| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2007/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
50.202.346,00 |
58.180.669,07 |
7.483.737,77 |
45.467.619,00 |
9.365.002,21 |
40.891.774,97 |
100,00 |
0,00 |
17.288.894,10 |
| Legislativa |
2.657.450,00 |
2.325.450,00 |
276.166,92 |
1.556.852,77 |
314.389,38 |
1.506.045,10 |
3,68 |
64,76 |
819.404,90 |
|
Ação Legislativa |
2.657.450,00 |
2.325.450,00 |
276.166,92 |
1.556.852,77 |
314.389,38 |
1.506.045,10 |
3,68 |
64,76 |
819.404,90 |
| Administração |
13.039.818,63 |
15.072.921,63 |
2.360.253,06 |
13.018.443,79 |
3.513.820,79 |
12.533.362,93 |
30,65 |
83,15 |
2.539.558,70 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
171.787,57 |
171.787,57 |
28.072,76 |
142.789,31 |
29.103,26 |
139.887,39 |
0,34 |
81,43 |
31.900,18 |
|
Administração Geral |
11.314.931,06 |
13.264.034,06 |
2.005.893,09 |
11.609.055,23 |
3.158.160,45 |
11.190.693,05 |
27,37 |
84,37 |
2.073.341,01 |
|
Administração Financeira |
1.405.000,00 |
1.405.000,00 |
319.580,32 |
1.137.338,74 |
319.580,32 |
1.137.338,74 |
2,78 |
80,95 |
267.661,26 |
|
Normatização e Fiscalização |
56.000,00 |
56.000,00 |
6.706,89 |
44.346,01 |
6.256,76 |
43.145,88 |
0,11 |
77,05 |
12.854,12 |
|
Promoção Industrial |
92.100,00 |
92.100,00 |
0,00 |
914,50 |
720,00 |
914,50 |
0,00 |
0,99 |
91.185,50 |
|
Turismo |
0,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
0,00 |
21.383,37 |
0,05 |
25,46 |
62.616,63 |
| Segurança Pública |
92.000,00 |
140.000,00 |
24.024,98 |
80.926,14 |
20.461,78 |
61.592,84 |
0,15 |
43,99 |
78.407,16 |
|
Defesa Civil |
92.000,00 |
140.000,00 |
24.024,98 |
80.926,14 |
20.461,78 |
61.592,84 |
0,15 |
43,99 |
78.407,16 |
| Assistência Social |
1.439.552,79 |
1.661.997,88 |
90.192,85 |
1.167.622,40 |
166.480,72 |
862.867,28 |
2,11 |
51,92 |
799.130,60 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
931.530,31 |
955.632,31 |
69.885,73 |
651.201,80 |
107.316,19 |
527.681,38 |
1,29 |
55,22 |
427.950,93 |
|
Assistência Comunitária |
508.022,48 |
706.365,57 |
20.307,12 |
516.420,60 |
59.164,53 |
335.185,90 |
0,82 |
47,45 |
371.179,67 |
| Saúde |
9.620.436,12 |
10.676.976,70 |
1.415.125,33 |
8.689.537,15 |
1.490.116,51 |
8.470.165,04 |
20,71 |
79,33 |
2.206.811,66 |
|
Administração Geral |
4.648.916,01 |
4.724.416,01 |
712.761,33 |
3.934.584,60 |
729.151,27 |
3.897.845,54 |
9,53 |
82,50 |
826.570,47 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
28.000,00 |
1.211,70 |
22.423,15 |
709,35 |
20.730,80 |
0,05 |
74,04 |
7.269,20 |
|
Atenção Básica |
3.379.823,30 |
3.958.980,30 |
465.086,73 |
2.941.987,89 |
518.150,76 |
2.833.433,02 |
6,93 |
71,57 |
1.125.547,28 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.239.000,00 |
1.542.021,82 |
229.539,33 |
1.500.043,07 |
233.421,33 |
1.498.859,07 |
3,67 |
97,20 |
43.162,75 |
|
Vigilância Sanitária |
26.216,71 |
26.216,71 |
890,88 |
13.337,33 |
905,88 |
13.337,33 |
0,03 |
50,87 |
12.879,38 |
|
Vigilância Epidemiológica |
213.680,10 |
253.680,10 |
3.831,71 |
150.469,40 |
5.670,23 |
132.438,07 |
0,32 |
52,21 |
121.242,03 |
|
Alimentação e Nutrição |
16.000,00 |
16.000,00 |
1.012,00 |
14.225,40 |
699,94 |
10.145,46 |
0,02 |
63,41 |
5.854,54 |
|
Assistencia a Crianca |
76.800,00 |
76.800,00 |
791,65 |
63.753,15 |
1.407,75 |
63.375,75 |
0,16 |
82,52 |
13.424,25 |
|
Abastecimento |
0,00 |
50.861,76 |
0,00 |
48.713,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.861,76 |
| Educação |
14.084.887,34 |
16.890.452,95 |
1.865.024,74 |
13.690.572,21 |
2.516.853,61 |
11.549.284,63 |
28,24 |
68,38 |
5.341.168,32 |
|
Normatização e Fiscalização |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
827,00 |
0,00 |
827,00 |
0,00 |
20,68 |
3.173,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
532.028,71 |
631.528,71 |
44.210,67 |
492.034,92 |
93.417,80 |
481.192,79 |
1,18 |
76,19 |
150.335,92 |
|
Ensino Fundamental |
10.996.783,37 |
12.880.748,98 |
1.413.796,04 |
10.504.257,49 |
1.992.199,05 |
9.149.533,04 |
22,38 |
71,03 |
3.731.215,94 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
1.600,00 |
9.500,00 |
0,02 |
63,33 |
5.500,00 |
|
Ensino Profissional |
101.000,00 |
216.000,00 |
30.755,89 |
116.792,94 |
19.046,09 |
103.108,14 |
0,25 |
47,74 |
112.891,86 |
|
Ensino Superior |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
7.504,42 |
990,00 |
4.598,00 |
0,01 |
5,11 |
85.402,00 |
|
Educação Infantil |
2.195.424,26 |
2.899.224,26 |
353.360,78 |
2.435.748,95 |
386.707,65 |
1.683.574,85 |
4,12 |
58,07 |
1.215.649,41 |
|
Educação Especial |
150.651,00 |
153.951,00 |
22.901,36 |
118.406,49 |
22.893,02 |
116.950,81 |
0,29 |
75,97 |
37.000,19 |
| Cultura |
468.180,04 |
482.180,04 |
67.367,89 |
300.592,13 |
65.989,69 |
288.987,65 |
0,71 |
59,93 |
193.192,39 |
|
Difusão Cultural |
468.180,04 |
482.180,04 |
67.367,89 |
300.592,13 |
65.989,69 |
288.987,65 |
0,71 |
59,93 |
193.192,39 |
| Urbanismo |
3.243.448,30 |
3.158.448,30 |
542.511,54 |
2.739.425,03 |
555.501,15 |
2.539.813,36 |
6,21 |
80,41 |
618.634,94 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.000,00 |
48.000,00 |
1.834,84 |
29.980,24 |
3.585,64 |
27.360,64 |
0,07 |
57,00 |
20.639,36 |
|
Serviços Urbanos |
3.150.448,30 |
3.110.448,30 |
540.676,70 |
2.709.444,79 |
551.915,51 |
2.512.452,72 |
6,14 |
80,77 |
597.995,58 |
|
Abastecimento |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
258.350,00 |
508.738,19 |
94.867,34 |
401.263,44 |
92.895,74 |
396.983,44 |
0,97 |
78,03 |
111.754,75 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
126.750,00 |
121.750,00 |
10.481,90 |
23.036,02 |
9.050,30 |
19.296,02 |
0,05 |
15,85 |
102.453,98 |
|
Habitação Urbana |
131.600,00 |
386.988,19 |
84.385,44 |
378.227,42 |
83.845,44 |
377.687,42 |
0,92 |
97,60 |
9.300,77 |
| Saneamento |
91.000,00 |
223.800,00 |
117.259,10 |
192.735,70 |
10.210,90 |
83.579,00 |
0,20 |
37,35 |
140.221,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
91.000,00 |
223.800,00 |
117.259,10 |
192.735,70 |
10.210,90 |
83.579,00 |
0,20 |
37,35 |
140.221,00 |
| Gestão Ambiental |
107.200,00 |
112.200,00 |
15.235,61 |
51.096,86 |
15.043,61 |
40.716,66 |
0,10 |
36,29 |
71.483,34 |
|
Saneamento Básico Urbano |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
77.200,00 |
82.200,00 |
15.235,61 |
51.096,86 |
15.043,61 |
40.716,66 |
0,10 |
49,53 |
41.483,34 |
| Agricultura |
1.083.748,82 |
1.390.039,49 |
129.189,84 |
1.004.455,04 |
214.171,03 |
804.799,85 |
1,97 |
57,90 |
585.239,64 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.068.748,82 |
1.375.039,49 |
128.199,84 |
995.465,04 |
214.171,03 |
796.799,85 |
1,95 |
57,95 |
578.239,64 |
|
Promoção da Produção Animal |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
7.000,00 |
7.000,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| Transporte |
1.721.483,51 |
3.212.483,51 |
264.628,68 |
1.900.423,32 |
133.726,47 |
1.121.988,65 |
2,74 |
34,93 |
2.090.494,86 |
|
Transporte Rodoviário |
1.721.483,51 |
3.212.483,51 |
264.628,68 |
1.900.423,32 |
133.726,47 |
1.121.988,65 |
2,74 |
34,93 |
2.090.494,86 |
| Desporto e Lazer |
424.790,45 |
573.780,38 |
29.370,46 |
481.153,59 |
62.821,40 |
439.069,11 |
1,07 |
76,52 |
134.711,27 |
|
Turismo |
60.000,00 |
106.665,00 |
0,00 |
106.665,00 |
0,00 |
106.665,00 |
0,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Desporto Comunitário |
364.790,45 |
417.710,45 |
29.370,46 |
325.848,59 |
58.408,57 |
283.764,11 |
0,69 |
67,93 |
133.946,34 |
|
Lazer |
0,00 |
49.404,93 |
0,00 |
48.640,00 |
4.412,83 |
48.640,00 |
0,12 |
98,45 |
764,93 |
| Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.531.200,00 |
192.519,43 |
192.519,43 |
192.519,43 |
192.519,43 |
0,47 |
12,57 |
1.338.680,57 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.531.200,00 |
192.519,43 |
192.519,43 |
192.519,43 |
192.519,43 |
0,47 |
12,57 |
1.338.680,57 |
| Reserva de
Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
50.202.346,00 |
58.180.669,07 |
7.483.737,77 |
45.467.619,00 |
9.365.002,21 |
40.891.774,97 |
100,00 |
70,28 |
17.288.894,10 |
| Fonte: |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|