656,91 |
| Segurança Pública |
172.076,74 |
303.276,74 |
98.526,67 |
213.395,21 |
54.887,51 |
156.288,80 |
57.106,41 |
0,31 |
70,36 |
89.881,53 |
|
Administração Geral |
55.000,00 |
61.200,00 |
0,00 |
61.200,00 |
2.700,00 |
59.850,00 |
1.350,00 |
0,09 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Civil |
117.076,74 |
242.076,74 |
98.526,67 |
152.195,21 |
52.187,51 |
96.438,80 |
55.756,41 |
0,22 |
62,87 |
89.881,53 |
| Assistência Social |
1.672.616,13 |
1.950.088,83 |
216.719,89 |
1.712.721,76 |
388.242,18 |
1.580.302,17 |
132.419,59 |
2,49 |
87,83 |
237.367,07 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
1.069.710,62 |
1.222.434,50 |
76.421,39 |
1.177.822,57 |
264.027,30 |
1.171.362,85 |
6.459,72 |
1,71 |
96,35 |
44.611,93 |
|
Assistência Comunitária |
602.905,51 |
727.654,33 |
140.298,50 |
534.899,19 |
124.214,88 |
408.939,32 |
125.959,87 |
0,78 |
73,51 |
192.755,14 |
| Saúde |
12.553.656,12 |
17.016.318,51 |
2.834.217,00 |
15.900.505,54 |
2.932.643,61 |
15.335.789,25 |
564.716,29 |
23,10 |
93,44 |
1.115.812,97 |
|
Administração Geral |
5.729.624,23 |
6.388.124,23 |
1.378.378,37 |
6.357.819,09 |
1.382.711,22 |
6.320.211,99 |
37.607,10 |
9,24 |
99,53 |
30.305,14 |
|
Assistência Comunitária |
95.000,00 |
322.000,00 |
72.673,99 |
317.719,72 |
77.367,32 |
312.383,09 |
5.336,63 |
0,46 |
98,67 |
4.280,28 |
|
Atenção Básica |
4.544.326,38 |
6.449.405,37 |
656.279,92 |
5.999.193,74 |
1.060.604,75 |
5.825.914,06 |
173.279,68 |
8,72 |
93,02 |
450.211,63 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.824.398,53 |
3.249.153,47 |
641.193,76 |
2.886.646,70 |
386.663,76 |
2.630.576,70 |
256.070,00 |
4,19 |
88,84 |
362.506,77 |
|
Vigilância Sanitária |
35.320,94 |
157.450,27 |
36.921,47 |
92.526,34 |
6.205,21 |
55.664,88 |
36.861,46 |
0,13 |
58,77 |
64.923,93 |
|
Vigilância Epidemiológica |
208.909,91 |
331.360,62 |
47.160,39 |
142.036,48 |
8.645,25 |
86.475,06 |
55.561,42 |
0,21 |
42,86 |
189.324,14 |
|
Alimentação e Nutrição |
31.800,00 |
5.000,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
4.550,00 |
|
Assistencia a Crianca |
84.276,13 |
113.824,55 |
1.609,10 |
104.113,47 |
10.446,10 |
104.113,47 |
0,00 |
0,15 |
91,47 |
9.711,08 |
| Educação |
17.665.304,61 |
19.394.324,27 |
3.823.844,69 |
18.916.843,24 |
4.103.285,77 |
18.058.666,91 |
858.176,33 |
27,48 |
97,54 |
477.481,03 |
|
Alimentação e Nutrição |
804.252,60 |
971.752,60 |
198.889,20 |
945.662,95 |
179.469,72 |
882.788,90 |
62.874,05 |
1,37 |
97,32 |
26.089,65 |
|
Ensino Fundamental |
13.754.217,43 |
15.042.323,09 |
3.008.183,89 |
14.689.631,46 |
3.205.351,98 |
14.253.469,90 |
436.161,56 |
21,34 |
97,66 |
352.691,63 |
|
Ensino Médio |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
5.000,02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,01 |
50,00 |
10.000,00 |
|
Ensino Profissional |
29.500,00 |
214.450,00 |
72.529,50 |
174.560,39 |
66.087,30 |
167.856,99 |
6.703,40 |
0,25 |
81,40 |
39.889,61 |
|
Ensino Superior |
240.000,00 |
46.000,00 |
3.916,51 |
41.135,07 |
0,00 |
0,00 |
41.135,07 |
0,06 |
89,42 |
4.864,93 |
|
Educação Infantil |
2.629.108,58 |
2.877.872,58 |
496.442,05 |
2.844.087,48 |
600.293,21 |
2.533.639,23 |
310.448,25 |
4,13 |
98,83 |
33.785,10 |
|
Educação Especial |
188.226,00 |
221.926,00 |
43.883,54 |
211.765,89 |
47.083,54 |
210.911,89 |
854,00 |
0,31 |
95,42 |
10.160,11 |
| Cultura |
653.524,00 |
1.319.743,00 |
97.592,73 |
970.684,84 |
201.274,68 |
731.810,13 |
238.874,71 |
1,41 |
73,55 |
349.058,16 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
34.000,00 |
288.500,00 |
205,37 |
766,58 |
205,37 |
766,58 |
0,00 |
0,00 |
0,27 |
287.733,42 |
|
Difusão Cultural |
619.524,00 |
1.031.243,00 |
97.387,36 |
969.918,26 |
201.069,31 |
731.043,55 |
238.874,71 |
1,41 |
94,05 |
61.324,74 |
| Urbanismo |
4.893.121,33 |
6.856.921,33 |
1.021.126,22 |
6.167.443,38 |
1.340.401,28 |
6.117.929,80 |
49.513,58 |
8,96 |
89,94 |
689.477,95 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
1.202.760,00 |
3.069.360,00 |
704.617,00 |
2.579.584,11 |
765.729,62 |
2.572.577,33 |
7.006,78 |
3,75 |
84,04 |
489.775,89 |
|
Serviços Urbanos |
3.582.028,00 |
3.679.228,00 |
316.509,22 |
3.587.859,27 |
574.671,66 |
3.545.352,47 |
42.506,80 |
5,21 |
97,52 |
91.368,73 |
|
Turismo |
108.333,33 |
108.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.333,33 |
| Habitação |
501.258,00 |
1.407.203,51 |
287.049,32 |
1.078.002,04 |
254.284,45 |
338.018,33 |
739.983,71 |
1,57 |
76,61 |
329.201,47 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
456.258,00 |
1.397.203,51 |
287.049,32 |
1.076.662,73 |
254.284,45 |
336.679,02 |
739.983,71 |
1,56 |
77,06 |
320.540,78 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
1.339,31 |
0,00 |
1.339,31 |
0,00 |
0,00 |
13,39 |
8.660,69 |
| Saneamento |
25.000,00 |
130.827,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130.827,34 |
|
Saneamento Básico Urbano |
25.000,00 |
130.827,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130.827,34 |
| Gestão Ambiental |
116.269,84 |
190.719,84 |
17.656,47 |
86.253,74 |
37.431,76 |
74.999,28 |
11.254,46 |
0,13 |
45,23 |
104.466,10 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
116.269,84 |
190.719,84 |
17.656,47 |
86.253,74 |
37.431,76 |
74.999,28 |
11.254,46 |
0,13 |
45,23 |
104.466,10 |
| Ciência e
Tecnologia |
173.700,00 |
31.847,76 |
2.497,36 |
31.742,40 |
8.497,36 |
31.342,40 |
400,00 |
0,05 |
99,67 |
105,36 |
|
Promoção Industrial |
173.700,00 |
31.847,76 |
2.497,36 |
31.742,40 |
8.497,36 |
31.342,40 |
400,00 |
0,05 |
99,67 |
105,36 |
| Agricultura |
614.503,20 |
720.228,20 |
211.458,99 |
499.866,52 |
126.313,28 |
339.771,48 |
160.095,04 |
0,73 |
69,40 |
220.361,68 |
|
Administração Geral |
3.000,00 |
3.000,00 |
796,30 |
1.180,50 |
796,30 |
1.180,50 |
0,00 |
0,00 |
39,35 |
1.819,50 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
576.503,20 |
709.228,20 |
207.277,43 |
495.300,76 |
122.131,72 |
335.205,72 |
160.095,04 |
0,72 |
69,84 |
213.927,44 |
|
Promoção da Produção Animal |
19.800,00 |
8.000,00 |
3.385,26 |
3.385,26 |
3.385,26 |
3.385,26 |
0,00 |
0,00 |
42,32 |
4.614,74 |
|
Defesa Sanitária Animal |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transporte |
0,00 |
598.260,45 |
0,00 |
598.101,63 |
0,00 |
0,00 |
598.101,63 |
0,87 |
99,97 |
158,82 |
|
Transporte Aéreo |
0,00 |
598.260,45 |
0,00 |
598.101,63 |
0,00 |
0,00 |
598.101,63 |
0,87 |
99,97 |
158,82 |
|
Transporte Rodoviário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desporto e Lazer |
371.334,00 |
342.647,00 |
22.439,48 |
331.696,25 |
39.407,45 |
316.714,42 |
14.981,83 |
0,48 |
96,80 |
10.950,75 |
|
Desporto de Rendimento |
35.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
28.132,40 |
0,00 |
22.799,02 |
5.333,38 |
0,04 |
97,01 |
867,60 |
|
Desporto Comunitário |
336.334,00 |
313.647,00 |
22.439,48 |
303.563,85 |
39.407,45 |
293.915,40 |
9.648,45 |
0,44 |
96,79 |
10.083,15 |
| Encargos Especiais |
1.450.000,00 |
290.974,49 |
135.739,40 |
135.739,40 |
135.739,40 |
135.739,40 |
0,00 |
0,20 |
46,65 |
155.235,09 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.450.000,00 |
290.974,49 |
135.739,40 |
135.739,40 |
135.739,40 |
135.739,40 |
0,00 |
0,20 |
46,65 |
155.235,09 |
| Reserva de
Contingência |
225.000,00 |
39.149,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.149,70 |
|
Reserva de Contingência |
225.000,00 |
39.149,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.149,70 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
63.653.903,40 |
74.343.561,23 |
13.938.105,21 |
68.828.714,02 |
13.449.680,48 |
63.119.648,11 |
5.709.065,91 |
100 |
92,58 |
5.514.847,21 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
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| Fonte: |
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| Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
|
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
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