| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2006 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 34.019.456,37 | 34.019.456,37 | 35.337.855,67 | 103,88 | ||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 5.785.777,86 | 99,93 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 579.282,00 | 579.282,00 | 667.931,57 | 115,30 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 27.650.372,37 | 27.650.372,37 | 28.884.146,24 | 104,46 | ||
| Da União | 10.016.818,37 | 10.016.818,37 | 11.562.631,47 | 115,43 | ||
| Do Estado | 17.633.554,00 | 17.633.554,00 | 17.321.514,77 | 98,23 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.384.265,00 | 1.384.265,00 | 1.953.891,28 | 141,15 | ||
| Da União para o Município | 1.282.370,00 | 1.282.370,00 | 1.705.132,98 | 132,97 | ||
| Do Estado para o Município | 101.895,00 | 101.895,00 | 248.758,30 | 244,13 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 120.995,00 | 120.995,00 | 170.965,25 | 141,30 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 3.792.818,00 | 3.792.818,00 | 3.976.261,01 | 104,84 | ||
| TOTAL | 31.731.898,37 | 31.731.898,37 | 33.486.451,19 | 105,53 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2006 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 6.742.077,00 | 9.339.519,05 | 9.070.441,74 | 97,12 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000.231,00 | 4.762.349,60 | 4.743.211,57 | 99,60 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.741.846,00 | 4.577.169,45 | 4.327.230,17 | 94,54 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.058.472,00 | 1.384.041,20 | 580.101,15 | 41,91 | ||
| INVESTIMENTOS | 1.058.472,00 | 1.384.041,20 | 580.101,15 | 41,91 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 7.800.549,00 | 10.723.560,25 | 9.650.542,89 | 89,99 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2006 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 7.800.549,00 | 10.723.560,25 | 9.650.542,89 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | 2.000.777,25 | 1.564.720,28 | 16,21 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | 2.000.777,25 | 1.564.720,28 | 16,21 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 5.597.812,00 | 8.722.783,00 | 8.085.822,61 | 83,79 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2005 | 2005 | 31 de dezembro de | 2006 | ||
| (f) | (g) | 2005 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 4.846.292,46 | 5.989.513,12 | 115.211,01 | 3.647,92 | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 22,88 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2006 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 5.344.444,00 | 5.327.121,88 | 55,20 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 39.200,00 | 38.803,49 | 0,40 | ||
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 3.378.904,90 | 2.591.200,37 | 26,85 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.442.860,00 | 1.395.021,21 | 14,46 | ||
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 153.656,35 | 134.008,63 | 1,39 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 297.195,00 | 147.816,78 | 1,53 | ||
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 57.700,00 | 7.105,07 | 0,07 | ||
| Assistencia a Crianca | - | 9.600,00 | 9.465,46 | 0,10 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 7.800.549,00 | 10.723.560,25 | 9.650.542,89 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | 2.000.777,25 | 1.564.720,28 | 16,21 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | 2.000.777,25 | 1.564.720,28 | 16,21 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.597.812,00 | 8.722.783,00 | 8.085.822,61 | 83,79 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||