| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Fevereiro
2007/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
36.516.737,68 |
36.516.737,68 |
7.178.977,77 |
7.178.977,77 |
19,66 |
|
Receitas de
Impostos |
6.771.353,99 |
6.771.353,99 |
1.886.264,27 |
1.886.264,27 |
27,86 |
|
Impostos |
6.089.254,00 |
6.089.254,00 |
1.750.144,93 |
1.750.144,93 |
28,74 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
527.389,99 |
527.389,99 |
89.559,58 |
89.559,58 |
16,98 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da
Dívida Ativa dos Impostos |
154.710,00 |
154.710,00 |
46.559,76 |
46.559,76 |
30,09 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
29.745.383,69 |
29.745.383,69 |
5.292.713,50 |
5.292.713,50 |
17,79 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
9.327.148,16 |
9.327.148,16 |
1.805.639,06 |
1.805.639,06 |
19,36 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
13.185.001,95 |
13.185.001,95 |
1.950.413,00 |
1.950.413,00 |
14,79 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
398.845,50 |
398.845,50 |
72.123,40 |
72.123,40 |
18,08 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
4.043.116,87 |
4.043.116,87 |
675.560,29 |
675.560,29 |
16,71 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
31.426,21 |
31.426,21 |
8.891,32 |
8.891,32 |
28,29 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
2.759.845,00 |
2.759.845,00 |
780.086,43 |
780.086,43 |
28,27 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
8.309.342,27 |
8.309.342,27 |
1.507.325,60 |
1.507.325,60 |
18,14 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
7.071.754,23 |
7.071.754,23 |
1.265.471,35 |
1.265.471,35 |
17,89 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
7.071.754,23 |
7.071.754,23 |
1.265.471,35 |
1.265.471,35 |
17,89 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
998.268,00 |
998.268,00 |
203.584,64 |
203.584,64 |
20,39 |
|
Transferências do Salário-Educação |
729.000,00 |
729.000,00 |
203.584,64 |
203.584,64 |
27,93 |
|
Outras Transferências do FNDE |
269.268,00 |
269.268,00 |
- |
- |
- |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
42.341,30 |
42.341,30 |
- |
- |
- |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
196.978,74 |
196.978,74 |
38.269,61 |
38.269,61 |
19,43 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
40.782.963,08 |
40.782.963,08 |
8.010.743,08 |
8.010.743,08 |
19,64 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
5.112.969,50 |
4.136.879,50 |
479.778,85 |
479.778,85 |
11,60 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
4.752.969,50 |
3.776.879,50 |
471.601,95 |
471.601,95 |
12,49 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
360.000,00 |
360.000,00 |
8.176,90 |
8.176,90 |
2,27 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
6.878.876,23 |
6.878.876,23 |
691.156,85 |
691.156,85 |
10,05 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
5.772.919,83 |
5.772.919,83 |
691.156,85 |
691.156,85 |
11,97 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
1.105.956,40 |
1.105.956,40 |
- |
- |
- |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
872.000,00 |
1.744.000,00 |
5.104,00 |
5.104,00 |
0,29 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
278.012,90 |
382.102,90 |
240,00 |
240,00 |
0,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
13.141.858,63 |
13.141.858,63 |
1.176.279,70 |
1.176.279,70 |
8,95 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-589.911,06 |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
15.596,56 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
15.596,56 |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
8.948.966,02 |
8.995.328,24 |
113.197,57 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
5.369.379,61 |
5.838.965,37 |
238.187,73 |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
1.155.339,14 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
16,09 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
63,92 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
54,62 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2006 |
Até o bimestre |
| 1.386.867,33 |
1.774.706,90 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
10.795.783,37 |
10.795.783,37 |
965.256,82 |
965.256,82 |
8,94 |
| Educação Infantil |
2.195.424,26 |
2.195.424,26 |
192.801,63 |
192.801,63 |
8,78 |
| Educação Especial |
150.651,00 |
150.651,00 |
18.221,25 |
18.221,25 |
12,10 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
13.141.858,63 |
13.141.858,63 |
1.176.279,70 |
1.176.279,70 |
8,95 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|