Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I									R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)			50.202.346,00	50.202.346,00	11.132.934,44	22,18	54.452.822,34	108,47	-4.250.476,34
RECEITAS CORRENTES			47.733.741,87	47.733.741,87	11.023.148,47	23,09	52.101.170,11	109,15	-4.367.428,24
	RECEITA TRIBUTÁRIA		7.305.971,30	7.305.971,30	1.084.589,96	14,85	7.842.607,55	107,35	-536.636,25
		IMPOSTOS	6.089.254,00	6.089.254,00	995.155,77	16,34	6.829.910,11	112,16	-740.656,11
		TAXAS	1.017.155,30	1.017.155,30	59.785,97	5,88	871.342,48	85,66	145.812,82
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.562,00	199.562,00	29.648,22	14,86	141.354,96	70,83	58.207,04
	RECEITA PATRIMONIAL		1.379.044,80	1.379.044,80	182.496,83	13,23	1.059.229,03	76,81	319.815,77
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.081,13	13.081,13	4.354,38	33,29	11.580,57	88,53	1.500,56
		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.365.963,67	1.365.963,67	178.142,45	13,04	1.047.648,46	76,70	318.315,21
	RECEITA AGROPECUÁRIA		13.868,00	13.868,00	10.962,50	79,05	35.884,37	258,76	-22.016,37
		OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	13.868,00	13.868,00	10.962,50	79,05	35.884,37	258,76	-22.016,37
	RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-	31.921,00	-	-31.921,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.211.440,56	38.211.440,56	6.932.674,79	18,14	39.151.126,91	102,46	-939.686,35
		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.086.878,56	38.086.878,56	6.907.000,75	18,13	38.966.096,95	102,31	-879.218,39
		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.521,00	104.521,00	15.686,52	15,01	66.330,00	63,46	38.191,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.041,00	20.041,00	9.987,52	49,84	118.699,96	592,29	-98.658,96
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		823.417,21	823.417,21	2.812.424,39	341,56	3.980.401,25	483,40	-3.156.984,04
		MULTAS E JUROS DE MORA	179.577,20	179.577,20	66.491,03	37,03	409.207,10	227,87	-229.629,90
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	26.566,39	-	60.149,45	-	-60.149,45
		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	643.840,01	643.840,01	139.516,97	21,67	931.194,70	144,63	-287.354,69
		Receitas Diversas	-	-	2.579.850,00	-	2.579.850,00	-	-2.579.850,00
RECEITAS DE CAPITAL			2.468.604,13	2.468.604,13	109.785,97	4,45	2.351.652,23	95,26	116.951,90
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		750.000,00	750.000,00	-	-	1.206.000,00	160,80	-456.000,00
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	750.000,00	750.000,00	-	-	1.206.000,00	160,80	-456.000,00
	ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	250.000,00	38.620,89	15,45	223.002,13	89,20	26.997,87
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00	38.620,89	15,45	223.002,13	89,20	26.997,87
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.468.604,13	1.468.604,13	71.165,08	4,85	922.650,10	62,83	545.954,03
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.468.604,13	1.468.604,13	71.165,08	4,85	922.650,10	62,83	545.954,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)			-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)			50.202.346,00	50.202.346,00	11.132.934,44	22,18	54.452.822,34	108,47	-4.250.476,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)			-	-	-	-	-	-	-
	Operações de Crédito Internas		-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
		Contratual	-	-	-	-	-	-	-
	Operações de Crédito Externas		-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
		Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)			50.202.346,00	50.202.346,00	11.132.934,44	22,18	54.452.822,34	108,47	-4.250.476,34
DÉFICIT(VI)			-	-	-	-	1.526.443,10	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)			50.202.346,00	50.202.346,00	11.132.934,44	22,18	55.979.265,44	111,51	-5.776.919,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	-	-	6.738.065,92	-	-
DESPESAS						DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		SALDO A
			INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA					RESTOS A PAGAR		LIQUIDAR
						No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	%
			(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	((j+k)/f)	(f-(j+k))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)			50.202.346,00	10.025.005,11	60.227.351,11	10.511.646,44	55.979.265,44	11.343.244,31	52.234.871,80	3.744.393,64	92,95	4.248.085,67
DESPESAS CORRENTES			41.520.081,39	6.966.259,22	48.486.340,61	8.875.452,28	46.388.769,41	9.592.904,91	45.108.685,58	1.280.083,83	95,67	2.097.571,20
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.505.267,77	1.761.468,82	26.266.736,59	5.465.100,80	25.844.102,68	5.584.661,33	25.795.223,78	48.878,90	98,39	422.633,91
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		205.000,00	-	205.000,00	92.458,23	200.674,64	92.458,23	200.674,64	-	97,89	4.325,36
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.809.813,62	5.204.790,40	22.014.604,02	3.317.893,25	20.343.992,09	3.915.785,35	19.112.787,16	1.231.204,93	92,41	1.670.611,93
DESPESAS DE CAPITAL			8.462.264,61	3.128.745,89	11.591.010,50	1.636.194,16	9.590.496,03	1.750.339,40	7.126.186,22	2.464.309,81	82,74	2.000.514,47
	INVESTIMENTOS		5.600.264,61	4.474.045,89	10.074.310,50	1.386.309,73	8.100.776,34	1.500.454,97	5.636.466,53	2.464.309,81	80,41	1.973.534,16
	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.662.000,00	-1.427.300,00	234.700,00	-	210.712,93	-	210.712,93	-	89,78	23.987,07
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	82.000,00	1.282.000,00	249.884,43	1.279.006,76	249.884,43	1.279.006,76	-	99,77	2.993,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	-70.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)			50.202.346,00	10.025.005,11	60.227.351,11	10.511.646,44	55.979.265,44	11.343.244,31	52.234.871,80	3.744.393,64	92,95	4.248.085,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)			50.202.346,00	10.025.005,11	60.227.351,11	10.511.646,44	55.979.265,44	11.343.244,31	52.234.871,80	3.744.393,64	92,95	4.248.085,67
SUPERÁVIT(XIII)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)			50.202.346,00	10.025.005,11	60.227.351,11	10.511.646,44	55.979.265,44	11.343.244,31	52.234.871,80	3.744.393,64	92,95	4.248.085,67
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
	a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
	b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
	inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda