Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   50.202.346,00   50.202.346,00   8.144.409,16   16,22   43.319.687,79   86,29   6.882.658,21
RECEITAS CORRENTES   47.733.741,87   47.733.741,87   8.123.559,02   17,02   41.077.821,53   86,06   6.655.920,34
RECEITA TRIBUTÁRIA   7.305.971,30   7.305.971,30   1.122.458,65   15,36   6.758.817,47   92,51   547.153,83
IMPOSTOS   6.089.254,00   6.089.254,00   1.002.584,48   16,46   5.835.554,22   95,83   253.699,78
TAXAS   1.017.155,30   1.017.155,30   85.964,80   8,45   811.556,51   79,79   205.598,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   199.562,00   199.562,00   33.909,37   16,99   111.706,74   55,98   87.855,26
RECEITA PATRIMONIAL   1.379.044,80   1.379.044,80   153.928,61   11,16   876.732,20   63,58   502.312,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS   13.081,13   13.081,13   2.161,95   16,53   7.226,19   55,24   5.854,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   1.365.963,67   1.365.963,67   151.766,66   11,11   869.506,01   63,66   496.457,66
RECEITA AGROPECUÁRIA   13.868,00   13.868,00   11.085,50   79,94   24.921,87   179,71   -11.053,87
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   13.868,00   13.868,00   11.085,50   79,94   24.921,87   179,71   -11.053,87
RECEITA DE SERVIÇOS   -      -      -      -      31.921,00   -      -31.921,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   38.211.440,56   38.211.440,56   6.595.041,68   17,26   32.217.452,13   84,31   5.993.988,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   38.086.878,56   38.086.878,56   6.579.774,72   17,28   32.058.096,21   84,17   6.028.782,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   104.521,00   104.521,00   7.960,47   7,62   50.643,48   48,45   53.877,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   20.041,00   20.041,00   7.306,49   36,46   108.712,44   542,45   -88.671,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES   823.417,21   823.417,21   241.044,58   29,27   1.167.976,86   141,85   -344.559,65
MULTAS E JUROS DE MORA   179.577,20   179.577,20   72.739,28   40,51   342.716,07   190,85   -163.138,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   -      -      25.696,94   -      33.583,06   -      -33.583,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   643.840,01   643.840,01   142.608,36   22,15   791.677,73   122,96   -147.837,72
RECEITAS DE CAPITAL   2.468.604,13   2.468.604,13   20.850,14   0,84   2.241.866,26   90,82   226.737,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO   750.000,00   750.000,00   -      -      1.206.000,00   160,80   -456.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   750.000,00   750.000,00   -      -      1.206.000,00   160,80   -456.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS   250.000,00   250.000,00   19.889,38   7,96   184.381,24   73,75   65.618,76
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   250.000,00   250.000,00   19.889,38   7,96   184.381,24   73,75   65.618,76
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   1.468.604,13   1.468.604,13   960,76   0,07   851.485,02   57,98   617.119,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   1.468.604,13   1.468.604,13   960,76   0,07   851.485,02   57,98   617.119,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)   -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)   50.202.346,00   50.202.346,00   8.144.409,16   16,22   43.319.687,79   86,29   6.882.658,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)   -      -      -      -      -      -      -   
Operações de Crédito Internas   -      -      -      -      -      -      -   
Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -   
Contratual   -      -      -      -      -      -      -   
Operações de Crédito Externas   -      -      -      -      -      -      -   
Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -   
Contratual   -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)   50.202.346,00   50.202.346,00   8.144.409,16   16,22   43.319.687,79   86,29   6.882.658,21
DÉFICIT(VI) - - - - - - -
TOTAL(VII)=(V+VI)   50.202.346,00   50.202.346,00   8.144.409,16   16,22   43.319.687,79   86,29   6.882.658,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -   6.158.711,79 - -
DESPESAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)   50.202.346,00   7.978.323,07   58.180.669,07   7.483.737,77   45.467.619,00   9.365.002,21   40.891.774,97   70,28   17.288.894,10
DESPESAS CORRENTES   41.520.081,39   3.182.352,82   44.702.434,21   6.414.749,89   37.513.317,13   7.067.071,37   35.515.928,15   79,45   9.186.506,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   24.505.267,77   130.200,00   24.635.467,77   3.936.695,95   20.379.001,88   4.020.823,45   20.210.562,45   82,04   4.424.905,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   205.000,00   -      205.000,00   24.816,16   108.216,41   24.816,16   108.216,41   52,79   96.783,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES   16.809.813,62   3.052.152,82   19.861.966,44   2.453.237,78   17.026.098,84   3.021.431,76   15.197.149,29   76,51   4.664.817,15
DESPESAS DE CAPITAL   8.462.264,61   4.795.970,25   13.258.234,86   1.068.987,88   7.954.301,87   2.297.930,84   5.375.846,82   40,55   7.882.388,04
INVESTIMENTOS   5.600.264,61   4.884.770,25   10.485.034,86   581.704,29   6.714.466,61   1.810.647,25   4.136.011,56   39,45   6.349.023,30
INVERSÕES FINANCEIRAS   1.662.000,00   -88.800,00   1.573.200,00   192.519,43   210.712,93   192.519,43   210.712,93   13,39   1.362.487,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   1.200.000,00   -      1.200.000,00   294.764,16   1.029.122,33   294.764,16   1.029.122,33   85,76   170.877,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA   220.000,00   -      220.000,00   -      -      -      -      -      220.000,00
RESERVA DO RPPS   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)   50.202.346,00   7.978.323,07   58.180.669,07   7.483.737,77   45.467.619,00   9.365.002,21   40.891.774,97   70,28   17.288.894,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Amortização da Dívida Interna   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Dívida Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Outras Dívidas   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Amortização da Dívida Externa   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Dívida Mobiliária   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
Outras Dívidas   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)   50.202.346,00   7.978.323,07   58.180.669,07   7.483.737,77   45.467.619,00   9.365.002,21   40.891.774,97   70,28   17.288.894,10
SUPERÁVIT(XIII) - - - - - -   2.427.912,82 - -
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)   50.202.346,00   7.978.323,07   58.180.669,07   7.483.737,77   45.467.619,00   9.365.002,21   43.319.687,79   74,46   17.288.894,10
Fonte:
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda