| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Agosto 2007/Bimestre Julho-Agosto | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 36.516.737,68 | 36.516.737,68 | 29.001.259,33 | 79,42 | ||
| IMPOSTOS | 6.089.254,00 | 6.089.254,00 | 6.519.635,38 | 107,07 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 682.099,99 | 682.099,99 | 752.032,35 | 110,25 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 29.745.383,69 | 29.745.383,69 | 20.320.235,20 | 68,31 | ||
| Da União | 11.004.541,69 | 11.004.541,69 | 8.624.132,82 | 78,37 | ||
| Do Estado | 18.740.842,00 | 18.740.842,00 | 11.696.102,46 | 62,41 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.511.886,75 | 2.511.886,75 | 1.409.356,40 | 56,11 | ||
| Da União para o Município | 2.294.661,62 | 2.294.661,62 | 1.298.856,40 | 56,60 | ||
| Do Estado para o Município | 217.225,13 | 217.225,13 | 110.500,00 | 50,87 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 4.081.502,16 | 4.081.502,16 | 3.160.650,96 | 77,44 | ||
| TOTAL | 34.947.122,27 | 34.947.122,27 | 25.840.608,37 | 68,63 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 8.962.508,12 | 9.292.508,12 | 6.794.219,20 | 73,12 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.436.616,01 | 4.436.616,01 | 2.893.956,51 | 65,23 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.525.892,11 | 4.855.892,11 | 3.900.262,69 | 80,32 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 657.928,00 | 702.928,00 | 119.094,19 | 16,94 | ||
| INVESTIMENTOS | 657.928,00 | 702.928,00 | 119.094,19 | 16,94 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 9.620.436,12 | 9.995.436,12 | 6.913.313,39 | 69,16 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.620.436,12 | 9.995.436,12 | 6.913.313,39 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.294.661,62 | - | 1.770.835,60 | 25,61 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.294.661,62 | - | 1.770.835,60 | 25,61 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 7.325.774,50 | 9.995.436,12 | 5.142.477,79 | 74,39 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 5.369.094,90 | 8.085.822,61 | 350.802,78 | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 19,90 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 4.648.916,01 | 4.652.916,01 | 3.168.251,68 | 45,83 | ||
| Assistência Comunitária | 20.000,00 | 28.000,00 | 19.691,45 | 0,28 | ||
| Atenção Básica | 3.379.823,30 | 3.572.823,30 | 2.250.388,16 | 32,55 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.239.000,00 | 1.369.000,00 | 1.265.437,74 | 18,30 | ||
| Vigilância Sanitária | 26.216,71 | 26.216,71 | 12.431,45 | 0,18 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 213.680,10 | 253.680,10 | 126.471,84 | 1,83 | ||
| Alimentação e Nutrição | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.673,07 | 0,13 | ||
| Assistencia a Crianca | 76.800,00 | 76.800,00 | 61.968,00 | 0,90 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 9.620.436,12 | 9.995.436,12 | 6.913.313,39 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.294.661,62 | - | 1.770.835,60 | 25,61 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.294.661,62 | - | 1.770.835,60 | 25,61 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 7.325.774,50 | 9.995.436,12 | 5.142.477,79 | 74,39 | ||
| FONTE:Contabilidade da Prefeitura | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||