| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Junho 2009/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 11.460.060,35 | 18,00 | 34.320.101,63 | 53,92 | 29.333.801,77 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 62.890.017,95 | 62.890.017,95 | 11.405.147,32 | 18,14 | 34.091.836,60 | 54,21 | 28.798.181,35 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.603.738,25 | 10.603.738,25 | 1.437.233,23 | 13,55 | 6.194.497,10 | 58,42 | 4.409.241,15 | ||||
| IMPOSTOS | 9.270.624,63 | 9.270.624,63 | 1.322.049,86 | 14,26 | 5.313.430,01 | 57,31 | 3.957.194,62 | ||||
| TAXAS | 1.102.241,25 | 1.102.241,25 | 98.555,66 | 8,94 | 835.596,07 | 75,81 | 266.645,18 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 230.872,37 | 230.872,37 | 16.627,71 | 7,20 | 45.471,02 | 19,70 | 185.401,35 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | 30.599,25 | - | 30.599,25 | - | -30.599,25 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | - | - | 30.599,25 | - | 30.599,25 | - | -30.599,25 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.427.039,14 | 1.427.039,14 | 147.241,42 | 10,32 | 421.115,55 | 29,51 | 1.005.923,59 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 18.150,41 | 18.150,41 | 10.133,71 | 55,83 | 23.315,24 | 128,46 | -5.164,83 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.306.806,86 | 1.306.806,86 | 137.107,71 | 10,49 | 397.800,31 | 30,44 | 909.006,55 | ||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 102.081,87 | 102.081,87 | - | - | - | - | 102.081,87 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 93.013,20 | 93.013,20 | 25.047,68 | 26,93 | 37.518,62 | 40,34 | 55.494,58 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 93.013,20 | 93.013,20 | 25.047,68 | 26,93 | 37.518,62 | 40,34 | 55.494,58 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 755,00 | - | 755,00 | - | -755,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.997.002,63 | 48.997.002,63 | 9.533.277,86 | 19,46 | 26.543.059,79 | 54,17 | 22.453.942,84 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 48.328.723,26 | 48.328.723,26 | 9.401.251,31 | 19,45 | 26.127.009,81 | 54,06 | 22.201.713,45 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 64.628,97 | 64.628,97 | 16.486,41 | 25,51 | 34.522,21 | 53,42 | 30.106,76 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 603.650,40 | 603.650,40 | 115.540,14 | 19,14 | 381.527,77 | 63,20 | 222.122,63 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.769.224,73 | 1.769.224,73 | 230.992,88 | 13,06 | 864.291,29 | 48,85 | 904.933,44 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 521.926,49 | 521.926,49 | 81.223,38 | 15,56 | 272.553,47 | 52,22 | 249.373,02 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 88.177,36 | 88.177,36 | 2.689,06 | 3,05 | 129.175,74 | 146,50 | -40.998,38 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.157.841,26 | 1.157.841,26 | 147.080,44 | 12,70 | 457.962,67 | 39,55 | 699.878,59 | ||||
| Receitas Diversas | 1.279,62 | 1.279,62 | - | - | 4.599,41 | 359,44 | -3.319,79 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 763.885,45 | 763.885,45 | 54.913,03 | 7,19 | 228.265,03 | 29,88 | 535.620,42 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | 46.257,48 | - | 107.041,12 | - | -107.041,12 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | 46.257,48 | - | 107.041,12 | - | -107.041,12 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 251.885,45 | 251.885,45 | 8.125,81 | 3,23 | 20.694,17 | 8,22 | 231.191,28 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 251.885,45 | 251.885,45 | 8.125,81 | 3,23 | 20.694,17 | 8,22 | 231.191,28 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 512.000,00 | 512.000,00 | 529,74 | 0,10 | 100.529,74 | 19,63 | 411.470,26 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 512.000,00 | 512.000,00 | 529,74 | 0,10 | 100.529,74 | 19,63 | 411.470,26 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 11.460.060,35 | 18,00 | 34.320.101,63 | 53,92 | 29.333.801,77 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 11.460.060,35 | 18,00 | 34.320.101,63 | 53,92 | 29.333.801,77 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 63.653.903,40 | 63.653.903,40 | 11.460.060,35 | 18,00 | 34.320.101,63 | 53,92 | 29.333.801,77 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 1.247.505,85 | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 63.653.903,40 | 2.904.062,25 | 66.557.965,65 | 10.519.372,45 | 33.159.174,91 | 10.874.544,01 | 28.265.638,26 | 42,47 | 38.292.327,39 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 56.160.448,83 | 1.424.498,70 | 57.584.947,53 | 9.818.122,65 | 30.638.985,74 | 10.257.121,20 | 26.728.296,43 | 46,42 | 30.856.651,10 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.338.137,72 | -157.500,00 | 30.180.637,72 | 4.777.524,83 | 13.693.043,31 | 4.779.426,97 | 13.693.043,31 | 45,37 | 16.487.594,41 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 207.000,00 | - | 207.000,00 | 27.984,65 | 96.750,54 | 27.984,65 | 96.750,54 | 46,74 | 110.249,46 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.615.311,11 | 1.581.998,70 | 27.197.309,81 | 5.012.613,17 | 16.849.191,89 | 5.449.709,58 | 12.938.502,58 | 47,57 | 14.258.807,23 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.268.454,57 | 1.479.563,55 | 8.748.018,12 | 701.249,80 | 2.520.189,17 | 617.422,81 | 1.537.341,83 | 17,57 | 7.210.676,29 | ||
| INVESTIMENTOS | 4.068.454,57 | 1.939.509,06 | 6.007.963,63 | 408.652,16 | 1.556.050,61 | 324.825,17 | 573.203,27 | 9,54 | 5.434.760,36 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.470.000,00 | -459.945,51 | 1.010.054,49 | - | - | - | - | - | 1.010.054,49 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.730.000,00 | - | 1.730.000,00 | 292.597,64 | 964.138,56 | 292.597,64 | 964.138,56 | 55,73 | 765.861,44 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 225.000,00 | - | 225.000,00 | - | - | - | - | - | 225.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 63.653.903,40 | 2.904.062,25 | 66.557.965,65 | 10.519.372,45 | 33.159.174,91 | 10.874.544,01 | 28.265.638,26 | 42,47 | 38.292.327,39 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 63.653.903,40 | 2.904.062,25 | 66.557.965,65 | 10.519.372,45 | 33.159.174,91 | 10.874.544,01 | 28.265.638,26 | 42,47 | 38.292.327,39 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.054.463,37 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 63.653.903,40 | 2.904.062,25 | 66.557.965,65 | 10.519.372,45 | 33.159.174,91 | 10.874.544,01 | 34.320.101,63 | 51,56 | 38.292.327,39 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| Elói Poltronieri | Jorge L. Nehme de Azevedo | Wilson Roberto Anzolin | |||||||||
| Prefeito Municipal | Contador CRC-RS 39992 | Secretário de Gestão e Finanças | |||||||||