| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2006/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
34.019.456,37 |
34.019.456,37 |
5.695.511,34 |
29.436.322,39 |
86,53 |
|
Receitas de
Impostos |
6.369.084,00 |
6.369.084,00 |
890.010,01 |
5.397.895,92 |
84,75 |
|
Impostos |
5.789.802,00 |
5.789.802,00 |
775.409,41 |
4.899.838,81 |
84,63 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
459.679,00 |
459.679,00 |
81.292,20 |
335.095,51 |
72,90 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da
Dívida Ativa dos Impostos |
119.603,00 |
119.603,00 |
33.308,40 |
162.961,60 |
136,25 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
27.650.372,37 |
27.650.372,37 |
4.805.501,33 |
24.038.426,47 |
86,94 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
7.940.275,00 |
7.940.275,00 |
1.364.432,51 |
7.738.869,26 |
97,46 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
459.436,37 |
459.436,37 |
33.812,50 |
174.185,58 |
37,91 |
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
12.704.758,00 |
12.704.758,00 |
2.493.134,35 |
10.489.614,15 |
82,56 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
388.166,00 |
388.166,00 |
47.905,65 |
273.951,60 |
70,58 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
3.792.818,00 |
3.792.818,00 |
696.374,45 |
3.295.909,17 |
86,90 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
134.805,00 |
134.805,00 |
83.461,67 |
106.861,64 |
79,27 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
2.230.114,00 |
2.230.114,00 |
86.380,20 |
1.959.035,07 |
87,84 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
7.028.152,00 |
7.028.152,00 |
1.372.843,68 |
6.642.835,88 |
94,52 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.240.795,97 |
5.858.680,84 |
95,81 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.240.795,97 |
5.858.680,84 |
95,81 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
598.284,00 |
598.284,00 |
120.099,57 |
602.090,46 |
100,64 |
|
Transferências do Salário-Educação |
592.984,00 |
592.984,00 |
120.099,57 |
598.204,46 |
100,88 |
|
Outras Transferências do FNDE |
5.300,00 |
5.300,00 |
- |
3.886,00 |
73,32 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
137.775,00 |
137.775,00 |
8.289,60 |
149.123,44 |
108,24 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
177.410,00 |
177.410,00 |
3.658,54 |
32.941,14 |
18,57 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
37.254.790,37 |
37.254.790,37 |
6.371.980,57 |
32.783.249,10 |
88,00 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
4.013.552,00 |
4.922.652,00 |
962.642,26 |
4.064.438,29 |
82,57 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
3.443.052,00 |
4.242.152,00 |
808.273,92 |
3.509.734,10 |
82,73 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
570.500,00 |
680.500,00 |
154.368,34 |
554.704,19 |
81,51 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
6.008.749,95 |
6.304.217,32 |
1.069.721,10 |
4.670.661,85 |
74,09 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
5.742.439,00 |
5.742.439,00 |
937.464,10 |
4.276.052,01 |
74,46 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
266.310,95 |
561.778,32 |
132.257,00 |
394.609,84 |
70,24 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
92.984,00 |
192.984,00 |
43.262,42 |
146.153,53 |
75,73 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
595.711,00 |
913.884,39 |
48.007,55 |
583.812,24 |
63,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
10.710.996,95 |
12.333.737,71 |
2.123.633,33 |
9.465.065,91 |
76,74 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-2.562.771,67 |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
1.374.752,68 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
455.467,37 |
| TOTAL(XVI) |
1.830.220,05 |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2005 |
2005 |
31 de dezembro de |
em 2006 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2005 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
8.077.154,10 |
10.084.502,83 |
152.116,99 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
4.846.292,46 |
8.188.512,96 |
96.185,34 |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
6.904.880,09 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
23,46 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
86,29 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
72,99 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2005 |
Até o bimestre |
| 713.370,41 |
1.841.187,43 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
9.040.848,95 |
10.092.989,71 |
1.636.197,74 |
7.476.158,38 |
74,07 |
| Educação Infantil |
1.585.756,00 |
2.134.256,00 |
464.903,27 |
1.887.328,36 |
88,43 |
| Educação Especial |
84.392,00 |
106.492,00 |
22.532,32 |
101.579,17 |
95,39 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
10.710.996,95 |
12.333.737,71 |
2.123.633,33 |
9.465.065,91 |
76,74 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| Romeu Biazus Jorge L. Nehme de
Azevedo Lucio Hoffmann |
| Pref. Mun. em
Exercício Contador CRC-RS
39992 Secretário da Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|