Prefeitura Municipal de Vacaria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril
ADCT, Art.77 - Anexo XVI						R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Abr 2007	%
				(a)	(b)	(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			36.516.737,68	36.516.737,68	13.084.501,39	35,83
	IMPOSTOS		6.089.254,00	6.089.254,00	3.040.282,73	49,93
	Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos		682.099,99	682.099,99	308.751,20	45,26
	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		29.745.383,69	29.745.383,69	9.735.467,46	32,73
		Da União	11.004.541,69	11.004.541,69	4.181.471,94	38,00
		Do Estado	18.740.842,00	18.740.842,00	5.553.995,52	29,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)			2.511.886,75	2.511.886,75	580.675,26	23,12
	Da União para o Município		2.294.661,62	2.294.661,62	574.275,26	25,03
	Do Estado para o Município		217.225,13	217.225,13	6.400,00	2,95
	Demais Municípios para o Município		-	-	-	-
	Outras Receitas do SUS		-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)			-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			-	-	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF			4.081.502,16	4.081.502,16	1.408.202,35	34,50
TOTAL			34.947.122,27	34.947.122,27	12.256.974,30	35,07
DESPESAS COM SAÚDE			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Abr 2007	%
				(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES			8.962.508,12	8.962.508,12	2.749.496,47	30,68
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.436.616,01	4.436.616,01	1.332.240,50	30,03
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.525.892,11	4.525.892,11	1.417.255,97	31,31
DESPESAS DE CAPITAL			657.928,00	702.928,00	72.737,30	10,35
	INVESTIMENTOS		657.928,00	702.928,00	72.737,30	10,35
	INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-
TOTAL (IV)			9.620.436,12	9.665.436,12	2.822.233,77	29,20
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Abr 2007	%
					(e)	(e/despesa com
						saúde
DESPESAS COM SAÚDE			9.620.436,12	9.665.436,12	2.822.233,77	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			2.294.661,62	-	775.111,35	27,46
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS		2.294.661,62	-	775.111,35	27,46
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-
	Outros Recursos		-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)			7.325.774,50	9.665.436,12	2.047.122,42	72,54
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS			Aplicação	Aplicação	RESTOS A PAGAR
			Mínima em	Apurada em	Inscritos em	Cancelados em
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE			2006	2006	31 de dezembro de	2007
			(f)	(g)	2006	(h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE			5.369.094,90	8.085.822,61	350.802,78	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI)						-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I]						15,65
DESPESAS COM SAÚDE			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
(Por Subfunção)			INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Abr 2007	%
					(i)	(i/total i)
Administração Geral			4.648.916,01	4.650.916,01	1.486.811,87	52,68
Assistência Comunitária			20.000,00	20.000,00	15.647,10	0,55
Atenção Básica			3.379.823,30	3.382.823,30	804.364,70	28,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.239.000,00	1.239.000,00	446.285,32	15,81
Vigilância Sanitária			26.216,71	26.216,71	2.276,75	0,08
Vigilância Epidemiológica			213.680,10	253.680,10	48.693,27	1,73
Alimentação e Nutrição			16.000,00	16.000,00	-	-
Assistencia a Crianca			76.800,00	76.800,00	18.154,76	0,64
Outras Subfunções					-	-
TOTAL			9.620.436,12	9.665.436,12	2.822.233,77	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			2.294.661,62	-	775.111,35	27,46
	Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		2.294.661,62	-	775.111,35	27,46
	Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	-
	Outros Recursos		-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE
RECURSOS PRÓPRIOS¹
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			7.325.774,50	9.665.436,12	2.047.122,42	72,54
FONTE:
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
José Aquiles Susin                        Jorge L. Nehme de Azevedo          Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal                           Contador CRC-RS 39992           Secretário da Fazenda