| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Junho 2007/Bimestre Maio-Junho | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 36.516.737,68 | 36.516.737,68 | 19.877.518,69 | 54,43 | ||
| IMPOSTOS | 6.089.254,00 | 6.089.254,00 | 3.899.734,61 | 64,04 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 682.099,99 | 682.099,99 | 498.413,86 | 73,07 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 29.745.383,69 | 29.745.383,69 | 15.479.370,22 | 52,04 | ||
| Da União | 11.004.541,69 | 11.004.541,69 | 6.550.955,93 | 59,53 | ||
| Do Estado | 18.740.842,00 | 18.740.842,00 | 8.928.414,29 | 47,64 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 2.511.886,75 | 2.511.886,75 | 956.360,18 | 38,07 | ||
| Da União para o Município | 2.294.661,62 | 2.294.661,62 | 875.860,18 | 38,17 | ||
| Do Estado para o Município | 217.225,13 | 217.225,13 | 80.500,00 | 37,06 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 4.081.502,16 | 4.081.502,16 | 2.358.134,42 | 57,78 | ||
| TOTAL | 34.947.122,27 | 34.947.122,27 | 18.475.744,45 | 52,87 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 8.962.508,12 | 9.092.508,12 | 4.738.331,57 | 52,11 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.436.616,01 | 4.436.616,01 | 2.086.240,28 | 47,02 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.525.892,11 | 4.655.892,11 | 2.652.091,29 | 56,96 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 657.928,00 | 702.928,00 | 106.270,05 | 15,12 | ||
| INVESTIMENTOS | 657.928,00 | 702.928,00 | 106.270,05 | 15,12 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 9.620.436,12 | 9.795.436,12 | 4.844.601,62 | 49,46 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.620.436,12 | 9.795.436,12 | 4.844.601,62 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.294.661,62 | - | 775.111,35 | 16,00 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.294.661,62 | - | 775.111,35 | 16,00 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 7.325.774,50 | 9.795.436,12 | 4.069.490,27 | 84,00 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 5.369.094,90 | 8.085.822,61 | 350.802,78 | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 20,47 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 4.648.916,01 | 4.650.916,01 | 2.313.345,70 | 47,75 | ||
| Assistência Comunitária | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.842,55 | 0,37 | ||
| Atenção Básica | 3.379.823,30 | 3.382.823,30 | 1.576.574,46 | 32,54 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.239.000,00 | 1.369.000,00 | 770.220,74 | 15,90 | ||
| Vigilância Sanitária | 26.216,71 | 26.216,71 | 12.302,95 | 0,25 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 213.680,10 | 253.680,10 | 109.289,11 | 2,26 | ||
| Alimentação e Nutrição | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.165,30 | 0,11 | ||
| Assistencia a Crianca | 76.800,00 | 76.800,00 | 39.860,81 | 0,82 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 9.620.436,12 | 9.795.436,12 | 4.844.601,62 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.294.661,62 | - | 775.111,35 | 16,00 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 2.294.661,62 | - | 775.111,35 | 16,00 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 7.325.774,50 | 9.795.436,12 | 4.069.490,27 | 84,00 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||