| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril | ||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2008 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) | 41.550.205,88 | 41.550.205,88 | 16.619.544,16 | 40,00 | ||
| IMPOSTOS | 7.633.660,44 | 7.633.660,44 | 3.710.036,57 | 48,60 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.634.719,37 | 1.634.719,37 | 351.437,62 | 21,50 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 32.281.826,07 | 32.281.826,07 | 12.558.069,97 | 38,90 | ||
| Da União | 13.040.416,30 | 13.040.416,30 | 5.065.372,71 | 38,84 | ||
| Do Estado | 19.241.409,77 | 19.241.409,77 | 7.492.697,26 | 38,94 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.582.466,19 | 2.582.466,19 | 666.544,21 | 25,81 | ||
| Da União para o Município | 2.237.426,19 | 2.237.426,19 | 666.544,21 | 29,79 | ||
| Do Estado para o Município | 345.040,00 | 345.040,00 | - | - | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 5.746.737,57 | 5.746.737,57 | 2.203.365,15 | 38,34 | ||
| TOTAL | 38.385.934,50 | 38.385.934,50 | 15.082.723,22 | 39,29 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2008 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 9.826.666,52 | 10.122.716,23 | 3.700.967,72 | 36,56 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.463.519,00 | 4.463.519,00 | 1.410.300,68 | 31,60 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.363.147,52 | 5.659.197,23 | 2.290.667,04 | 40,48 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 961.871,29 | 801.871,29 | 188.229,65 | 23,47 | ||
| INVESTIMENTOS | 961.871,29 | 801.871,29 | 188.229,65 | 23,47 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 10.788.537,81 | 10.924.587,52 | 3.889.197,37 | 35,60 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2008 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 10.788.537,81 | 10.924.587,52 | 3.889.197,37 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.237.426,19 | 2.697.160,88 | 778.161,26 | 20,01 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.237.426,19 | 2.697.160,88 | 778.161,26 | 20,01 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 8.551.111,62 | 8.227.426,64 | 3.111.036,11 | 79,99 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | |||||
| FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | ||||||
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercícios | Cancelados em | ||||
| Anteriores | 2008(VI) | |||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 348.639,83 | - | ||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS | ||||||
| LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 18,72 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Abr 2008 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 5.072.376,05 | 5.072.376,05 | 1.534.971,96 | 39,47 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 80.000,00 | 29.395,10 | 0,76 | ||
| Atenção Básica | 3.941.870,76 | 3.981.870,76 | 1.436.594,25 | 36,94 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.300.000,00 | 1.346.049,71 | 810.185,15 | 20,83 | ||
| Vigilância Sanitária | 31.156,65 | 31.156,65 | 880,00 | 0,02 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 314.878,35 | 314.878,35 | 68.663,33 | 1,77 | ||
| Alimentação e Nutrição | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - | ||
| Assistencia a Crianca | 77.256,00 | 77.256,00 | 8.507,58 | 0,22 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 10.788.537,81 | 10.924.587,52 | 3.889.197,37 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.237.426,19 | 2.697.160,88 | 778.161,26 | 20,01 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.237.426,19 | 2.697.160,88 | 778.161,26 | 20,01 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 8.551.111,62 | 8.227.426,64 | 3.111.036,11 | 79,99 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo João Paulo Valeski de Almeida | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||