| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Junho 2009/Bimestre Maio-Junho | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 49.515.024,84 | 49.515.024,84 | 25.730.008,01 | 51,96 | ||
| IMPOSTOS | 9.270.624,63 | 9.270.624,63 | 5.313.430,01 | 57,31 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.259.612,33 | 1.259.612,33 | 535.491,99 | 42,51 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 38.984.787,88 | 38.984.787,88 | 19.881.086,01 | 51,00 | ||
| Da União | 17.154.975,22 | 17.154.975,22 | 8.015.193,95 | 46,72 | ||
| Do Estado | 21.829.812,66 | 21.829.812,66 | 11.865.892,06 | 54,36 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.712.463,29 | 2.712.463,29 | 1.753.154,35 | 64,63 | ||
| Da União para o Município | 2.369.594,19 | 2.369.594,19 | 1.403.609,85 | 59,23 | ||
| Do Estado para o Município | 342.869,10 | 342.869,10 | 349.544,50 | 101,95 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.811,38 | 1.811,38 | 42.107,20 | 2.324,59 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 7.796.957,66 | 7.796.957,66 | 3.988.983,26 | 51,16 | ||
| TOTAL | 44.432.341,85 | 44.432.341,85 | 23.536.286,30 | 52,97 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 12.398.075,26 | 13.011.810,99 | 6.957.422,19 | 53,47 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.121.412,72 | 5.121.412,72 | 2.460.886,91 | 48,05 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.276.662,54 | 7.890.398,27 | 4.496.535,28 | 56,99 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 143.780,86 | 1.001.261,41 | 97.677,26 | 9,76 | ||
| INVESTIMENTOS | 143.780,86 | 1.001.261,41 | 97.677,26 | 9,76 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 12.541.856,12 | 14.013.072,40 | 7.055.099,45 | 50,35 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 12.541.856,12 | 14.013.072,40 | 7.055.099,45 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.986.050,12 | 3.918.385,90 | 1.745.314,34 | 24,74 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.712.463,29 | 3.275.932,95 | 1.643.259,37 | 23,29 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 273.586,83 | 642.452,95 | 102.054,97 | 1,45 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 9.555.806,00 | 10.094.686,50 | 5.309.785,11 | 75,26 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2009(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 139.673,54 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 20,64 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2009 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 5.729.624,23 | 5.739.624,23 | 2.770.038,22 | 39,26 | ||
| Assistência Comunitária | 95.000,00 | 132.000,00 | 112.848,46 | 1,60 | ||
| Atenção Básica | 4.544.326,38 | 5.656.943,22 | 2.681.426,12 | 38,01 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.824.398,53 | 1.891.417,93 | 1.367.577,27 | 19,38 | ||
| Vigilância Sanitária | 35.320,94 | 157.450,27 | 29.229,47 | 0,41 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 208.909,91 | 331.360,62 | 24.673,56 | 0,35 | ||
| Alimentação e Nutrição | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | ||
| Assistencia a Crianca | 84.276,13 | 84.276,13 | 69.306,35 | 0,98 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 12.541.856,12 | 14.013.072,40 | 7.055.099,45 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.986.050,12 | 3.918.385,90 | 1.745.314,34 | 24,74 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.712.463,29 | 3.275.932,95 | 1.643.259,37 | 23,29 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 273.586,83 | 642.452,95 | 102.054,97 | 1,45 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 9.555.806,00 | 10.094.686,50 | 5.309.785,11 | 75,26 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Elói Poltronieri | Jorge L. Nehme de Azevedo | Wilson Roberto Anzolin | ||||
| Prefeito Municipal | Contador CRC/RS 39.992 | Sec. De Gestão e Finanças | ||||