| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a
Fevereiro 2007/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
50.202.346,00 |
50.781.951,79 |
7.746.623,52 |
7.746.623,52 |
5.335.441,57 |
5.335.441,57 |
100,00 |
0,00 |
45.446.510,22 |
| Legislativa |
2.657.450,00 |
2.657.450,00 |
451.233,91 |
451.233,91 |
261.316,51 |
261.316,51 |
4,90 |
9,83 |
2.396.133,49 |
|
Ação Legislativa |
2.657.450,00 |
2.657.450,00 |
451.233,91 |
451.233,91 |
261.316,51 |
261.316,51 |
4,90 |
9,83 |
2.396.133,49 |
| Administração |
13.039.818,63 |
13.437.668,63 |
2.574.797,38 |
2.574.797,38 |
1.802.430,47 |
1.802.430,47 |
33,78 |
13,41 |
11.635.238,16 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
171.787,57 |
171.787,57 |
29.853,37 |
29.853,37 |
23.181,00 |
23.181,00 |
0,43 |
13,49 |
148.606,57 |
|
Administração Geral |
11.314.931,06 |
11.628.781,06 |
2.388.654,25 |
2.388.654,25 |
1.642.288,81 |
1.642.288,81 |
30,78 |
14,12 |
9.986.492,25 |
|
Administração Financeira |
1.405.000,00 |
1.405.000,00 |
154.802,06 |
154.802,06 |
135.962,96 |
135.962,96 |
2,55 |
9,68 |
1.269.037,04 |
|
Normatização e Fiscalização |
56.000,00 |
56.000,00 |
1.487,70 |
1.487,70 |
997,70 |
997,70 |
0,02 |
1,78 |
55.002,30 |
|
Promoção Industrial |
92.100,00 |
92.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92.100,00 |
|
Turismo |
0,00 |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84.000,00 |
| Segurança Pública |
92.000,00 |
92.000,00 |
3.796,00 |
3.796,00 |
2.073,10 |
2.073,10 |
0,04 |
2,25 |
89.926,90 |
|
Defesa Civil |
92.000,00 |
92.000,00 |
3.796,00 |
3.796,00 |
2.073,10 |
2.073,10 |
0,04 |
2,25 |
89.926,90 |
| Assistência Social |
1.439.552,79 |
1.439.552,79 |
307.334,34 |
307.334,34 |
89.335,15 |
89.335,15 |
1,67 |
6,21 |
1.350.217,64 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
931.530,31 |
931.530,31 |
283.682,28 |
283.682,28 |
76.541,73 |
76.541,73 |
1,43 |
8,22 |
854.988,58 |
|
Assistência Comunitária |
508.022,48 |
508.022,48 |
23.652,06 |
23.652,06 |
12.793,42 |
12.793,42 |
0,24 |
2,52 |
495.229,06 |
| Saúde |
9.620.436,12 |
9.665.436,12 |
1.814.104,44 |
1.814.104,44 |
1.366.863,01 |
1.366.863,01 |
25,62 |
14,14 |
8.298.573,11 |
|
Administração Geral |
4.648.916,01 |
4.650.916,01 |
932.212,35 |
932.212,35 |
770.396,69 |
770.396,69 |
14,44 |
16,56 |
3.880.519,32 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
20.000,00 |
6.780,35 |
6.780,35 |
4.105,35 |
4.105,35 |
0,08 |
20,53 |
15.894,65 |
|
Atenção Básica |
3.379.823,30 |
3.382.823,30 |
475.738,67 |
475.738,67 |
319.726,43 |
319.726,43 |
5,99 |
9,45 |
3.063.096,87 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.239.000,00 |
1.239.000,00 |
334.713,99 |
334.713,99 |
223.142,66 |
223.142,66 |
4,18 |
18,01 |
1.015.857,34 |
|
Vigilância Sanitária |
26.216,71 |
26.216,71 |
1.761,85 |
1.761,85 |
1.130,65 |
1.130,65 |
0,02 |
4,31 |
25.086,06 |
|
Vigilância Epidemiológica |
213.680,10 |
253.680,10 |
54.875,27 |
54.875,27 |
40.339,27 |
40.339,27 |
0,76 |
15,90 |
213.340,83 |
|
Alimentação e Nutrição |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
Assistencia a Crianca |
76.800,00 |
76.800,00 |
8.021,96 |
8.021,96 |
8.021,96 |
8.021,96 |
0,15 |
10,45 |
68.778,04 |
| Educação |
14.084.887,34 |
14.084.887,34 |
1.708.629,74 |
1.708.629,74 |
1.218.970,58 |
1.218.970,58 |
22,85 |
8,65 |
12.865.916,76 |
|
Normatização e Fiscalização |
4.000,00 |
4.000,00 |
827,00 |
827,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
532.028,71 |
532.028,71 |
42.578,09 |
42.578,09 |
37.570,00 |
37.570,00 |
0,70 |
7,06 |
494.458,71 |
|
Ensino Fundamental |
10.996.783,37 |
10.996.783,37 |
1.378.044,74 |
1.378.044,74 |
965.256,82 |
965.256,82 |
18,09 |
8,78 |
10.031.526,55 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Ensino Profissional |
101.000,00 |
101.000,00 |
5.120,88 |
5.120,88 |
5.120,88 |
5.120,88 |
0,10 |
5,07 |
95.879,12 |
|
Ensino Superior |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
Educação Infantil |
2.195.424,26 |
2.195.424,26 |
259.533,23 |
259.533,23 |
192.801,63 |
192.801,63 |
3,61 |
8,78 |
2.002.622,63 |
|
Educação Especial |
150.651,00 |
150.651,00 |
22.525,80 |
22.525,80 |
18.221,25 |
18.221,25 |
0,34 |
12,10 |
132.429,75 |
| Cultura |
468.180,04 |
468.180,04 |
81.583,54 |
81.583,54 |
55.410,91 |
55.410,91 |
1,04 |
11,84 |
412.769,13 |
|
Difusão Cultural |
468.180,04 |
468.180,04 |
81.583,54 |
81.583,54 |
55.410,91 |
55.410,91 |
1,04 |
11,84 |
412.769,13 |
| Urbanismo |
3.243.448,30 |
3.243.448,30 |
519.197,05 |
519.197,05 |
362.697,88 |
362.697,88 |
6,80 |
11,18 |
2.880.750,42 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.000,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.150.448,30 |
3.150.448,30 |
519.197,05 |
519.197,05 |
362.697,88 |
362.697,88 |
6,80 |
11,51 |
2.787.750,42 |
|
Abastecimento |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| Habitação |
258.350,00 |
308.738,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
308.738,19 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
126.750,00 |
126.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.750,00 |
|
Habitação Urbana |
131.600,00 |
181.988,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181.988,19 |
| Saneamento |
91.000,00 |
91.000,00 |
17.480,10 |
17.480,10 |
14.943,10 |
14.943,10 |
0,28 |
16,42 |
76.056,90 |
|
Saneamento Básico Urbano |
91.000,00 |
91.000,00 |
17.480,10 |
17.480,10 |
14.943,10 |
14.943,10 |
0,28 |
16,42 |
76.056,90 |
| Gestão Ambiental |
107.200,00 |
107.200,00 |
7.160,59 |
7.160,59 |
6.285,59 |
6.285,59 |
0,12 |
5,86 |
100.914,41 |
|
Saneamento Básico Urbano |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
77.200,00 |
77.200,00 |
7.160,59 |
7.160,59 |
6.285,59 |
6.285,59 |
0,12 |
8,14 |
70.914,41 |
| Agricultura |
1.083.748,82 |
1.083.748,82 |
133.999,49 |
133.999,49 |
104.423,90 |
104.423,90 |
1,96 |
9,64 |
979.324,92 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.068.748,82 |
1.068.748,82 |
133.999,49 |
133.999,49 |
104.423,90 |
104.423,90 |
1,96 |
9,77 |
964.324,92 |
|
Promoção da Produção Animal |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| Transporte |
1.721.483,51 |
1.721.483,51 |
26.004,02 |
26.004,02 |
11.471,08 |
11.471,08 |
0,22 |
0,67 |
1.710.012,43 |
|
Transporte Rodoviário |
1.721.483,51 |
1.721.483,51 |
26.004,02 |
26.004,02 |
11.471,08 |
11.471,08 |
0,22 |
0,67 |
1.710.012,43 |
| Desporto e Lazer |
424.790,45 |
511.158,05 |
101.302,92 |
101.302,92 |
39.220,29 |
39.220,29 |
0,74 |
7,67 |
471.937,76 |
|
Turismo |
60.000,00 |
60.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
700,00 |
700,00 |
0,01 |
1,17 |
59.300,00 |
|
Desporto Comunitário |
364.790,45 |
403.010,45 |
56.302,92 |
56.302,92 |
38.520,29 |
38.520,29 |
0,72 |
9,56 |
364.490,16 |
|
Lazer |
0,00 |
48.147,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.147,60 |
| Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (III)=(I+II) |
50.202.346,00 |
50.781.951,79 |
7.746.623,52 |
7.746.623,52 |
5.335.441,57 |
5.335.441,57 |
100,00 |
10,51 |
45.446.510,22 |
| Fonte: |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|