Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2008
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			8.167.514,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			1.612.289,16
	Caixa		71.361,74		Depósitos		391.462,94
	Bancos		8.096.152,86		Restos a Pagar Processados		1.220.826,22
		Conta Movimento	8.096.152,86			Do Exercício	1.166.794,46
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	54.031,76
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras					VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0
SUBTOTAL			8.167.514,60	SUBTOTAL			1.612.289,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			6.555.225,44
TOTAL			8.167.514,60	TOTAL			8.167.514,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							2.114.340,56
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							4.440.884,88
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			-
	Caixa		-		Depósitos		-
	Bancos		-		Restos a Pagar Processados		-
		Conta Movimento	-			Do Exercício	-
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras		-			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			-
TOTAL			-	TOTAL			-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							-
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			4.440.884,88
FONTE:
Elói Poltronieri          Wilson Roberto Anzolin            Jorge L. Nehme de Azevedo       Janice Paim Cescon
Prefeito Municipal       Secretário da Fazenda           Contador CRC/RS 3992        Coordenadora Controle Interno