Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2007
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			9.996.447,02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			1.495.335,43
	Caixa		12.844,57		Depósitos		353.680,41
	Bancos		9.983.602,45		Restos a Pagar Processados		1.141.655,02
		Conta Movimento	9.983.602,45			Do Exercício	1.113.078,29
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	28.576,73
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras					CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0
						VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0
						DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0
SUBTOTAL			9.996.447,02	SUBTOTAL			1.495.335,43
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			8.501.111,59
TOTAL			9.996.447,02	TOTAL			9.996.447,02
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							3.744.393,64
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							4.756.717,95
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			-
	Caixa		-		Depósitos		-
	Bancos		-		Restos a Pagar Processados		-
		Conta Movimento	-			Do Exercício	-
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras		-			OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	-
						CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-
						VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-
						DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			-
TOTAL			-	TOTAL			-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							-
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			4.756.717,95
FONTE:
José Aquiles Susin               Jorge L. Nehme de Azevedo             Lúcio Hoffmann               Janice Paim Cescon
Prefeito Municipal               Contador CRCRS-39.992                Sec. da Fazenda          Coord. do Controle Interno