| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2007/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 9.449.933,35 | 18,82 | 9.449.933,35 | 18,82 | 40.752.412,65 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 47.733.741,87 | 47.733.741,87 | 8.967.213,27 | 18,79 | 8.967.213,27 | 18,79 | 38.766.528,60 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.305.971,30 | 7.305.971,30 | 1.971.372,28 | 26,98 | 1.971.372,28 | 26,98 | 5.334.599,02 | |||||
| IMPOSTOS | 6.089.254,00 | 6.089.254,00 | 1.750.144,93 | 28,74 | 1.750.144,93 | 28,74 | 4.339.109,07 | |||||
| TAXAS | 1.017.155,30 | 1.017.155,30 | 206.390,23 | 20,29 | 206.390,23 | 20,29 | 810.765,07 | |||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 199.562,00 | 199.562,00 | 14.837,12 | 7,43 | 14.837,12 | 7,43 | 184.724,88 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.379.044,80 | 1.379.044,80 | 245.552,35 | 17,81 | 245.552,35 | 17,81 | 1.133.492,45 | |||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 13.081,13 | 13.081,13 | 839,93 | 6,42 | 839,93 | 6,42 | 12.241,20 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.365.963,67 | 1.365.963,67 | 244.712,42 | 17,92 | 244.712,42 | 17,92 | 1.121.251,25 | |||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 13.868,00 | 13.868,00 | - | - | - | - | 13.868,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 13.868,00 | 13.868,00 | - | - | - | - | 13.868,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.211.440,56 | 38.211.440,56 | 6.569.370,46 | 17,19 | 6.569.370,46 | 17,19 | 31.642.070,10 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 38.086.878,56 | 38.086.878,56 | 6.561.438,94 | 17,23 | 6.561.438,94 | 17,23 | 31.525.439,62 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 104.521,00 | 104.521,00 | 7.931,52 | 7,59 | 7.931,52 | 7,59 | 96.589,48 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 20.041,00 | 20.041,00 | - | - | - | - | 20.041,00 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 823.417,21 | 823.417,21 | 180.918,18 | 21,97 | 180.918,18 | 21,97 | 642.499,03 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 179.577,20 | 179.577,20 | 54.782,75 | 30,51 | 54.782,75 | 30,51 | 124.794,45 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | - | 854,01 | - | 854,01 | - | -854,01 | |||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 643.840,01 | 643.840,01 | 125.281,42 | 19,46 | 125.281,42 | 19,46 | 518.558,59 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.468.604,13 | 2.468.604,13 | 482.720,08 | 19,55 | 482.720,08 | 19,55 | 1.985.884,05 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 750.000,00 | 750.000,00 | - | - | - | - | 750.000,00 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 750.000,00 | 750.000,00 | - | - | - | - | 750.000,00 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 250.000,00 | 250.000,00 | 41.930,84 | 16,77 | 41.930,84 | 16,77 | 208.069,16 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 41.930,84 | 16,77 | 41.930,84 | 16,77 | 208.069,16 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.468.604,13 | 1.468.604,13 | 440.789,24 | 30,01 | 440.789,24 | 30,01 | 1.027.814,89 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.468.604,13 | 1.468.604,13 | 440.789,24 | 30,01 | 440.789,24 | 30,01 | 1.027.814,89 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 9.449.933,35 | 18,82 | 9.449.933,35 | 18,82 | 40.752.412,65 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 9.449.933,35 | 18,82 | 9.449.933,35 | 18,82 | 40.752.412,65 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 9.449.933,35 | 18,82 | 9.449.933,35 | 18,82 | 40.752.412,65 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 368.153,09 | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 50.202.346,00 | 579.605,79 | 50.781.951,79 | 7.746.623,52 | 7.746.623,52 | 5.335.441,57 | 5.335.441,57 | 10,51 | 45.446.510,22 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 41.613.151,32 | 182.860,00 | 41.796.011,32 | 7.454.514,59 | 7.454.514,59 | 5.105.037,11 | 5.105.037,11 | 12,21 | 36.690.974,21 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.505.267,77 | - | 24.505.267,77 | 4.155.013,04 | 4.155.013,04 | 3.405.110,57 | 3.405.110,57 | 13,90 | 21.100.157,20 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 205.000,00 | - | 205.000,00 | 30.625,07 | 30.625,07 | 27.174,80 | 27.174,80 | 13,26 | 177.825,20 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.902.883,55 | 182.860,00 | 17.085.743,55 | 3.268.876,48 | 3.268.876,48 | 1.672.751,74 | 1.672.751,74 | 9,79 | 15.412.991,81 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.369.194,68 | 396.745,79 | 8.765.940,47 | 292.108,93 | 292.108,93 | 230.404,46 | 230.404,46 | 2,63 | 8.535.536,01 | |||
| INVESTIMENTOS | 5.507.194,68 | 396.745,79 | 5.903.940,47 | 167.931,94 | 167.931,94 | 121.616,30 | 121.616,30 | 2,06 | 5.782.324,17 | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.662.000,00 | - | 1.662.000,00 | - | - | - | - | - | 1.662.000,00 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 124.176,99 | 124.176,99 | 108.788,16 | 108.788,16 | 9,07 | 1.091.211,84 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - | - | - | 220.000,00 | |||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 50.202.346,00 | 579.605,79 | 50.781.951,79 | 7.746.623,52 | 7.746.623,52 | 5.335.441,57 | 5.335.441,57 | 10,51 | 45.446.510,22 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 50.202.346,00 | 579.605,79 | 50.781.951,79 | 7.746.623,52 | 7.746.623,52 | 5.335.441,57 | 5.335.441,57 | 10,51 | 45.446.510,22 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.114.491,78 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 50.202.346,00 | 579.605,79 | 50.781.951,79 | 7.746.623,52 | 7.746.623,52 | 5.335.441,57 | 9.449.933,35 | 18,61 | 45.446.510,22 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||||