|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura
Municipal de Vacaria-RS |
|
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Dezembro
2009/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
63.653.903,40 |
63.653.903,40 |
13.179.031,59 |
20,70 |
67.555.254,95 |
106,13 |
-3.901.351,55 |
|
RECEITAS CORRENTES |
62.890.017,95 |
62.890.017,95 |
12.631.062,27 |
20,08 |
66.220.203,50 |
105,30 |
-3.330.185,55 |
|
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
10.603.738,25 |
10.603.738,25 |
1.609.242,07 |
15,18 |
10.663.695,10 |
100,57 |
-59.956,85 |
|
|
IMPOSTOS |
9.270.624,63 |
9.270.624,63 |
1.479.466,64 |
15,96 |
9.408.496,81 |
101,49 |
-137.872,18 |
|
|
TAXAS |
1.102.241,25 |
1.102.241,25 |
117.953,71 |
10,70 |
1.161.733,27 |
105,40 |
-59.492,02 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
230.872,37 |
230.872,37 |
11.821,72 |
5,12 |
93.465,02 |
40,48 |
137.407,35 |
|
|
RECEITAS
DE CONTRIBUIÇÕES |
- |
- |
127.487,38 |
- |
400.819,96 |
- |
-400.819,96 |
|
|
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS |
- |
- |
127.487,38 |
- |
400.819,96 |
- |
-400.819,96 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
1.427.039,14 |
1.427.039,14 |
94.521,47 |
6,62 |
740.409,41 |
51,88 |
686.629,73 |
|
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
18.150,41 |
18.150,41 |
6.172,31 |
34,01 |
44.652,99 |
246,02 |
-26.502,58 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
1.306.806,86 |
1.306.806,86 |
88.349,16 |
6,76 |
695.756,42 |
53,24 |
611.050,44 |
|
|
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
102.081,87 |
102.081,87 |
- |
- |
- |
- |
102.081,87 |
|
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
93.013,20 |
93.013,20 |
11.268,41 |
12,11 |
73.133,00 |
78,63 |
19.880,20 |
|
|
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS |
93.013,20 |
93.013,20 |
11.268,41 |
12,11 |
73.133,00 |
78,63 |
19.880,20 |
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
- |
- |
- |
- |
20.916,60 |
- |
-20.916,60 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
48.997.002,63 |
48.997.002,63 |
10.383.709,36 |
21,19 |
52.606.362,62 |
107,37 |
-3.609.359,99 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
48.328.723,26 |
48.328.723,26 |
10.178.244,35 |
21,06 |
51.489.558,46 |
106,54 |
-3.160.835,20 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
64.628,97 |
64.628,97 |
94.058,96 |
145,54 |
271.091,23 |
419,46 |
-206.462,26 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
603.650,40 |
603.650,40 |
111.406,05 |
18,46 |
845.712,93 |
140,10 |
-242.062,53 |
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
1.769.224,73 |
1.769.224,73 |
404.833,58 |
22,88 |
1.714.866,81 |
96,93 |
54.357,92 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
521.926,49 |
521.926,49 |
98.543,05 |
18,88 |
522.532,63 |
100,12 |
-606,14 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
88.177,36 |
88.177,36 |
2.790,36 |
3,16 |
139.248,39 |
157,92 |
-51.071,03 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
1.157.841,26 |
1.157.841,26 |
161.448,30 |
13,94 |
905.184,51 |
78,18 |
252.656,75 |
|
|
Receitas Diversas |
1.279,62 |
1.279,62 |
142.051,87 |
11.101,10 |
147.901,28 |
11.558,22 |
-146.621,66 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
763.885,45 |
763.885,45 |
547.969,32 |
71,73 |
1.335.051,45 |
174,77 |
-571.166,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
184.061,31 |
- |
-184.061,31 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
- |
- |
- |
- |
184.061,31 |
- |
-184.061,31 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
251.885,45 |
251.885,45 |
6.679,53 |
2,65 |
50.200,35 |
19,93 |
201.685,10 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
251.885,45 |
251.885,45 |
6.679,53 |
2,65 |
50.200,35 |
19,93 |
201.685,10 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
512.000,00 |
512.000,00 |
541.289,79 |
105,72 |
1.100.789,79 |
215,00 |
-588.789,79 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
512.000,00 |
512.000,00 |
541.289,79 |
105,72 |
1.100.789,79 |
215,00 |
-588.789,79 |
|
RECEITAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
63.653.903,40 |
63.653.903,40 |
13.179.031,59 |
20,70 |
67.555.254,95 |
106,13 |
-3.901.351,55 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
63.653.903,40 |
63.653.903,40 |
13.179.031,59 |
20,70 |
67.555.254,95 |
106,13 |
-3.901.351,55 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
1.273.459,07 |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
63.653.903,40 |
63.653.903,40 |
13.179.031,59 |
20,70 |
68.828.714,02 |
108,13 |
-5.174.810,62 |
|
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
4.855.426,39 |
- |
- |
4.855.426,39 |
- |
- |
|
(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
|
|
|
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
SALDO A |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
LIQUIDAR |
|
|
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
NÃO PROCESSADOS |
% |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
|
|
|
(g) |
(h) |
((g+h)/f) |
(f-(g+h)) |
DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
63.653.903,40 |
10.689.657,83 |
74.343.561,23 |
13.938.105,21 |
68.828.714,02 |
13.449.680,48 |
63.119.648,11 |
5.709.065,91 |
92,58 |
5.514.847,21 |
DESPESAS CORRENTES |
56.160.448,83 |
7.920.444,53 |
64.080.893,36 |
11.223.655,25 |
61.436.711,07 |
12.220.363,06 |
59.111.318,54 |
2.325.392,53 |
95,87 |
2.644.182,29 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
30.338.137,72 |
577.213,00 |
30.915.350,72 |
6.702.235,30 |
30.633.948,57 |
6.718.481,38 |
30.633.948,57 |
- |
99,09 |
281.402,15 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
207.000,00 |
- |
207.000,00 |
51.132,79 |
206.844,88 |
51.132,79 |
206.844,88 |
- |
99,93 |
155,12 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
25.615.311,11 |
7.343.231,53 |
32.958.542,64 |
4.470.287,16 |
30.595.917,62 |
5.450.748,89 |
28.270.525,09 |
2.325.392,53 |
92,83 |
2.362.625,02 |
DESPESAS DE CAPITAL |
7.268.454,57 |
2.955.063,60 |
10.223.518,17 |
2.714.449,96 |
7.392.002,95 |
1.229.317,42 |
4.008.329,57 |
3.383.673,38 |
72,30 |
2.831.515,22 |
|
INVESTIMENTOS |
4.068.454,57 |
4.114.024,11 |
8.182.478,68 |
2.323.304,04 |
5.506.328,19 |
818.107,50 |
2.122.654,81 |
3.383.673,38 |
67,29 |
2.676.150,49 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
1.470.000,00 |
-1.158.960,51 |
311.039,49 |
135.739,40 |
155.803,40 |
155.803,40 |
155.803,40 |
- |
50,09 |
155.236,09 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.730.000,00 |
- |
1.730.000,00 |
255.406,52 |
1.729.871,36 |
255.406,52 |
1.729.871,36 |
- |
99,99 |
128,64 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
225.000,00 |
-185.850,30 |
39.149,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.149,70 |
DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
63.653.903,40 |
10.689.657,83 |
74.343.561,23 |
13.938.105,21 |
68.828.714,02 |
13.449.680,48 |
63.119.648,11 |
5.709.065,91 |
92,58 |
5.514.847,21 |
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
63.653.903,40 |
10.689.657,83 |
74.343.561,23 |
13.938.105,21 |
68.828.714,02 |
13.449.680,48 |
68.828.714,02 |
92,58 |
5.514.847,21 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
63.653.903,40 |
10.689.657,83 |
74.343.561,23 |
13.938.105,21 |
68.828.714,02 |
13.449.680,48 |
68.828.714,02 |
92,58 |
5.514.847,21 |
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
Fonte: |
|
|
Elói
Poltronieri Jorge L. Nehme de
Azevedo Wilson
Roberto Anzolin |
|
Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário de Gestão e Finanças |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|