| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 40.973.804,88 | 40.973.804,88 | 7.696.348,80 | 18,78 | 45.323.413,97 | 110,62 | -4.349.609,09 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.543.064,51 | 6.543.064,51 | 973.413,57 | 14,88 | 6.680.020,82 | 102,09 | -136.956,31 | ||||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 885.939,05 | 15,30 | 5.785.777,86 | 99,93 | 4.024,14 | ||||
| TAXAS | 601.491,51 | 601.491,51 | 69.939,46 | 11,63 | 775.912,60 | 129,00 | -174.421,09 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 151.771,00 | 151.771,00 | 17.535,06 | 11,55 | 118.330,36 | 77,97 | 33.440,64 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.029.798,00 | 1.029.798,00 | 192.496,97 | 18,69 | 1.215.129,01 | 118,00 | -185.331,01 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 37.048,00 | 37.048,00 | 1.859,87 | 5,02 | 14.218,92 | 38,38 | 22.829,08 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 992.750,00 | 992.750,00 | 190.637,10 | 19,20 | 1.200.910,09 | 120,97 | -208.160,09 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.538,00 | 34,18 | 11.673,39 | 259,41 | -7.173,39 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.538,00 | 34,18 | 11.673,39 | 259,41 | -7.173,39 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.708.011,37 | 32.708.011,37 | 6.298.972,93 | 19,26 | 36.514.700,64 | 111,64 | -3.806.689,27 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 32.400.886,37 | 32.400.886,37 | 6.213.726,50 | 19,18 | 36.080.668,99 | tyle='mso-spacerun:yes'> -3.806.689,27||||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 32.400.886,37 | 32.400.886,37 | 6.213.726,50 | 19,18 | 36.080.668,99 | 111,36 | -3.679.782,62 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 113.350,00 | 113.350,00 | 22.101,83 | 19,50 | 94.858,32 | 83,69 | 18.491,68 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 193.775,00 | 193.775,00 | 63.144,60 | 32,59 | 339.173,33 | 175,03 | -145.398,33 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 688.431,00 | 688.431,00 | 229.927,33 | 33,40 | 901.890,11 | 131,01 | -213.459,11 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 133.457,00 | 133.457,00 | 61.556,77 | 46,12 | 243.846,79 | 182,72 | -110.389,79 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.400,00 | 9.400,00 | 2.879,90 | 30,64 | 49.320,47 | 524,69 | -39.920,47 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 545.574,00 | 545.574,00 | 165.490,66 | 30,33 | 608.722,85 | 111,57 | -63.148,85 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.573.739,00 | 2.573.739,00 | 402.712,41 | 15,65 | 1.407.900,46 | 54,70 | 1.165.838,54 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 40.008,61 | 36,37 | 228.546,57 | 207,77 | -118.546,57 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 40.008,61 | 36,37 | 228.546,57 | 207,77 | -118.546,57 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 362.703,80 | 14,72 | 1.179.353,89 | 47,87 | 1.284.385,11 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | 209.269,20 | - | -209.269,20 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 362.703,80 | 14,72 | 970.084,69 | 39,37 | 1.493.654,31 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 8.099.061,21 | 18,60 | 46.731.314,43 | 107,31 | -3.183.770,55 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 8.099.061,21 | 18,60 | 46.731.314,43 | 107,31 | -3.183.770,55 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 8.099.061,21 | 18,60 | 46.731.314,43 | 107,31 | -3.183.770,55 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 5.589.749,74 | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 34.813.751,88 | 7.993.787,26 | 42.807.539,14 | 7.059.462,87 | 40.484.993,42 | 7.059.462,87 | 40.484.993,42 | 94,57 | 2.322.545,72 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.931.038,00 | 4.840.408,60 | 24.771.446,60 | 5.058.262,62 | 24.045.854,88 | 5.058.262,62 | 24.045.854,88 | 97,07 | 725.591,72 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 245.000,00 | -76.200,00 | 168.800,00 | 29.923,49 | 168.243,89 | 29.923,49 | 168.243,89 | 99,67 | 556,11 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.637.713,88 | 3.229.578,66 | 17.867.292,54 | 1.971.276,76 | 16.270.894,65 | 1.971.276,76 | 16.270.894,65 | 91,07 | 1.596.397,89 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.513.792,00 | 378.458,34 | 8.892.250,34 | 998.312,69 | 6.025.644,43 | 998.312,69 | 6.025.644,43 | 67,76 | 2.866.605,91 | ||
| INVESTIMENTOS | 5.134.292,00 | 2.210.008,34 | 7.344.300,34 | 784.420,24 | 4.513.934,94 | 784.420,24 | 4.513.934,94 | 61,46 | 2.830.365,40 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.207.500,00 | -1.698.500,00 | 509.000,00 | - | 473.159,45 | - | 473.159,45 | 92,96 | 35.840,55 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.172.000,00 | -133.050,00 | 1.038.950,00 | 213.892,45 | 1.038.550,04 | 213.892,45 | 1.038.550,04 | 99,96 | 399,96 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | -179.350,00 | 40.650,00 | - | - | - | - | - | 40.650,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 43.547.543,88 | 8.192.895,60 | 51.740.439,48 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 89,89 | 5.229.801,63 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 43.547.543,88 | 8.192.895,60 | 51.740.439,48 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 89,89 | 5.229.801,63 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 220.676,58 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 43.547.543,88 | 8.192.895,60 | 51.740.439,48 | 8.057.775,56 | 46.510.637,85 | 8.057.775,56 | 46.731.314,43 | 90,32 | 5.229.801,63 | ||
| FONTE: | |||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | |||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | |||||||||||