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Prefeitura
Municipal de Vacaria-RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Agosto
2008/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2008 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a)
|
RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) |
41.550.205,88 |
41.550.205,88 |
31.339.307,27 |
75,43 |
|
IMPOSTOS |
7.633.660,44 |
7.633.660,44 |
6.163.481,51 |
80,74 |
|
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
1.634.719,37 |
1.634.719,37 |
702.707,77 |
42,99 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
32.281.826,07 |
32.281.826,07 |
24.473.117,99 |
75,81 |
|
Da União |
13.040.416,30 |
13.040.416,30 |
9.906.932,78 |
75,97 |
|
Do Estado |
19.241.409,77 |
19.241.409,77 |
14.566.185,21 |
75,70 |
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
2.582.466,19 |
2.582.466,19 |
1.551.502,32 |
60,08 |
|
Da União para o Município |
2.237.426,19 |
2.237.426,19 |
1.467.702,32 |
65,60 |
|
Do Estado para o Município |
345.040,00 |
345.040,00 |
83.800,00 |
24,29 |
|
Demais Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS |
150.000,00 |
150.000,00 |
474.620,91 |
316,41 |
(-)DEDUÇÃO PARA O
FUNDEB |
5.746.737,57 |
5.746.737,57 |
4.347.044,82 |
75,64 |
TOTAL |
38.535.934,50 |
38.535.934,50 |
29.018.385,68 |
75,30 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo
de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2008 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c)
|
DESPESAS CORRENTES |
9.826.666,52 |
12.204.865,28 |
8.389.128,25 |
68,74 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
4.463.519,00 |
4.483.307,72 |
3.072.364,47 |
68,53 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
5.363.147,52 |
7.721.557,56 |
5.316.763,78 |
68,86 |
DESPESAS DE CAPITAL |
961.871,29 |
870.871,29 |
250.999,88 |
28,82 |
|
INVESTIMENTOS |
961.871,29 |
870.871,29 |
250.999,88 |
28,82 |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
10.788.537,81 |
13.075.736,57 |
8.640.128,13 |
66,08 |
|
DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2008 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE |
10.788.537,81 |
13.075.736,57 |
8.640.128,13 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM
INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
|
(-)DESPESAS
CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
2.237.426,19 |
3.129.363,86 |
1.717.188,19 |
19,87 |
|
Recursos de Transferência do Sistema Único de
Saúde-SUS |
2.237.426,19 |
3.129.363,86 |
1.717.188,19 |
19,87 |
|
Recursos de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS
VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
8.551.111,62 |
9.946.372,71 |
6.922.939,94 |
80,13 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2008(VI) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE |
348.639,83 |
-
|
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
[(V-VI)/I] |
22,09 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por
Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Ago 2008 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.149.908,48 |
3.481.515,04 |
40,29 |
Assistência
Comunitária |
30.000,00 |
80.000,00 |
69.168,59 |
0,80 |
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
5.423.502,09 |
3.590.940,33 |
41,56 |
Assistência
Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
1.666.049,71 |
1.286.632,18 |
14,89 |
Vigilância
Sanitária |
31.156,65 |
31.156,65 |
9.555,00 |
0,11 |
Vigilância
Epidemiológica |
314.878,35 |
632.163,64 |
171.823,58 |
1,99 |
Alimentação e
Nutrição |
21.000,00 |
15.700,00 |
13.996,28 |
0,16 |
Assistencia a
Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
16.497,13 |
0,19 |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
10.788.537,81 |
13.075.736,57 |
8.640.128,13 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM
INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS
CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
2.237.426,19 |
3.129.363,86 |
1.717.188,19 |
19,87 |
|
Recursos de Transferências do Sistema Único de
Saúde-SUS |
2.237.426,19 |
3.129.363,86 |
1.717.188,19 |
19,87 |
|
Recursos de Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
8.551.111,62 |
9.946.372,71 |
6.922.939,94 |
80,13 |
FONTE: |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo João Paulo
Valeski de Almeida |
|
Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
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|
|