| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
54.892.719,19 |
69.045.943,15 |
10.646.137,58 |
63.804.298,51 |
14.235.609,68 |
61.689.957,95 |
2.114.340,56 |
100,00 |
0,00 |
5.241.644,64 |
| Legislativa |
2.843.050,00 |
2.475.369,00 |
313.066,85 |
1.992.811,26 |
374.759,53 |
1.992.811,26 |
0,00 |
3,12 |
80,51 |
482.557,74 |
|
Ação Legislativa |
2.843.050,00 |
2.475.369,00 |
313.066,85 |
1.992.811,26 |
374.759,53 |
1.992.811,26 |
0,00 |
3,12 |
80,51 |
482.557,74 |
| Administração |
14.527.965,83 |
18.624.403,33 |
3.812.641,30 |
18.280.927,19 |
4.067.292,14 |
18.226.592,25 |
54.334,94 |
28,65 |
98,16 |
343.476,14 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
187.357,05 |
183.257,05 |
26.288,70 |
178.593,57 |
27.816,14 |
177.228,57 |
1.365,00 |
0,28 |
97,46 |
4.663,48 |
|
Administração Geral |
12.751.808,78 |
16.342.696,28 |
3.429.917,65 |
16.061.649,22 |
3.676.722,35 |
16.008.679,28 |
52.969,94 |
25,17 |
98,28 |
281.047,06 |
|
Administração Financeira |
1.490.000,00 |
2.018.000,00 |
353.857,73 |
1.984.332,76 |
353.857,73 |
1.984.332,76 |
0,00 |
3,11 |
98,33 |
33.667,24 |
|
Normatização e Fiscalização |
38.800,00 |
48.450,00 |
2.625,02 |
39.615,13 |
8.895,92 |
39.615,13 |
0,00 |
0,06 |
81,77 |
8.834,87 |
|
Defesa Civil |
0,00 |
8.000,00 |
-47,80 |
6.737,29 |
0,00 |
6.737,29 |
0,00 |
0,01 |
84,22 |
1.262,71 |
|
Promoção Industrial |
60.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
9.999,22 |
0,00 |
9.999,22 |
0,00 |
0,02 |
41,66 |
14.000,78 |
| Segurança Pública |
258.615,99 |
394.796,99 |
126.616,48 |
356.241,44 |
97.703,79 |
293.074,35 |
63.167,09 |
0,56 |
90,23 |
38.555,55 |
|
Administração Geral |
160.000,00 |
261.181,00 |
100.816,73 |
260.786,73 |
72.298,56 |
201.868,56 |
58.918,17 |
0,41 |
99,85 |
394,27 |
|
Defesa Civil |
98.615,99 |
133.615,99 |
25.799,75 |
95.454,71 |
25.405,23 |
91.205,79 |
4.248,92 |
0,15 |
71,44 |
38.161,28 |
| Assistência Social |
1.397.504,98 |
1.538.317,20 |
101.026,83 |
1.264.864,70 |
220.561,58 |
1.235.263,28 |
29.601,42 |
1,98 |
82,22 |
273.452,50 |
|
Assistência ao Idoso |
35.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
926.909,33 |
1.057.183,55 |
72.553,63 |
917.486,90 |
160.276,47 |
899.593,61 |
17.893,29 |
1,44 |
86,79 |
139.696,65 |
|
Assistência Comunitária |
435.595,65 |
451.133,65 |
28.473,20 |
347.377,80 |
60.285,11 |
335.669,67 |
11.708,13 |
0,54 |
77,00 |
103.755,85 |
| Saúde |
10.788.537,81 |
16.005.859,21 |
2.990.415,63 |
14.671.428,19 |
2.897.196,51 |
14.333.082,44 |
338.345,75 |
22,99 |
91,66 |
1.334.431,02 |
|
Administração Geral |
5.072.376,05 |
5.780.008,48 |
1.170.419,92 |
5.711.933,64 |
1.223.265,77 |
5.698.210,88 |
13.722,76 |
8,95 |
98,82 |
68.074,84 |
|
Assistência Comunitária |
30.000,00 |
100.000,00 |
20.022,16 |
99.958,86 |
9.774,76 |
88.670,46 |
11.288,40 |
0,16 |
99,96 |
41,14 |
|
Atenção Básica |
3.941.870,76 |
6.482.277,35 |
1.223.285,32 |
5.913.962,81 |
1.081.078,69 |
5.680.818,28 |
233.144,53 |
9,27 |
91,23 |
568.314,54 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.300.000,00 |
2.852.049,71 |
478.458,36 |
2.518.420,74 |
513.307,02 |
2.492.786,78 |
25.633,96 |
3,95 |
88,30 |
333.628,97 |
|
Vigilância Sanitária |
31.156,65 |
41.044,67 |
9.831,00 |
24.788,00 |
5.198,00 |
14.957,00 |
9.831,00 |
0,04 |
60,39 |
16.256,67 |
|
Vigilância Epidemiológica |
314.878,35 |
657.523,00 |
67.653,52 |
310.701,91 |
42.687,75 |
266.294,41 |
44.407,50 |
0,49 |
47,25 |
346.821,09 |
|
Alimentação e Nutrição |
21.000,00 |
15.700,00 |
-40,00 |
14.759,08 |
150,00 |
14.700,28 |
58,80 |
0,02 |
94,01 |
940,92 |
|
Assistencia a Crianca |
77.256,00 |
77.256,00 |
20.785,35 |
76.903,15 |
21.734,52 |
76.644,35 |
258,80 |
0,12 |
99,54 |
352,85 |
| Educação |
15.238.249,88 |
19.716.485,59 |
2.029.881,07 |
18.372.341,82 |
4.132.937,08 |
17.055.009,14 |
1.317.332,68 |
28,79 |
93,18 |
1.344.143,77 |
|
Normatização e Fiscalização |
6.000,00 |
6.000,00 |
-206,00 |
3.326,32 |
0,00 |
3.326,32 |
0,00 |
0,01 |
55,44 |
2.673,68 |
|
Alimentação e Nutrição |
653.145,40 |
771.545,40 |
68.127,36 |
725.932,21 |
116.902,00 |
725.932,21 |
0,00 |
1,14 |
94,09 |
45.613,19 |
|
Ensino Fundamental |
11.157.554,67 |
14.580.169,67 |
1.906.381,16 |
13.806.976,26 |
3.171.605,65 |
13.395.020,42 |
411.955,84 |
21,64 |
94,70 |
773.193,41 |
|
Ensino Médio |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
6.300,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
221.480,00 |
38.218,35 |
181.747,86 |
43.574,20 |
181.747,86 |
0,00 |
0,28 |
82,06 |
39.732,14 |
|
Educação Infantil |
3.237.649,81 |
3.940.990,52 |
-24.245,19 |
3.460.572,40 |
752.282,57 |
2.555.195,56 |
905.376,84 |
5,42 |
87,81 |
480.418,12 |
|
Educação Especial |
160.900,00 |
178.300,00 |
41.605,39 |
175.786,77 |
42.272,66 |
175.786,77 |
0,00 |
0,28 |
98,59 |
2.513,23 |
| Cultura |
456.070,00 |
711.221,80 |
93.645,82 |
488.858,30 |
132.894,19 |
458.666,66 |
30.191,64 |
0,77 |
68,74 |
222.363,50 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
77.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76.000,00 |
|
Difusão Cultural |
379.070,00 |
635.221,80 |
93.645,82 |
488.858,30 |
132.894,19 |
458.666,66 |
30.191,64 |
0,77 |
76,96 |
146.363,50 |
| Direitos da
Cidadania |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
1.495,00 |
0,00 |
1.495,00 |
0,00 |
0,00 |
74,75 |
505,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
1.495,00 |
0,00 |
1.495,00 |
0,00 |
0,00 |
74,75 |
505,00 |
| Urbanismo |
3.575.618,00 |
4.156.851,33 |
556.888,98 |
3.733.177,28 |
589.345,93 |
3.696.604,62 |
36.572,66 |
5,85 |
89,81 |
423.674,05 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
0,00 |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
34.840,00 |
54.840,00 |
2.106,00 |
45.258,48 |
130,80 |
43.152,48 |
2.106,00 |
0,07 |
82,53 |
9.581,52 |
|
Serviços Urbanos |
3.530.778,00 |
3.745.678,00 |
554.782,98 |
3.687.918,80 |
589.215,13 |
3.653.452,14 |
34.466,66 |
5,78 |
98,46 |
57.759,20 |
|
Abastecimento |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
0,00 |
108.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108.333,33 |
| Habitação |
230.000,00 |
296.500,00 |
0,00 |
189.186,18 |
62.161,48 |
189.186,18 |
0,00 |
0,30 |
63,81 |
107.313,82 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
120.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
63.011,48 |
62.161,48 |
63.011,48 |
0,00 |
0,10 |
37,07 |
106.988,52 |
|
Habitação Urbana |
110.000,00 |
126.500,00 |
0,00 |
126.174,70 |
0,00 |
126.174,70 |
0,00 |
0,20 |
99,74 |
325,30 |
| Saneamento |
405.000,00 |
332.500,00 |
31.849,50 |
331.767,76 |
43.526,50 |
294.382,76 |
37.385,00 |
0,52 |
99,78 |
732,24 |
|
Saneamento Básico Urbano |
405.000,00 |
332.500,00 |
31.849,50 |
331.767,76 |
43.526,50 |
294.382,76 |
37.385,00 |
0,52 |
99,78 |
732,24 |
| Gestão Ambiental |
133.599,70 |
142.599,70 |
9.912,07 |
69.260,46 |
15.979,69 |
67.260,46 |
2.000,00 |
0,11 |
48,57 |
73.339,24 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
133.599,70 |
142.599,70 |
9.912,07 |
69.260,46 |
15.979,69 |
67.260,46 |
2.000,00 |
0,11 |
48,57 |
73.339,24 |
| Agricultura |
702.080,00 |
945.312,00 |
178.691,50 |
825.453,47 |
169.068,36 |
804.661,56 |
20.791,91 |
1,29 |
87,32 |
119.858,53 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
8.500,00 |
6.300,00 |
7.290,76 |
6.300,00 |
7.290,76 |
0,00 |
0,01 |
85,77 |
1.209,24 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
672.780,00 |
912.312,00 |
169.221,50 |
798.316,03 |
159.598,36 |
777.524,12 |
20.791,91 |
1,25 |
87,50 |
113.995,97 |
|
Promoção da Produção Animal |
18.000,00 |
23.900,00 |
3.170,00 |
19.846,68 |
3.170,00 |
19.846,68 |
0,00 |
0,03 |
83,04 |
4.053,32 |
|
Defesa Sanitária Animal |
9.300,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| Transporte |
1.930.157,00 |
2.729.857,00 |
53.050,90 |
2.562.133,15 |
1.061.657,23 |
2.404.892,09 |
157.241,06 |
4,02 |
93,86 |
167.723,85 |
|
Transporte Rodoviário |
1.930.157,00 |
2.729.857,00 |
53.050,90 |
2.562.133,15 |
1.061.657,23 |
2.404.892,09 |
157.241,06 |
4,02 |
93,86 |
167.723,85 |
| Desporto e Lazer |
604.270,00 |
470.570,00 |
45.240,12 |
361.141,78 |
67.315,14 |
333.765,37 |
27.376,41 |
0,57 |
76,75 |
109.428,22 |
|
Turismo |
55.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
193,20 |
0,00 |
193,20 |
0,00 |
0,00 |
0,38 |
50.806,80 |
|
Desporto Comunitário |
541.270,00 |
411.570,00 |
45.240,12 |
353.517,58 |
67.315,14 |
326.141,17 |
27.376,41 |
0,55 |
85,89 |
58.052,42 |
|
Lazer |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
7.431,00 |
0,00 |
7.431,00 |
0,00 |
0,01 |
92,89 |
569,00 |
| Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
303.300,00 |
303.210,53 |
303.210,53 |
303.210,53 |
303.210,53 |
0,00 |
0,48 |
99,97 |
89,47 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.500.000,00 |
303.300,00 |
303.210,53 |
303.210,53 |
303.210,53 |
303.210,53 |
0,00 |
0,48 |
99,97 |
89,47 |
| Reserva de
Contingência |
300.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
300.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
54.892.719,19 |
69.045.943,15 |
10.646.137,58 |
63.804.298,51 |
14.235.609,68 |
61.689.957,95 |
2.114.340,56 |
100,00 |
92,41 |
5.241.644,64 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| Elói
Poltronieri
Jorge L. Nehme de Azevedo
Wilson Roberto Anzolin |
|
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
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