Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   63.653.903,40   63.653.903,40   13.179.031,59   20,70   67.555.254,95   106,13   -3.901.351,55
RECEITAS CORRENTES   62.890.017,95   62.890.017,95   12.631.062,27   20,08   66.220.203,50   105,30   -3.330.185,55
RECEITA TRIBUTÁRIA   10.603.738,25   10.603.738,25   1.609.242,07   15,18   10.663.695,10   100,57   -59.956,85
IMPOSTOS   9.270.624,63   9.270.624,63   1.479.466,64   15,96   9.408.496,81   101,49   -137.872,18
TAXAS   1.102.241,25   1.102.241,25   117.953,71   10,70   1.161.733,27   105,40   -59.492,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   230.872,37   230.872,37   11.821,72   5,12   93.465,02   40,48   137.407,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   -      -      127.487,38   -      400.819,96   -      -400.819,96
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS   -      -      127.487,38   -      400.819,96   -      -400.819,96
RECEITA PATRIMONIAL   1.427.039,14   1.427.039,14   94.521,47   6,62   740.409,41   51,88   686.629,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS   18.150,41   18.150,41   6.172,31   34,01   44.652,99   246,02   -26.502,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   1.306.806,86   1.306.806,86   88.349,16   6,76   695.756,42   53,24   611.050,44
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   102.081,87   102.081,87   -      -      -      -      102.081,87
RECEITA AGROPECUÁRIA   93.013,20   93.013,20   11.268,41   12,11   73.133,00   78,63   19.880,20
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   93.013,20   93.013,20   11.268,41   12,11   73.133,00   78,63   19.880,20
RECEITA DE SERVIÇOS   -      -      -      -      20.916,60   -      -20.916,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   48.997.002,63   48.997.002,63   10.383.709,36   21,19   52.606.362,62   107,37   -3.609.359,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   48.328.723,26   48.328.723,26   10.178.244,35   21,06   51.489.558,46   106,54   -3.160.835,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   64.628,97   64.628,97   94.058,96   145,54   271.091,23   419,46   -206.462,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   603.650,40   603.650,40   111.406,05   18,46   845.712,93   140,10   -242.062,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES   1.769.224,73   1.769.224,73   404.833,58   22,88   1.714.866,81   96,93   54.357,92
MULTAS E JUROS DE MORA   521.926,49   521.926,49   98.543,05   18,88   522.532,63   100,12   -606,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   88.177,36   88.177,36   2.790,36   3,16   139.248,39   157,92   -51.071,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   1.157.841,26   1.157.841,26   161.448,30   13,94   905.184,51   78,18   252.656,75
Receitas Diversas   1.279,62   1.279,62   142.051,87   11.101,10   147.901,28   11.558,22   -146.621,66
RECEITAS DE CAPITAL   763.885,45   763.885,45   547.969,32   71,73   1.335.051,45   174,77   -571.166,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO   -      -      -      -      184.061,31   -      -184.061,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   -      -      -      -      184.061,31   -      -184.061,31
ALIENAÇÃO DE BENS   251.885,45   251.885,45   6.679,53   2,65   50.200,35   19,93   201.685,10
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   251.885,45   251.885,45   6.679,53   2,65   50.200,35   19,93   201.685,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   512.000,00   512.000,00   541.289,79   105,72   1.100.789,79   215,00   -588.789,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   512.000,00   512.000,00   541.289,79   105,72   1.100.789,79   215,00   -588.789,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)   -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)   63.653.903,40   63.653.903,40   13.179.031,59   20,70   67.555.254,95   106,13   -3.901.351,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)   -      -      -      -      -      -      -   
Operações de Crédito Internas   -      -      -      -      -      -      -   
Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -   
Contratual   -      -      -      -      -      -      -   
Operações de Crédito Externas   -      -      -      -      -      -      -   
Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -   
Contratual   -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)   63.653.903,40   63.653.903,40   13.179.031,59   20,70   67.555.254,95   106,13   -3.901.351,55
DÉFICIT(VI) - - - -   1.273.459,07 - -
TOTAL(VII)=(V+VI)   63.653.903,40   63.653.903,40   13.179.031,59   20,70   68.828.714,02   108,13   -5.174.810,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   4.855.426,39 - -   4.855.426,39 - -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)              
DESPESAS       DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS  
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM   SALDO A
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA         RESTOS A PAGAR   LIQUIDAR
      No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS %  
(d) (e) (f)=(d+e)       (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)   63.653.903,40   10.689.657,83   74.343.561,23   13.938.105,21   68.828.714,02   13.449.680,48   63.119.648,11   5.709.065,91   92,58   5.514.847,21
DESPESAS CORRENTES   56.160.448,83   7.920.444,53   64.080.893,36   11.223.655,25   61.436.711,07   12.220.363,06   59.111.318,54   2.325.392,53   95,87   2.644.182,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   30.338.137,72   577.213,00   30.915.350,72   6.702.235,30   30.633.948,57   6.718.481,38   30.633.948,57   -      99,09   281.402,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   207.000,00   -      207.000,00   51.132,79   206.844,88   51.132,79   206.844,88   -      99,93   155,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES   25.615.311,11   7.343.231,53   32.958.542,64   4.470.287,16   30.595.917,62   5.450.748,89   28.270.525,09   2.325.392,53   92,83   2.362.625,02
DESPESAS DE CAPITAL   7.268.454,57   2.955.063,60   10.223.518,17   2.714.449,96   7.392.002,95   1.229.317,42   4.008.329,57   3.383.673,38   72,30   2.831.515,22
INVESTIMENTOS   4.068.454,57   4.114.024,11   8.182.478,68   2.323.304,04   5.506.328,19   818.107,50   2.122.654,81   3.383.673,38   67,29   2.676.150,49
INVERSÕES FINANCEIRAS   1.470.000,00   -1.158.960,51   311.039,49   135.739,40   155.803,40   155.803,40   155.803,40   -      50,09   155.236,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   1.730.000,00   -      1.730.000,00   255.406,52   1.729.871,36   255.406,52   1.729.871,36   -      99,99   128,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA   225.000,00   -185.850,30   39.149,70   -      -      -      -      -      -      39.149,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)   63.653.903,40   10.689.657,83   74.343.561,23   13.938.105,21   68.828.714,02   13.449.680,48   63.119.648,11   5.709.065,91   92,58   5.514.847,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Amortização da Dívida Interna   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Dívida Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -      -      -     
Outras Dívidas   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Amortização da Dívida Externa   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Dívida Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Outras Dívidas   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)   63.653.903,40   10.689.657,83   74.343.561,23   13.938.105,21   68.828.714,02   13.449.680,48   68.828.714,02   92,58   5.514.847,21
SUPERÁVIT(XIII) - - - - - - - - -
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)   63.653.903,40   10.689.657,83   74.343.561,23   13.938.105,21   68.828.714,02   13.449.680,48   68.828.714,02   92,58   5.514.847,21
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
Elói Poltronieri                                    Jorge L. Nehme de Azevedo                    Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                               Contador CRC-RS 39992                Secretário de Gestão e Finanças