| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
50.202.346,00 |
60.227.351,11 |
10.511.646,44 |
55.979.265,44 |
11.343.244,31 |
52.234.871,80 |
3.744.393,64 |
100,00 |
0,00 |
4.248.085,67 |
| Legislativa |
2.657.450,00 |
2.325.450,00 |
307.217,95 |
1.864.070,72 |
358.025,62 |
1.864.070,72 |
0,00 |
3,33 |
80,16 |
461.379,28 |
|
Ação Legislativa |
2.657.450,00 |
2.325.450,00 |
307.217,95 |
1.864.070,72 |
358.025,62 |
1.864.070,72 |
0,00 |
3,33 |
80,16 |
461.379,28 |
| Administração |
13.039.818,63 |
16.346.471,63 |
2.770.827,56 |
15.789.271,35 |
2.847.434,65 |
15.380.797,58 |
408.473,77 |
28,21 |
96,59 |
557.200,28 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
171.787,57 |
183.037,57 |
32.659,38 |
175.448,69 |
34.555,30 |
174.442,69 |
1.006,00 |
0,31 |
95,85 |
7.588,88 |
|
Administração Geral |
11.314.931,06 |
14.535.514,06 |
2.385.897,59 |
13.994.952,82 |
2.444.287,39 |
13.634.980,44 |
359.972,38 |
25,00 |
96,28 |
540.561,24 |
|
Administração Financeira |
1.405.000,00 |
1.487.000,00 |
342.342,66 |
1.479.681,40 |
342.342,66 |
1.479.681,40 |
0,00 |
2,64 |
99,51 |
7.318,60 |
|
Normatização e Fiscalização |
56.000,00 |
56.000,00 |
9.927,93 |
54.273,94 |
9.728,56 |
52.874,44 |
1.399,50 |
0,10 |
96,92 |
1.726,06 |
|
Promoção Industrial |
92.100,00 |
920,00 |
0,00 |
914,50 |
0,00 |
914,50 |
0,00 |
0,00 |
99,40 |
5,50 |
|
Turismo |
0,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
16.520,74 |
37.904,11 |
46.095,89 |
0,15 |
100,00 |
0,00 |
| Segurança Pública |
92.000,00 |
140.000,00 |
7.227,58 |
88.153,72 |
14.823,22 |
76.416,06 |
11.737,66 |
0,16 |
62,97 |
51.846,28 |
|
Defesa Civil |
92.000,00 |
140.000,00 |
7.227,58 |
88.153,72 |
14.823,22 |
76.416,06 |
11.737,66 |
0,16 |
62,97 |
51.846,28 |
| Assistência Social |
1.439.552,79 |
1.640.897,88 |
146.247,58 |
1.313.869,98 |
307.272,65 |
1.170.139,93 |
143.730,05 |
2,35 |
80,07 |
327.027,90 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
931.530,31 |
921.532,31 |
47.276,18 |
698.477,98 |
153.779,38 |
681.460,76 |
17.017,22 |
1,25 |
75,80 |
223.054,33 |
|
Assistência Comunitária |
508.022,48 |
719.365,57 |
98.971,40 |
615.392,00 |
153.493,27 |
488.679,17 |
126.712,83 |
1,10 |
85,55 |
103.973,57 |
| Saúde |
9.620.436,12 |
12.684.058,74 |
2.957.701,87 |
11.647.239,02 |
2.812.278,51 |
11.282.296,07 |
364.942,95 |
20,81 |
91,83 |
1.036.819,72 |
|
Administração Geral |
4.648.916,01 |
4.996.916,01 |
949.687,88 |
4.884.272,48 |
966.632,81 |
4.864.478,35 |
19.794,13 |
8,73 |
97,75 |
112.643,53 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
28.000,00 |
5.120,00 |
27.543,15 |
3.460,35 |
24.191,15 |
3.352,00 |
0,05 |
98,37 |
456,85 |
|
Atenção Básica |
3.379.823,30 |
5.285.245,98 |
1.558.770,04 |
4.500.757,93 |
1.381.221,03 |
4.214.506,57 |
286.251,36 |
8,04 |
85,16 |
784.488,05 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.239.000,00 |
1.950.338,18 |
419.554,22 |
1.919.597,29 |
375.284,96 |
1.874.144,03 |
45.453,26 |
3,43 |
98,42 |
30.740,89 |
|
Vigilância Sanitária |
26.216,71 |
26.216,71 |
190,00 |
13.527,33 |
190,00 |
13.527,33 |
0,00 |
0,02 |
51,60 |
12.689,38 |
|
Vigilância Epidemiológica |
213.680,10 |
253.680,10 |
13.737,91 |
164.207,31 |
25.639,91 |
158.077,98 |
6.129,33 |
0,29 |
64,73 |
89.472,79 |
|
Alimentação e Nutrição |
16.000,00 |
16.000,00 |
-50,00 |
14.175,40 |
1.059,77 |
11.205,23 |
2.970,17 |
0,03 |
88,60 |
1.824,60 |
|
Assistencia a Crianca |
76.800,00 |
76.800,00 |
9.910,77 |
73.663,92 |
9.295,47 |
72.671,22 |
992,70 |
0,13 |
95,92 |
3.136,08 |
|
Abastecimento |
0,00 |
50.861,76 |
781,05 |
49.494,21 |
49.494,21 |
49.494,21 |
0,00 |
0,09 |
97,31 |
1.367,55 |
| Educação |
14.084.887,34 |
17.691.452,95 |
2.886.346,21 |
16.576.918,42 |
3.908.547,65 |
15.457.832,28 |
1.119.086,14 |
29,61 |
93,70 |
1.114.534,53 |
|
Normatização e Fiscalização |
4.000,00 |
4.000,00 |
1.803,66 |
2.630,66 |
0,00 |
827,00 |
1.803,66 |
0,00 |
65,77 |
1.369,34 |
|
Alimentação e Nutrição |
532.028,71 |
617.528,71 |
109.660,35 |
601.695,27 |
99.938,08 |
581.130,87 |
20.564,40 |
1,07 |
97,44 |
15.833,44 |
|
Ensino Fundamental |
10.996.783,37 |
13.278.948,98 |
2.045.143,12 |
12.549.400,61 |
2.860.930,27 |
12.010.463,31 |
538.937,30 |
22,42 |
94,51 |
729.548,37 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
5.500,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Ensino Profissional |
101.000,00 |
216.000,00 |
28.760,47 |
145.553,41 |
42.445,27 |
145.553,41 |
0,00 |
0,26 |
67,39 |
70.446,59 |
|
Ensino Superior |
90.000,00 |
90.000,00 |
25.250,00 |
32.754,42 |
4.761,00 |
9.359,00 |
23.395,42 |
0,06 |
36,39 |
57.245,58 |
|
Educação Infantil |
2.195.424,26 |
3.316.024,26 |
642.432,92 |
3.078.181,87 |
861.055,97 |
2.544.630,82 |
533.551,05 |
5,50 |
92,83 |
237.842,39 |
|
Educação Especial |
150.651,00 |
153.951,00 |
33.295,69 |
151.702,18 |
33.917,06 |
150.867,87 |
834,31 |
0,27 |
98,54 |
2.248,82 |
| Cultura |
468.180,04 |
484.680,04 |
80.977,60 |
381.569,73 |
82.286,48 |
371.274,13 |
10.295,60 |
0,68 |
78,73 |
103.110,31 |
|
Difusão Cultural |
468.180,04 |
484.680,04 |
80.977,60 |
381.569,73 |
82.286,48 |
371.274,13 |
10.295,60 |
0,68 |
78,73 |
103.110,31 |
| Urbanismo |
3.243.448,30 |
3.151.098,30 |
383.578,22 |
3.123.003,25 |
386.735,81 |
2.926.549,17 |
196.454,08 |
5,58 |
99,11 |
28.095,05 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.000,00 |
36.650,00 |
2.083,40 |
32.063,64 |
2.255,40 |
29.616,04 |
2.447,60 |
0,06 |
87,49 |
4.586,36 |
|
Serviços Urbanos |
3.150.448,30 |
3.114.448,30 |
381.494,82 |
3.090.939,61 |
384.480,41 |
2.896.933,13 |
194.006,48 |
5,52 |
99,25 |
23.508,69 |
|
Abastecimento |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
258.350,00 |
634.238,19 |
108.055,36 |
509.318,80 |
107.414,27 |
504.397,71 |
4.921,09 |
0,91 |
80,30 |
124.919,39 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
126.750,00 |
121.750,00 |
0,00 |
23.036,02 |
0,00 |
19.296,02 |
3.740,00 |
0,04 |
18,92 |
98.713,98 |
|
Habitação Urbana |
131.600,00 |
512.488,19 |
108.055,36 |
486.282,78 |
107.414,27 |
485.101,69 |
1.181,09 |
0,87 |
94,89 |
26.205,41 |
| Saneamento |
91.000,00 |
223.800,00 |
12.701,70 |
205.437,40 |
15.943,40 |
99.522,40 |
105.915,00 |
0,37 |
91,80 |
18.362,60 |
|
Saneamento Básico Urbano |
91.000,00 |
223.800,00 |
12.701,70 |
205.437,40 |
15.943,40 |
99.522,40 |
105.915,00 |
0,37 |
91,80 |
18.362,60 |
| Gestão Ambiental |
107.200,00 |
142.200,00 |
32.998,00 |
84.094,86 |
3.201,00 |
43.917,66 |
40.177,20 |
0,15 |
59,14 |
58.105,14 |
|
Saneamento Básico Urbano |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
77.200,00 |
112.200,00 |
32.998,00 |
84.094,86 |
3.201,00 |
43.917,66 |
40.177,20 |
0,15 |
74,95 |
28.105,14 |
| Agricultura |
1.083.748,82 |
1.366.639,49 |
239.560,89 |
1.244.015,93 |
283.662,05 |
1.088.461,90 |
155.554,03 |
2,22 |
91,03 |
122.623,56 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.068.748,82 |
1.357.639,49 |
239.560,89 |
1.235.025,93 |
283.662,05 |
1.080.461,90 |
154.564,03 |
2,21 |
90,97 |
122.613,56 |
|
Promoção da Produção Animal |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
7.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
0,00 |
99,00 |
10,00 |
| Transporte |
1.721.483,51 |
2.516.783,51 |
540.642,99 |
2.441.066,31 |
143.712,69 |
1.265.701,34 |
1.175.364,97 |
4,36 |
96,99 |
75.717,20 |
|
Transporte Rodoviário |
1.721.483,51 |
2.516.783,51 |
540.642,99 |
2.441.066,31 |
143.712,69 |
1.265.701,34 |
1.175.364,97 |
4,36 |
96,99 |
75.717,20 |
| Desporto e Lazer |
424.790,45 |
536.880,38 |
37.562,93 |
518.716,52 |
71.906,31 |
510.975,42 |
7.741,10 |
0,93 |
96,62 |
18.163,86 |
|
Turismo |
60.000,00 |
106.665,00 |
0,00 |
106.665,00 |
0,00 |
106.665,00 |
0,00 |
0,19 |
100,00 |
0,00 |
|
Desporto Comunitário |
364.790,45 |
380.810,45 |
37.562,93 |
363.411,52 |
71.906,31 |
355.670,42 |
7.741,10 |
0,65 |
95,43 |
17.398,93 |
|
Lazer |
0,00 |
49.404,93 |
0,00 |
48.640,00 |
0,00 |
48.640,00 |
0,00 |
0,09 |
98,45 |
764,93 |
| Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
192.700,00 |
0,00 |
192.519,43 |
0,00 |
192.519,43 |
0,00 |
0,34 |
99,91 |
180,57 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
192.700,00 |
0,00 |
192.519,43 |
0,00 |
192.519,43 |
0,00 |
0,34 |
99,91 |
180,57 |
| Reserva de
Contingência |
220.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
220.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
50.202.346,00 |
60.227.351,11 |
10.511.646,44 |
55.979.265,44 |
11.343.244,31 |
52.234.871,80 |
3.744.393,64 |
100,00 |
92,95 |
4.248.085,67 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
|
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
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