| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2007/Bimestre Julho-Agosto |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
50.202.346,00 |
56.873.881,64 |
9.102.891,72 |
37.983.881,23 |
9.633.615,71 |
31.528.902,76 |
100,00 |
0,00 |
25.344.978,88 |
| Legislativa |
2.657.450,00 |
2.327.450,00 |
252.215,63 |
1.280.685,85 |
300.442,80 |
1.191.655,72 |
3,78 |
51,20 |
1.135.794,28 |
|
Ação Legislativa |
2.657.450,00 |
2.327.450,00 |
252.215,63 |
1.280.685,85 |
300.442,80 |
1.191.655,72 |
3,78 |
51,20 |
1.135.794,28 |
| Administração |
13.039.818,63 |
14.887.723,63 |
2.381.373,40 |
10.658.190,73 |
2.513.681,31 |
9.019.542,14 |
28,61 |
60,58 |
5.868.181,49 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
171.787,57 |
171.787,57 |
28.559,59 |
114.716,55 |
29.720,08 |
110.784,13 |
0,35 |
64,49 |
61.003,44 |
|
Administração Geral |
11.314.931,06 |
13.078.836,06 |
2.137.684,80 |
9.603.162,14 |
2.245.884,85 |
8.032.532,60 |
25,48 |
61,42 |
5.046.303,46 |
|
Administração Financeira |
1.405.000,00 |
1.405.000,00 |
203.983,01 |
817.758,42 |
203.983,01 |
817.758,42 |
2,59 |
58,20 |
587.241,58 |
|
Normatização e Fiscalização |
56.000,00 |
56.000,00 |
11.146,00 |
37.639,12 |
12.710,00 |
36.889,12 |
0,12 |
65,87 |
19.110,88 |
|
Promoção Industrial |
92.100,00 |
92.100,00 |
0,00 |
914,50 |
0,00 |
194,50 |
0,00 |
0,21 |
91.905,50 |
|
Turismo |
0,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
21.383,37 |
21.383,37 |
0,07 |
25,46 |
62.616,63 |
| Segurança Pública |
92.000,00 |
140.000,00 |
17.940,52 |
56.901,16 |
10.778,92 |
41.131,06 |
0,13 |
29,38 |
98.868,94 |
|
Defesa Civil |
92.000,00 |
140.000,00 |
17.940,52 |
56.901,16 |
10.778,92 |
41.131,06 |
0,13 |
29,38 |
98.868,94 |
| Assistência Social |
1.439.552,79 |
1.663.895,88 |
255.367,47 |
1.077.429,55 |
257.664,79 |
696.386,56 |
2,21 |
41,85 |
967.509,32 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
931.530,31 |
952.030,31 |
43.951,76 |
581.316,07 |
123.263,53 |
420.365,19 |
1,33 |
44,15 |
531.665,12 |
|
Assistência Comunitária |
508.022,48 |
711.865,57 |
211.415,71 |
496.113,48 |
134.401,26 |
276.021,37 |
0,88 |
38,77 |
435.844,20 |
| Saúde |
9.620.436,12 |
10.162.954,88 |
1.765.268,58 |
7.274.411,82 |
2.108.920,30 |
6.982.178,53 |
22,15 |
68,70 |
3.180.776,35 |
|
Administração Geral |
4.648.916,01 |
4.677.416,01 |
808.235,57 |
3.221.823,27 |
855.348,57 |
3.168.694,27 |
10,05 |
67,74 |
1.508.721,74 |
|
Assistência Comunitária |
20.000,00 |
28.000,00 |
1.253,90 |
21.211,45 |
2.178,90 |
20.021,45 |
0,06 |
71,51 |
7.978,55 |
|
Atenção Básica |
3.379.823,30 |
3.664.980,30 |
654.511,08 |
2.476.901,16 |
712.466,19 |
2.317.412,26 |
7,35 |
63,23 |
1.347.568,04 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.239.000,00 |
1.369.000,00 |
228.836,18 |
1.270.503,74 |
495.217,00 |
1.265.437,74 |
4,01 |
92,44 |
103.562,26 |
|
Vigilância Sanitária |
26.216,71 |
26.216,71 |
15,00 |
12.446,45 |
128,50 |
12.431,45 |
0,04 |
47,42 |
13.785,26 |
|
Vigilância Epidemiológica |
213.680,10 |
253.680,10 |
11.878,24 |
146.637,69 |
17.478,73 |
126.767,84 |
0,40 |
49,97 |
126.912,26 |
|
Alimentação e Nutrição |
16.000,00 |
16.000,00 |
1.307,45 |
13.213,40 |
3.995,22 |
9.445,52 |
0,03 |
59,03 |
6.554,48 |
|
Assistencia a Crianca |
76.800,00 |
76.800,00 |
10.518,00 |
62.961,50 |
22.107,19 |
61.968,00 |
0,20 |
80,69 |
14.832,00 |
|
Abastecimento |
0,00 |
50.861,76 |
48.713,16 |
48.713,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.861,76 |
| Educação |
14.084.887,34 |
16.804.987,34 |
2.802.060,32 |
11.825.547,47 |
2.920.105,83 |
9.032.431,02 |
28,65 |
53,75 |
7.772.556,32 |
|
Normatização e Fiscalização |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
827,00 |
0,00 |
827,00 |
0,00 |
20,68 |
3.173,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
532.028,71 |
574.528,71 |
166.663,14 |
447.824,25 |
142.914,69 |
387.774,99 |
1,23 |
67,49 |
186.753,72 |
|
Ensino Fundamental |
10.996.783,37 |
12.967.283,37 |
2.264.563,65 |
9.090.461,45 |
2.272.513,56 |
7.157.333,99 |
22,70 |
55,20 |
5.809.949,38 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
1.600,00 |
7.900,00 |
0,03 |
52,67 |
7.100,00 |
|
Ensino Profissional |
101.000,00 |
216.000,00 |
27.186,81 |
86.037,05 |
42.686,87 |
84.062,05 |
0,27 |
38,92 |
131.937,95 |
|
Ensino Superior |
90.000,00 |
90.000,00 |
5.215,42 |
7.504,42 |
3.608,00 |
3.608,00 |
0,01 |
4,01 |
86.392,00 |
|
Educação Infantil |
2.195.424,26 |
2.784.224,26 |
312.000,21 |
2.082.388,17 |
429.503,63 |
1.296.867,20 |
4,11 |
46,58 |
1.487.357,06 |
|
Educação Especial |
150.651,00 |
153.951,00 |
26.431,09 |
95.505,13 |
27.279,08 |
94.057,79 |
0,30 |
61,10 |
59.893,21 |
| Cultura |
468.180,04 |
473.080,04 |
53.744,70 |
233.224,24 |
69.519,60 |
222.997,96 |
0,71 |
47,14 |
250.082,08 |
|
Difusão Cultural |
468.180,04 |
473.080,04 |
53.744,70 |
233.224,24 |
69.519,60 |
222.997,96 |
0,71 |
47,14 |
250.082,08 |
| Urbanismo |
3.243.448,30 |
3.158.448,30 |
527.091,51 |
2.196.913,49 |
520.688,27 |
1.984.312,21 |
6,29 |
62,83 |
1.174.136,09 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.000,00 |
48.000,00 |
4.445,40 |
28.145,40 |
75,00 |
23.775,00 |
0,08 |
49,53 |
24.225,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.150.448,30 |
3.110.448,30 |
522.646,11 |
2.168.768,09 |
520.613,27 |
1.960.537,21 |
6,22 |
63,03 |
1.149.911,09 |
|
Abastecimento |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
258.350,00 |
428.738,19 |
89.389,02 |
306.396,10 |
94.134,22 |
304.087,70 |
0,96 |
70,93 |
124.650,49 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
126.750,00 |
121.750,00 |
4.297,40 |
12.554,12 |
6.789,00 |
10.245,72 |
0,03 |
8,42 |
111.504,28 |
|
Habitação Urbana |
131.600,00 |
306.988,19 |
85.091,62 |
293.841,98 |
87.345,22 |
293.841,98 |
0,93 |
95,72 |
13.146,21 |
| Saneamento |
91.000,00 |
106.000,00 |
15,90 |
75.476,60 |
2.600,90 |
73.368,10 |
0,23 |
69,22 |
32.631,90 |
|
Saneamento Básico Urbano |
91.000,00 |
106.000,00 |
15,90 |
75.476,60 |
2.600,90 |
73.368,10 |
0,23 |
69,22 |
32.631,90 |
| Gestão Ambiental |
107.200,00 |
112.200,00 |
4.127,40 |
35.861,25 |
8.066,40 |
25.673,05 |
0,08 |
22,88 |
86.526,95 |
|
Saneamento Básico Urbano |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
77.200,00 |
82.200,00 |
4.127,40 |
35.861,25 |
8.066,40 |
25.673,05 |
0,08 |
31,23 |
56.526,95 |
| Agricultura |
1.083.748,82 |
1.313.839,49 |
372.778,71 |
875.265,20 |
245.489,36 |
590.628,82 |
1,87 |
44,95 |
723.210,67 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
1.068.748,82 |
1.298.839,49 |
372.778,71 |
867.265,20 |
245.489,36 |
582.628,82 |
1,85 |
44,86 |
716.210,67 |
|
Promoção da Produção Animal |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| Transporte |
1.721.483,51 |
2.862.483,51 |
547.331,91 |
1.635.794,64 |
522.340,15 |
988.262,18 |
3,13 |
34,52 |
1.874.221,33 |
|
Transporte Rodoviário |
1.721.483,51 |
2.862.483,51 |
547.331,91 |
1.635.794,64 |
522.340,15 |
988.262,18 |
3,13 |
34,52 |
1.874.221,33 |
| Desporto e Lazer |
424.790,45 |
562.080,38 |
34.186,65 |
451.783,13 |
59.182,86 |
376.247,71 |
1,19 |
66,94 |
185.832,67 |
|
Turismo |
60.000,00 |
106.665,00 |
0,00 |
106.665,00 |
0,00 |
106.665,00 |
0,34 |
100,00 |
0,00 |
|
Desporto Comunitário |
364.790,45 |
406.010,45 |
33.016,65 |
296.478,13 |
59.182,86 |
225.355,54 |
0,71 |
55,50 |
180.654,91 |
|
Lazer |
0,00 |
49.404,93 |
1.170,00 |
48.640,00 |
0,00 |
44.227,17 |
0,14 |
89,52 |
5.177,76 |
| Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
| Reserva de
Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
50.202.346,00 |
56.873.881,64 |
9.102.891,72 |
37.983.881,23 |
9.633.615,71 |
31.528.902,76 |
100,00 |
55,44 |
25.344.978,88 |
| Fonte:
Contabilidade da Prefeitura |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L.
Nehme de Azevedo Lucio
Hoffmann |
| Prefeito
Municipal
Contador CRC-RS 39992
Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|