| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Junho 2008/Bimestre Maio-Junho | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2008 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 41.550.205,88 | 41.550.205,88 | 23.919.357,41 | 57,57 | ||
| IMPOSTOS | 7.633.660,44 | 7.633.660,44 | 4.972.488,32 | 65,14 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.634.719,37 | 1.634.719,37 | 521.011,29 | 31,87 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 32.281.826,07 | 32.281.826,07 | 18.425.857,80 | 57,08 | ||
| Da União | 13.040.416,30 | 13.040.416,30 | 7.568.286,97 | 58,04 | ||
| Do Estado | 19.241.409,77 | 19.241.409,77 | 10.857.570,83 | 56,43 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.582.466,19 | 2.582.466,19 | 1.130.644,85 | 43,78 | ||
| Da União para o Município | 2.237.426,19 | 2.237.426,19 | 1.130.644,85 | 50,53 | ||
| Do Estado para o Município | 345.040,00 | 345.040,00 | - | - | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 371.620,91 | 247,75 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 5.746.737,57 | 5.746.737,57 | 3.243.221,67 | 56,44 | ||
| TOTAL | 38.535.934,50 | 38.535.934,50 | 22.178.401,50 | 57,55 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2008 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 9.826.666,52 | 11.154.416,23 | 6.240.195,24 | 55,94 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.463.519,00 | 4.463.519,00 | 2.157.293,76 | 48,33 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.363.147,52 | 6.690.897,23 | 4.082.901,48 | 61,02 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 961.871,29 | 814.871,29 | 208.185,30 | 25,55 | ||
| INVESTIMENTOS | 961.871,29 | 814.871,29 | 208.185,30 | 25,55 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 10.788.537,81 | 11.969.287,52 | 6.448.380,54 | 53,87 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2008 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 10.788.537,81 | 11.969.287,52 | 6.448.380,54 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.237.426,19 | 2.838.238,44 | 1.288.658,52 | 19,98 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.237.426,19 | 2.838.238,44 | 1.288.658,52 | 19,98 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 8.551.111,62 | 9.131.049,08 | 5.159.722,02 | 80,02 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2008(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 348.639,83 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 21,57 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2008 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 5.072.376,05 | 5.072.376,05 | 2.450.105,88 | 38,00 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 80.000,00 | 53.949,31 | 0,84 | ||
| Atenção Básica | 3.941.870,76 | 4.931.870,76 | 2.728.058,43 | 42,31 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.300.000,00 | 1.346.049,71 | 1.052.797,20 | 16,33 | ||
| Vigilância Sanitária | 31.156,65 | 31.156,65 | 9.555,00 | 0,15 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 314.878,35 | 414.878,35 | 131.247,74 | 2,04 | ||
| Alimentação e Nutrição | 21.000,00 | 15.700,00 | 7.415,20 | 0,12 | ||
| Assistencia a Crianca | 77.256,00 | 77.256,00 | 15.251,78 | 0,24 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 10.788.537,81 | 11.969.287,52 | 6.448.380,54 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.237.426,19 | 2.838.238,44 | 1.288.658,52 | 19,98 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.237.426,19 | 2.838.238,44 | 1.288.658,52 | 19,98 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 8.551.111,62 | 9.131.049,08 | 5.159.722,02 | 80,02 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo João Paulo Valeski de Almeida | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||