| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Dezembro
2006/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
34.019.456,37 |
34.019.456,37 |
5.901.533,29 |
35.337.855,67 |
103,88 |
|
Receitas de
Impostos |
6.369.084,00 |
6.369.084,00 |
1.055.813,51 |
6.453.709,43 |
101,33 |
|
Impostos |
5.789.802,00 |
5.789.802,00 |
885.939,05 |
5.785.777,86 |
99,93 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
459.679,00 |
459.679,00 |
115.063,93 |
450.159,44 |
97,93 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da
Dívida Ativa dos Impostos |
119.603,00 |
119.603,00 |
54.810,53 |
217.772,13 |
182,08 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
27.650.372,37 |
27.650.372,37 |
4.845.719,78 |
28.884.146,24 |
104,46 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
7.940.275,00 |
7.940.275,00 |
1.770.415,18 |
9.509.285,44 |
119,76 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
459.436,37 |
459.436,37 |
35.861,74 |
210.047,32 |
45,72 |
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
12.704.758,00 |
12.704.758,00 |
1.980.137,02 |
12.469.751,17 |
98,15 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
388.166,00 |
12.704.758,00 |
12.704.758,00 |
1.980.137,02 |
12.469.751,17 |
98,15 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
388.166,00 |
388.166,00 |
69.725,24 |
343.676,83 |
88,54 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
3.792.818,00 |
3.792.818,00 |
679.313,34 |
3.975.221,51 |
104,81 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
134.805,00 |
134.805,00 |
22.466,83 |
129.328,47 |
95,94 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
2.230.114,00 |
2.230.114,00 |
287.800,43 |
2.246.835,50 |
100,75 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
7.028.152,00 |
7.028.152,00 |
1.317.024,01 |
7.959.859,89 |
113,26 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.180.148,03 |
7.038.828,87 |
115,11 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.180.148,03 |
7.038.828,87 |
115,11 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
598.284,00 |
598.284,00 |
118.397,66 |
720.488,12 |
120,43 |
|
Transferências do Salário-Educação |
592.984,00 |
592.984,00 |
118.397,66 |
716.602,12 |
120,85 |
|
Outras Transferências do FNDE |
5.300,00 |
5.300,00 |
- |
3.886,00 |
73,32 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
137.775,00 |
137.775,00 |
14.093,40 |
163.216,84 |
118,47 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
177.410,00 |
177.410,00 |
4.384,92 |
37.326,06 |
21,04 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
37.254.790,37 |
37.254.790,37 |
6.539.243,96 |
39.322.494,05 |
105,55 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
4.013.552,00 |
5.590.302,00 |
1.038.342,66 |
5.520.574,10 |
98,75 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
3.443.052,00 |
4.897.602,00 |
986.129,02 |
4.829.328,03 |
98,61 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
570.500,00 |
692.700,00 |
52.213,64 |
691.246,07 |
99,79 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
6.008.749,95 |
6.503.617,32 |
1.332.448,93 |
6.197.335,06 |
95,29 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
5.742.439,00 |
5.750.839,00 |
1.177.923,36 |
5.507.897,02 |
95,78 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
266.310,95 |
752.778,32 |
154.525,57 |
689.438,04 |
91,59 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
92.984,00 |
192.984,00 |
2.407,98 |
192.843,01 |
99,93 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
595.711,00 |
913.884,39 |
-1.866,56 |
748.789,70 |
81,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
10.710.996,95 |
13.200.787,71 |
2.371.333,01 |
12.659.541,87 |
95,90 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-3.063.607,36 |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
2.222.113,55 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
500.467,37 |
| TOTAL(XVI) |
2.722.580,92 |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2005 |
2005 |
31 de dezembro de |
em 2006 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2005 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
8.077.154,10 |
10.084.502,83 |
152.116,99 |
1.894,63 |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
4.846.292,46 |
8.188.512,96 |
96.185,34 |
269,63 |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
8.995.328,24 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
25,46 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
94,00 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
78,25 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2005 |
Até o bimestre |
| 713.370,41 |
1.386.867,33 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
9.040.848,95 |
10.621.639,71 |
1.972.303,87 |
10.113.636,95 |
95,22 |
| Educação Infantil |
1.585.756,00 |
2.443.956,00 |
370.251,29 |
2.413.752,45 |
98,76 |
| Educação Especial |
84.392,00 |
135.192,00 |
28.777,85 |
132.152,47 |
97,75 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
10.710.996,95 |
13.200.787,71 |
2.371.333,01 |
12.659.541,87 |
95,90 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de
Azevedo Lucio Hoffmann |
| Prefeito Municipal Contador
CRC-RS 39992 Secretário da
Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|