Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   54.892.719,19   54.892.719,19   9.915.850,62   18,06   21.331.946,03   38,86   33.560.773,16
RECEITAS CORRENTES   53.932.677,70   53.932.677,70   9.556.072,33   17,72   20.807.205,46   38,58   33.125.472,24
RECEITA TRIBUTÁRIA   8.701.986,74   8.701.986,74   1.649.177,59   18,95   4.360.415,17   50,11   4.341.571,57
IMPOSTOS   7.633.660,44   7.633.660,44   1.312.224,24   17,19   3.710.036,57   48,60   3.923.623,87
TAXAS   954.824,95   954.824,95   316.334,75   33,13   608.008,23   63,68   346.816,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   113.501,35   113.501,35   20.618,60   18,17   42.370,37   37,33   71.130,98
RECEITA PATRIMONIAL   3.325.377,94   3.325.377,94   236.396,47   7,11   460.174,35   13,84   2.865.203,59
RECEITAS IMOBILIÁRIAS   8.695,87   8.695,87   2.241,59   25,78   5.007,60   57,59   3.688,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   1.316.682,07   1.316.682,07   234.154,88   17,78   357.480,75   27,15   959.201,32
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   2.000.000,00   2.000.000,00   -      -      97.686,00   4,88   1.902.314,00
RECEITA AGROPECUÁRIA   11.844,21   11.844,21   9.263,93   78,21   19.775,43   166,96   -7.931,22
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   11.844,21   11.844,21   9.263,93   78,21   19.775,43   166,96   -7.931,22
RECEITA DE SERVIÇOS   -      -      -      -      -      -      -   
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   39.899.723,74   39.899.723,74   7.416.741,54   18,59   15.484.595,83   38,81   24.415.127,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   39.814.349,06   39.814.349,06   7.397.005,83   18,58   15.453.472,36   38,81   24.360.876,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   62.609,13   62.609,13   13.509,31   21,58   21.171,69   33,82   41.437,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   22.765,55   22.765,55   6.226,40   27,35   9.951,78   43,71   12.813,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES   1.993.745,07   1.993.745,07   244.492,80   12,26   482.244,68   24,19   1.511.500,39
MULTAS E JUROS DE MORA   430.525,14   430.525,14   67.691,69   15,72   145.572,76   33,81   284.952,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   20.554,70   20.554,70   7.368,91   35,85   13.492,69   65,64   7.062,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   1.542.665,23   1.542.665,23   168.982,20   10,95   322.729,23   20,92   1.219.936,00
Receitas Diversas   -      -      450,00   -      450,00   -      -450,00
RECEITAS DE CAPITAL   960.041,49   960.041,49   359.778,29   37,48   524.740,57   54,66   435.300,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO   250.000,00   250.000,00   -      -      -      -      250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   250.000,00   250.000,00   -      -      -      -      250.000,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
ALIENAÇÃO DE BENS   265.041,49   265.041,49   42.194,46   15,92   82.915,96   31,28   182.125,53
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   265.041,49   265.041,49   42.194,46   15,92   82.915,96   31,28   182.125,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   445.000,00   445.000,00   317.583,83   71,37   441.824,61   99,29   3.175,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   445.000,00   445.000,00   317.583,83   71,37   441.824,61   99,29   3.175,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)   -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)   54.892.719,19   54.892.719,19   9.915.850,62   18,06   21.331.946,03   38,86   33.560.773,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)   -      -      -      -      -      -      -   
Operações de Crédito Internas   -      -      -      -      -      -      -   
Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -   
Contratual   -      -      -      -      -      -      -   
Operações de Crédito Externas   -      -      -      -      -      -      -   
Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -   
Contratual   -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)   54.892.719,19   54.892.719,19   9.915.850,62   18,06   21.331.946,03   38,86   33.560.773,16
DÉFICIT(VI) - - - - - - -
TOTAL(VII)=(V+VI)   54.892.719,19   54.892.719,19   9.915.850,62   18,06   21.331.946,03   38,86   33.560.773,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -    - -   1.598.198,57 - -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)              
DESPESAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
(d) (e) (f)=(d+e)       (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)   54.892.719,19   1.795.198,57   56.687.917,76   11.807.528,38   22.641.708,42   8.857.266,38   15.893.286,08   28,04   40.794.631,68
DESPESAS CORRENTES   45.656.742,53   1.008.207,77 ##########   10.257.353,21   19.822.197,45   8.085.295,23   14.785.993,92   31,69   31.878.956,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   25.077.377,59   -130.000,00   24.947.377,59   4.457.941,07   8.459.721,84   4.179.476,54   8.110.838,82   32,51   16.836.538,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   180.000,00   -      180.000,00   31.442,19   74.261,63   31.442,19   74.261,63   41,26   105.738,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES   20.399.364,94   1.138.207,77   21.537.572,71   5.767.969,95   11.288.213,98   3.874.376,50   6.600.893,47   30,65   14.936.679,24
DESPESAS DE CAPITAL   8.935.976,66   786.990,80   9.722.967,46   1.550.175,17   2.819.510,97   771.971,15   1.107.292,16   11,39   8.615.675,30
INVESTIMENTOS   6.103.976,66   786.990,80   6.890.967,46   1.151.505,25   2.224.298,17   373.301,23   512.079,36   7,43   6.378.888,10
INVERSÕES FINANCEIRAS   1.522.000,00   -      1.522.000,00   -      -      -      -      -      1.522.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   1.310.000,00   -      1.310.000,00   398.669,92   595.212,80   398.669,92   595.212,80   45,44   714.787,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA   300.000,00   -      300.000,00   -      -      -      -      -      300.000,00
RESERVA DO RPPS   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)   54.892.719,19   1.795.198,57   56.687.917,76   11.807.528,38   22.641.708,42   8.857.266,38   15.893.286,08   28,04   40.794.631,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Amortização da Dívida Interna   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Dívida Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Outras Dívidas   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Amortização da Dívida Externa   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Dívida Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Outras Dívidas   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)   54.892.719,19   1.795.198,57   56.687.917,76   11.807.528,38   22.641.708,42   8.857.266,38   15.893.286,08   28,04   40.794.631,68
SUPERÁVIT(XIII) - - - - - -   5.438.659,95 - -
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)   54.892.719,19   1.795.198,57   56.687.917,76   11.807.528,38   22.641.708,42   8.857.266,38   21.331.946,03   37,63   40.794.631,68
Fonte:
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          João Paulo Valeski de Almeida
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992                    Secretário da Fazenda