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| Prefeitura
Municipal de Vacaria-RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo do
Resultado Primário |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Dezembro
2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| LRF, art. 53, inciso
III - Anexo VII |
R$ 1,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2007 |
2006 |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) |
46.367.778,20 |
10.845.006,02 |
51.053.521,65 |
44.122.503,88 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
7.305.971,30 |
1.084.589,96 |
7.842.607,55 |
6.680.020,82 |
|
|
IPTU |
2.341.196,00 |
137.865,90 |
2.387.427,35 |
2.194.121,18 |
|
|
ISS |
2.630.853,00 |
581.139,69 |
3.202.072,54 |
2.452.544,50 |
|
|
ITBI |
491.642,00 |
127.628,17 |
614.316,28 |
515.875,36 |
|
|
IRRF |
625.563,00 |
148.522,01 |
626.093,94 |
623.236,82 |
|
|
Outras Receitas Tributárias |
1.216.717,30 |
89.434,19 |
1.012.697,44 |
894.242,96 |
|
|
Receita de
Contribuição |
- |
- |
- |
- |
|
|
Receita Previdenciária |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Contribuições |
- |
- |
- |
- |
|
|
Receita
Patrimonial Líquida |
13.081,13 |
4.354,38 |
11.580,57 |
14.218,92 |
|
|
Receita Patrimonial |
1.379.044,80 |
182.496,83 |
1.059.229,03 |
1.215.129,01 |
|
|
(-)Aplicações Financeiras |
1.365.963,67 |
178.142,45 |
1.047.648,46 |
1.200.910,09 |
|
|
Transferências
Correntes |
38.211.440,56 |
6.932.674,79 |
39.151.126,91 |
36.514.700,64 |
|
|
FPM |
9.327.148,16 |
2.338.917,29 |
11.016.204,56 |
9.509.285,44 |
|
|
ICMS |
13.185.001,95 |
2.131.074,89 |
12.081.106,34 |
12.474.396,30 |
|
|
Convênios |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Transferências Correntes |
15.699.290,45 |
2.462.682,61 |
16.053.816,01 |
14.531.018,90 |
|
|
Demais
Receitas Correntes |
837.285,21 |
2.823.386,89 |
4.048.206,62 |
913.563,50 |
|
|
Dívida Ativa |
643.840,01 |
139.516,97 |
931.194,70 |
608.722,85 |
|
|
Diversas Receitas Correntes |
193.445,20 |
2.683.869,92 |
3.117.011,92 |
304.840,65 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL(II) |
2.468.604,13 |
109.785,97 |
2.351.652,23 |
1.407.900,46 |
|
|
Operações de
Crédito(III) |
750.000,00 |
- |
1.206.000,00 |
- |
|
|
Amortização
de Empréstimos(IV) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alienação de
Bens(V) |
250.000,00 |
38.620,89 |
223.002,13 |
228.546,57 |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2007 |
2006 |
|
|
Transferências
de Capital |
1.468.604,13 |
71.165,08 |
922.650,10 |
1.179.353,89 |
|
|
Convênios |
1.468.604,13 |
71.165,08 |
922.650,10 |
970.084,69 |
|
|
Outras Transferências de Capital |
- |
- |
- |
209.269,20 |
|
|
Outras
Receitas de Capital |
- |
- |
- |
- |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) |
1.468.604,13 |
71.165,08 |
922.650,10 |
1.179.353,89 |
|
| RECEITA PRIMÁRIA
TOTAL(VII)=(I+VI) |
47.836.382,33 |
10.916.171,10 |
51.976.171,75 |
45.301.857,77 |
|
|
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
|
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
Em 2007 |
Em 2006 |
| DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
| ATUALIZADA |
|
|
RESTOS A |
|
RESTOS A |
| |
No |
Até o |
PAGAR NÃO |
Até o |
PAGAR NÃO |
| |
Bimestre |
Bimestre |
PROCESSADOS |
Bimestre |
PROCESSADOS |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) |
48.486.340,61 |
9.592.904,91 |
45.108.685,58 |
1.280.083,83 |
39.515.449,78 |
969.543,64 |
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
26.266.736,59 |
5.584.661,33 |
25.795.223,78 |
48.878,90 |
23.971.394,78 |
74.460,10 |
|
Juros e
Encargos da Dívida(IX) |
205.000,00 |
92.458,23 |
200.674,64 |
- |
168.243,89 |
- |
|
Outras
Despesas Correntes |
22.014.604,02 |
3.915.785,35 |
19.112.787,16 |
1.231.204,93 |
15.375.811,11 |
895.083,54 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) |
48.281.340,61 |
9.500.446,68 |
44.908.010,94 |
1.280.083,83 |
39.347.205,89 |
969.543,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL(XI) |
11.591.010,50 |
1.750.339,40 |
7.126.186,22 |
2.464.309,81 |
5.571.493,58 |
454.150,85 |
|
Investimentos |
10.074.310,50 |
1.500.454,97 |
5.636.466,53 |
2.464.309,81 |
4.059.784,09 |
454.150,85 |
|
Inversões
Financeiras |
234.700,00 |
- |
210.712,93 |
- |
473.159,45 |
- |
|
Concessão de Empréstimos(XII) |
42.000,00 |
- |
18.193,50 |
- |
4.484,00 |
- |
|
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Demais Inversões Financeiras |
192.700,00 |
- |
192.519,43 |
- |
468.675,45 |
- |
|
Amortização
da Dívida(XIV) |
1.282.000,00 |
249.884,43 |
1.279.006,76 |
- |
1.038.550,04 |
- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) |
10.267.010,50 |
1.500.454,97 |
5.828.985,96 |
2.464.309,81 |
4.528.459,54 |
454.150,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) |
150.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| RESERVA DO RPPS(XVII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) |
58.698.351,11 |
11.000.901,65 |
50.736.996,90 |
3.744.393,64 |
43.875.665,43 |
1.423.694,49 |
|
| RESULTADO
PRIMÁRIO (VII-XVIII) |
|
|
-10.861.968,78 |
-84.730,55 |
-2.505.218,79 |
|
2.497,85 |
|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
6.738.065,92 |
|
| DISCRIMINAÇÃO DA
META FISCAL |
VALOR |
| META DE RESULTADO
PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
931.523,00 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar |
| não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em: |
| a) Despesas liquidadas, consideradas
aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63
da Lei 4.320/64; |
| b)Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, |
| inciso II da Lei 4.320/64. |
| FONTE: |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
|
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
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|
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|