| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Outubro 2006/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2006 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 34.019.456,37 | 34.019.456,37 | 29.436.322,39 | 86,53 | ||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 4.899.838,81 | 84,63 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 579.282,00 | 579.282,00 | 498.057,11 | 85,98 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 27.650.372,37 | 27.650.372,37 | 24.038.426,47 | 86,94 | ||
| Da União | 10.016.818,37 | 10.016.818,37 | 9.416.337,52 | 94,01 | ||
| Do Estado | 17.633.554,00 | 17.633.554,00 | 14.622.088,95 | 82,92 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.384.265,00 | 1.384.265,00 | 1.629.819,39 | 117,74 | ||
| Da União para o Município | 1.282.370,00 | 1.282.370,00 | 1.393.061,09 | 108,63 | ||
| Do Estado para o Município | 101.895,00 | 101.895,00 | 236.758,30 | 232,36 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 120.995,00 | 120.995,00 | 144.205,64 | 119,18 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 3.792.818,00 | 3.792.818,00 | 3.295.923,05 | 86,90 | ||
| TOTAL | 31.731.898,37 | 31.731.898,37 | 27.914.424,37 | 87,97 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2006 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 6.742.077,00 | 8.303.169,05 | 7.285.081,68 | 87,74 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000.231,00 | 3.818.249,60 | 3.707.555,75 | 97,10 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.741.846,00 | 4.484.919,45 | 3.577.525,93 | 79,77 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.058.472,00 | 1.408.241,20 | 323.690,82 | 22,99 | ||
| INVESTIMENTOS | 1.058.472,00 | 1.408.241,20 | 323.690,82 | 22,99 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 7.800.549,00 | 9.711.410,25 | 7.608.772,50 | 78,35 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2006 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 7.800.549,00 | 9.711.410,25 | 7.608.772,50 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | - | 1.246.859,15 | 16,39 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | - | 1.246.859,15 | 16,39 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 5.597.812,00 | 9.711.410,25 | 6.361.913,35 | 83,61 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2005 | 2005 | 31 de dezembro de | 2006 | ||
| (f) | (g) | 2005 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 4.846.292,46 | 5.989.513,12 | 115.211,01 | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 21,61 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2006 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 4.321.244,00 | 4.083.099,66 | 53,66 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 37.000,00 | 33.543,86 | 0,44 | ||
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 3.346.754,90 | 2.143.219,85 | 28,17 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.428.960,00 | 1.129.643,34 | 14,85 | ||
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 153.656,35 | 102.622,56 | 1,35 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 297.195,00 | 102.787,70 | 1,35 | ||
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 4.495,07 | 0,06 | ||
| Assistencia a Crianca | - | 9.600,00 | 9.360,46 | 0,12 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 7.800.549,00 | 9.711.410,25 | 7.608.772,50 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | - | 1.246.859,15 | 16,39 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | - | 1.246.859,15 | 16,39 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.597.812,00 | 9.711.410,25 | 6.361.913,35 | 83,61 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| Romeu Biazus Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
| Pref. Mun. em Exercício Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||