| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Junho 2007/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 8.654.342,06 | 17,24 | 26.154.388,42 | 52,10 | 24.047.957,58 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 47.733.741,87 | 47.733.741,87 | 8.471.333,53 | 17,75 | 25.207.228,12 | 52,81 | 22.526.513,75 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.305.971,30 | 7.305.971,30 | 968.820,65 | 13,26 | 4.579.603,84 | 62,68 | 2.726.367,46 | |||||
| IMPOSTOS | 6.089.254,00 | 6.089.254,00 | 859.481,28 | 14,11 | 3.899.734,61 | 64,04 | 2.189.519,39 | |||||
| TAXAS | 1.017.155,30 | 1.017.155,30 | 90.372,15 | 8,88 | 623.128,42 | 61,26 | 394.026,88 | |||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 199.562,00 | 199.562,00 | 18.967,22 | 9,50 | 56.740,81 | 28,43 | 142.821,19 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.379.044,80 | 1.379.044,80 | 136.865,40 | 9,92 | 543.489,70 | 39,41 | 835.555,10 | |||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 13.081,13 | 13.081,13 | 1.437,88 | 10,99 | 4.004,99 | 30,62 | 9.076,14 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.365.963,67 | 1.365.963,67 | 135.427,52 | 9,91 | 539.484,71 | 39,49 | 826.478,96 | |||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 13.868,00 | 13.868,00 | 3.111,75 | 22,44 | 4.432,88 | 31,96 | 9.435,12 | |||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 13.868,00 | 13.868,00 | 3.111,75 | 22,44 | 4.432,88 | 31,96 | 9.435,12 | |||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 31.921,00 | - | 31.921,00 | - | -31.921,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.211.440,56 | 38.211.440,56 | 7.081.114,83 | 18,53 | 19.386.326,16 | 50,73 | 18.825.114,40 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 38.086.878,56 | 38.086.878,56 | 7.066.415,52 | 18,55 | 19.306.155,07 | 50,69 | 18.780.723,49 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 104.521,00 | 104.521,00 | 10.496,11 | 10,04 | 23.866,29 | 22,83 | 80.654,71 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 20.041,00 | 20.041,00 | 4.203,20 | 20,97 | 56.304,80 | 280,95 | -36.263,80 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 823.417,21 | 823.417,21 | 249.499,90 | 30,30 | 661.454,54 | 80,33 | 161.962,67 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 179.577,20 | 179.577,20 | 67.244,17 | 37,45 | 192.874,99 | 107,41 | -13.297,79 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | - | 2.568,90 | - | 6.000,57 | - | -6.000,57 | |||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 643.840,01 | 643.840,01 | 179.686,83 | 27,91 | 462.578,98 | 71,85 | 181.261,03 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.468.604,13 | 2.468.604,13 | 183.008,53 | 7,41 | 947.160,30 | 38,37 | 1.521.443,83 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 750.000,00 | 750.000,00 | - | - | - | - | 750.000,00 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 750.000,00 | 750.000,00 | - | - | - | - | 750.000,00 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.719,32 | 17,09 | 125.792,46 | 50,32 | 124.207,54 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 42.719,32 | 17,09 | 125.792,46 | 50,32 | 124.207,54 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.468.604,13 | 1.468.604,13 | 140.289,21 | 9,55 | 821.367,84 | 55,93 | 647.236,29 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.468.604,13 | 1.468.604,13 | 140.289,21 | 9,55 | 821.367,84 | 55,93 | 647.236,29 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 8.654.342,06 | 17,24 | 26.154.388,42 | 52,10 | 24.047.957,58 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 8.654.342,06 | 17,24 | 26.154.388,42 | 52,10 | 24.047.957,58 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 50.202.346,00 | 50.202.346,00 | 8.654.342,06 | 17,24 | 26.154.388,42 | 52,10 | 24.047.957,58 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 3.501.289,18 | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 50.202.346,00 | 5.230.621,31 | 55.432.967,31 | 11.213.974,93 | 28.880.989,51 | 9.008.361,21 | 21.895.287,05 | 39,50 | 33.537.680,26 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 41.520.081,39 | 1.112.872,00 | 42.632.953,39 | 7.518.888,83 | 23.931.279,25 | 7.919.498,98 | 20.145.556,01 | 47,25 | 22.487.397,38 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.505.267,77 | -250.000,00 | 24.255.267,77 | 3.955.869,30 | 11.902.335,61 | 4.348.687,16 | 11.561.483,04 | 47,67 | 12.693.784,73 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 205.000,00 | - | 205.000,00 | 17.310,09 | 71.003,69 | 17.310,09 | 71.003,69 | 34,64 | 133.996,31 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.809.813,62 | 1.362.872,00 | 18.172.685,62 | 3.545.709,44 | 11.957.939,95 | 3.553.501,73 | 8.513.069,28 | 46,85 | 9.659.616,34 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.462.264,61 | 4.117.749,31 | 12.580.013,92 | 3.695.086,10 | 4.949.710,26 | 1.088.862,23 | 1.749.731,04 | 13,91 | 10.830.282,88 | |||
| INVESTIMENTOS | 5.600.264,61 | 4.117.749,31 | 9.718.013,92 | 3.494.155,28 | 4.400.325,04 | 881.317,91 | 1.200.345,82 | 12,35 | 8.517.668,10 | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.662.000,00 | - | 1.662.000,00 | - | 6.613,50 | 6.613,50 | 6.613,50 | 0,40 | 1.655.386,50 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 200.930,82 | 542.771,72 | 200.930,82 | 542.771,72 | 45,23 | 657.228,28 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - | - | - | 220.000,00 | |||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 50.202.346,00 | 5.230.621,31 | 55.432.967,31 | 11.213.974,93 | 28.880.989,51 | 9.008.361,21 | 21.895.287,05 | 39,50 | 33.537.680,26 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 50.202.346,00 | 5.230.621,31 | 55.432.967,31 | 11.213.974,93 | 28.880.989,51 | 9.008.361,21 | 21.895.287,05 | 39,50 | 33.537.680,26 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.259.101,37 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 50.202.346,00 | 5.230.621,31 | 55.432.967,31 | 11.213.974,93 | 28.880.989,51 | 9.008.361,21 | 26.154.388,42 | 47,18 | 33.537.680,26 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||||||||