| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2008 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 41.550.205,88 | 41.550.205,88 | 31.339.307,27 | 75,43 | ||
| IMPOSTOS | 7.633.660,44 | 7.633.660,44 | 6.163.481,51 | 80,74 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.634.719,37 | 1.634.719,37 | 702.707,77 | 42,99 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 32.281.826,07 | 32.281.826,07 | 24.473.117,99 | 75,81 | ||
| Da União | 13.040.416,30 | 13.040.416,30 | 9.906.932,78 | 75,97 | ||
| Do Estado | 19.241.409,77 | 19.241.409,77 | 14.566.185,21 | 75,70 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.582.466,19 | 2.582.466,19 | 1.551.502,32 | 60,08 | ||
| Da União para o Município | 2.237.426,19 | 2.237.426,19 | 1.467.702,32 | 65,60 | ||
| Do Estado para o Município | 345.040,00 | 345.040,00 | 83.800,00 | 24,29 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 474.620,91 | 316,41 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 5.746.737,57 | 5.746.737,57 | 4.347.044,82 | 75,64 | ||
| TOTAL | 38.535.934,50 | 38.535.934,50 | 29.018.385,68 | 75,30 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2008 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 9.826.666,52 | 12.204.865,28 | 8.389.128,25 | 68,74 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.463.519,00 | 4.483.307,72 | 3.072.364,47 | 68,53 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.363.147,52 | 7.721.557,56 | 5.316.763,78 | 68,86 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 961.871,29 | 870.871,29 | 250.999,88 | 28,82 | ||
| INVESTIMENTOS | 961.871,29 | 870.871,29 | 250.999,88 | 28,82 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 10.788.537,81 | 13.075.736,57 | 8.640.128,13 | 66,08 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2008 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 10.788.537,81 | 13.075.736,57 | 8.640.128,13 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.237.426,19 | 3.129.363,86 | 1.717.188,19 | 19,87 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.237.426,19 | 3.129.363,86 | 1.717.188,19 | 19,87 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 8.551.111,62 | 9.946.372,71 | 6.922.939,94 | 80,13 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2008(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 348.639,83 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 22,09 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2008 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 5.072.376,05 | 5.149.908,48 | 3.481.515,04 | 40,29 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 80.000,00 | 69.168,59 | 0,80 | ||
| Atenção Básica | 3.941.870,76 | 5.423.502,09 | 3.590.940,33 | 41,56 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.300.000,00 | 1.666.049,71 | 1.286.632,18 | 14,89 | ||
| Vigilância Sanitária | 31.156,65 | 31.156,65 | 9.555,00 | 0,11 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 314.878,35 | 632.163,64 | 171.823,58 | 1,99 | ||
| Alimentação e Nutrição | 21.000,00 | 15.700,00 | 13.996,28 | 0,16 | ||
| Assistencia a Crianca | 77.256,00 | 77.256,00 | 16.497,13 | 0,19 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 10.788.537,81 | 13.075.736,57 | 8.640.128,13 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.237.426,19 | 3.129.363,86 | 1.717.188,19 | 19,87 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.237.426,19 | 3.129.363,86 | 1.717.188,19 | 19,87 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 8.551.111,62 | 9.946.372,71 | 6.922.939,94 | 80,13 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo João Paulo Valeski de Almeida | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||