Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)			54.892.719,19	54.892.719,19	11.866.840,96	21,62	63.042.543,49	114,85	-8.149.824,30
RECEITAS CORRENTES			53.932.677,70	53.932.677,70	11.025.662,89	20,44	59.758.967,10	110,80	-5.826.289,40
	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.701.986,74	8.701.986,74	1.475.830,57	16,96	9.788.081,89	112,48	-1.086.095,15
		IMPOSTOS	7.633.660,44	7.633.660,44	1.363.884,57	17,87	8.699.707,36	113,97	-1.066.046,92
		TAXAS	954.824,95	954.824,95	94.040,12	9,85	975.664,41	102,18	-20.839,46
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	113.501,35	113.501,35	17.905,88	15,78	112.710,12	99,30	791,23
	RECEITA PATRIMONIAL		3.325.377,94	3.325.377,94	168.227,61	5,06	1.244.438,12	37,42	2.080.939,82
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.695,87	8.695,87	4.832,65	55,57	25.977,08	298,73	-17.281,21
		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.316.682,07	1.316.682,07	163.394,96	12,41	1.120.775,04	85,12	195.907,03
		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	97.686,00	4,88	1.902.314,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA		11.844,21	11.844,21	9.954,00	84,04	77.024,60	650,31	-65.180,39
		OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	11.844,21	11.844,21	9.954,00	84,04	77.024,60	650,31	-65.180,39
	RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.899.723,74	39.899.723,74	9.096.029,90	22,80	47.089.681,49	118,02	-7.189.957,75
		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.814.349,06	39.814.349,06	8.877.999,21	22,30	46.681.369,91	117,25	-6.867.020,85
		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.609,13	62.609,13	69.103,30	110,37	137.626,48	219,82	-75.017,35
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.765,55	22.765,55	148.927,39	654,18	270.685,10	1.189,01	-247.919,55
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.993.745,07	1.993.745,07	275.620,81	13,82	1.559.741,00	78,23	434.004,07
		MULTAS E JUROS DE MORA	430.525,14	430.525,14	91.381,92	21,23	468.314,47	108,78	-37.789,33
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.554,70	20.554,70	5.453,33	26,53	66.568,33	323,86	-46.013,63
		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.542.665,23	1.542.665,23	178.445,89	11,57	1.013.138,76	65,67	529.526,47
		Receitas Diversas	-	-	339,67	-	11.719,44	-	-11.719,44
RECEITAS DE CAPITAL			960.041,49	960.041,49	841.178,07	87,62	3.283.576,39	342,02	-2.323.534,90
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		250.000,00	250.000,00	156.309,60	62,52	564.548,03	225,82	-314.548,03
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	250.000,00	250.000,00	156.309,60	62,52	564.548,03	225,82	-314.548,03
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	ALIENAÇÃO DE BENS		265.041,49	265.041,49	11.215,56	4,23	167.002,73	63,01	98.038,76
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	265.041,49	265.041,49	11.215,56	4,23	167.002,73	63,01	98.038,76
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		445.000,00	445.000,00	673.652,91	151,38	2.552.025,63	573,49	-2.107.025,63
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	445.000,00	445.000,00	673.652,91	151,38	2.552.025,63	573,49	-2.107.025,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)			-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)			54.892.719,19	54.892.719,19	11.866.840,96	21,62	63.042.543,49	114,85	-8.149.824,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)			-	-	-	-	-	-	-
	Operações de Crédito Internas		-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
		Contratual	-	-	-	-	-	-	-
	Operações de Crédito Externas		-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
		Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)			54.892.719,19	54.892.719,19	11.866.840,96	21,62	63.042.543,49	114,85	-8.149.824,30
DÉFICIT(VI)			-	-	-	-	761.755,02	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)			54.892.719,19	54.892.719,19	11.866.840,96	21,62	63.804.298,51	116,23	-8.911.579,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	4.756.717,95	-	-	4.003.523,93	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
DESPESAS						DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		SALDO A
			INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA					RESTOS A PAGAR		LIQUIDAR
						No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	%
			(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	((g+h)/f)	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)			54.892.719,19	14.153.223,96	69.045.943,15	10.646.137,58	63.804.298,51	14.235.609,68	61.689.957,95	2.114.340,56	92,41	5.241.644,64
DESPESAS CORRENTES			45.656.742,53	11.952.688,30	57.609.430,83	10.524.523,68	55.344.039,26	11.618.135,96	54.562.543,98	781.495,28	96,07	2.265.391,57
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.077.377,59	3.575.907,72	28.653.285,31	6.258.284,00	28.415.539,31	6.267.016,83	28.415.538,74	0,57	99,17	237.746,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		180.000,00	37.000,00	217.000,00	21.590,07	193.386,50	21.590,07	193.386,50	-	89,12	23.613,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.399.364,94	8.339.780,58	28.739.145,52	4.244.649,61	26.735.113,45	5.329.529,06	25.953.618,74	781.494,71	93,03	2.004.032,07
DESPESAS DE CAPITAL			8.935.976,66	2.300.535,66	11.236.512,32	121.613,90	8.460.259,25	2.617.473,72	7.127.413,97	1.332.845,28	75,29	2.776.253,07
	INVESTIMENTOS		6.103.976,66	3.006.235,66	9.110.212,32	-513.864,29	6.366.102,46	1.981.995,53	5.033.257,18	1.332.845,28	69,88	2.744.109,86
	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.522.000,00	-1.196.700,00	325.300,00	303.210,53	303.210,53	303.210,53	303.210,53	-	93,21	22.089,47
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.310.000,00	491.000,00	1.801.000,00	332.267,66	1.790.946,26	332.267,66	1.790.946,26	-	99,44	10.053,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)			54.892.719,19	14.153.223,96	69.045.943,15	10.646.137,58	63.804.298,51	14.235.609,68	61.689.957,95	2.114.340,56	92,41	5.241.644,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)			54.892.719,19	14.153.223,96	69.045.943,15	10.646.137,58	63.804.298,51	14.235.609,68	63.804.298,51		92,41	5.241.644,64
SUPERÁVIT(XIII)			-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)			54.892.719,19	14.153.223,96	69.045.943,15	10.646.137,58	63.804.298,51	14.235.609,68	63.804.298,51		92,41	5.241.644,64
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
	a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
	b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
	inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
Elói Poltronieri                            Jorge L. Nehme de Azevedo                    Wilson Roberto Anzolin
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992                     Secretário da Fazenda