Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro
ADCT, Art.77 - Anexo XVI							R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2007		%
				(a)	(b)		(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			36.516.737,68	36.516.737,68	38.623.909,48		105,77
	IMPOSTOS		6.089.254,00	6.089.254,00	6.829.910,11		112,16
	Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos		682.099,99	682.099,99	1.005.245,39		147,38
	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		29.745.383,69	29.745.383,69	30.788.753,98		103,51
		Da União	11.004.541,69	11.004.541,69	13.327.538,99		121,11
		Do Estado	18.740.842,00	18.740.842,00	17.461.214,99		93,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)			2.511.886,75	2.511.886,75	2.153.735,71		85,74
	Da União para o Município		2.294.661,62	2.294.661,62	2.012.175,71		87,69
	Do Estado para o Município		217.225,13	217.225,13	141.560,00		65,17
	Demais Municípios para o Município		-	-	-		-
	Outras Receitas do SUS		-	-	-		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			-	-	-		-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			-	-	-		-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF			4.081.502,16	4.081.502,16	4.826.732,62		118,26
TOTAL			34.947.122,27	34.947.122,27	35.950.912,57		102,87
					DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
DESPESAS COM SAÚDE			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2007	RESTOS A PAGAR
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						NÃO PROCESSADOS
				(c)	(d)	(e)	((d+e)/(c))
DESPESAS CORRENTES			8.962.508,12	11.386.216,61	10.674.797,86	333.370,05	96,68
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.436.616,01	4.616.616,01	4.498.023,13	16.743,35	97,79
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.525.892,11	6.769.600,60	6.176.774,73	316.626,70	95,92
DESPESAS DE CAPITAL			657.928,00	681.111,64	142.270,19	1.582,00	21,12
	INVESTIMENTOS		657.928,00	681.111,64	142.270,19	1.582,00	21,12
	INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
TOTAL (IV)			9.620.436,12	12.067.328,25	10.817.068,05	334.952,05	92,42
					DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2007	RESTOS A PAGAR	((e+f)/
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						NÃO PROCESSADOS	despesas
					(e)	(f)	com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE			9.620.436,12	12.067.328,25	10.817.068,05	334.952,05	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			2.294.661,62	3.196.483,65	2.691.127,99	128.970,41	25,29
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS		2.294.661,62	3.196.483,65	2.691.127,99	128.970,41	25,29
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-
	Outros Recursos		-	-	-		-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹			-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)			7.325.774,50	8.870.844,60	8.125.940,06	205.981,64	74,71
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS			Aplicação	Aplicação	RESTOS A PAGAR
			Mínima em	Apurada em	Inscritos em		Cancelados em
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE			2006	2006	31 de dezembro de		2007
			(f)	(g)	2006		(h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE					350.802,78
SAÚDE			5.369.094,90	8.085.822,61			406,65
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI)							-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I]							21,57
					DESPESAS EXECUTADAS
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
DESPESAS COM SAÚDE			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2007	RESTOS A PAGAR
(Por Subfunção)						NÃO PROCESSADOS	((i+j)/
					(i)	(j)	(total (i+j)))
Administração Geral			4.648.916,01	4.972.416,01	4.831.105,64	19.238,33	43,49
Assistência Comunitária			20.000,00	28.000,00	23.631,05	3.352,00	0,24
Atenção Básica			3.379.823,30	4.778.899,07	3.856.821,52	257.413,26	36,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.239.000,00	1.915.316,36	1.854.434,61	45.343,26	17,04
Vigilância Sanitária			26.216,71	26.216,71	13.527,33	-	0,12
Vigilância Epidemiológica			213.680,10	253.680,10	154.672,35	5.642,33	1,44
Alimentação e Nutrição			16.000,00	16.000,00	10.204,33	2.970,17	0,12
Assistencia a Crianca			76.800,00	76.800,00	72.671,22	992,70	0,66
Outras Subfunções					-		-
TOTAL			9.620.436,12	12.067.328,25	10.817.068,05	334.952,05	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			2.294.661,62	3.196.483,65	2.691.127,99	128.970,41	25,29
	Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		2.294.661,62	3.196.483,65	2.691.127,99	128.970,41	25,29
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-	-
	Outros Recursos		-	-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹			-	-	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			7.325.774,50	8.870.844,60	8.125.940,06	205.981,64	77,03
FONTE:
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados
são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda