| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Outubro 2006/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 40.973.804,88 | 40.973.804,88 | 7.239.825,10 | 17,67 | 37.637.697,48 | 91,86 | 3.336.107,40 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.543.064,51 | 6.543.064,51 | 865.189,45 | 13,22 | 5.706.607,25 | 87,22 | 836.457,26 | ||||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 775.409,41 | 13,39 | 4.899.838,81 | 84,63 | 889.963,19 | ||||
| TAXAS | 601.491,51 | 601.491,51 | 68.247,40 | 11,35 | 705.973,14 | 117,37 | -104.481,63 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 151.771,00 | 151.771,00 | 21.532,64 | 14,19 | 100.795,30 | 66,41 | 50.975,70 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.029.798,00 | 1.029.798,00 | 186.433,95 | 18,10 | 1.022.632,04 | 99,30 | 7.165,96 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 37.048,00 | 37.048,00 | 1.524,97 | 4,12 | 12.359,05 | 33,36 | 24.688,95 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 992.750,00 | 992.750,00 | 184.908,98 | 18,63 | 1.010.272,99 | 101,77 | -17.522,99 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.654,50 | 58,99 | 10.135,39 | 225,23 | -5.635,39 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.654,50 | 58,99 | 10.135,39 | 225,23 | -5.635,39 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.708.011,37 | 32.708.011,37 | 6.033.207,90 | 18,45 | 30.226.360,02 | 92,41 | 2.481.651,35 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 32.400.886,37 | 32.400.886,37 | 5.962.900,08 | 18,40 | 29.877.574,80 | 92,21 | 2.523.311,57 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 113.350,00 | 113.350,00 | 12.967,02 | 11,44 | 72.756,49 | 64,19 | 40.593,51 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 193.775,00 | 193.775,00 | 57.340,80 | 29,59 | 276.028,73 | 142,45 | -82.253,73 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 688.431,00 | 688.431,00 | 152.339,30 | 22,13 | 671.962,78 | 97,61 | 16.468,22 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 133.457,00 | 133.457,00 | 37.762,49 | 28,30 | 182.290,02 | 136,59 | -48.833,02 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.400,00 | 9.400,00 | 216,68 | 2,31 | 46.440,57 | 494,05 | -37.040,57 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 545.574,00 | 545.574,00 | 114.360,13 | 20,96 | 443.232,19 | 81,24 | 102.341,81 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.573.739,00 | 2.573.739,00 | 133.591,25 | 5,19 | 1.005.188,05 | 39,06 | 1.568.550,95 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 51.371,65 | 46,70 | 188.537,96 | 171,40 | -78.537,96 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 51.371,65 | 46,70 | 188.537,96 | 171,40 | -78.537,96 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 82.219,60 | 3,34 | 816.650,09 | 33,15 | 1.647.088,91 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | 209.269,20 | - | -209.269,20 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 82.219,60 | 3,34 | 607.380,89 | 24,65 | 1.856.358,11 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 7.373.416,35 | 16,93 | 38.642.885,53 | 88,74 | 4.904.658,35 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 7.373.416,35 | 16,93 | 38.642.885,53 | 88,74 | 4.904.658,35 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 7.373.416,35 | 16,93 | 38.642.885,53 | 88,74 | 4.904.658,35 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 4.889.179,29 | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 34.813.751,88 | 4.402.452,43 | 39.216.204,31 | 5.839.379,40 | 33.425.530,55 | 6.788.776,98 | 31.454.121,55 | 80,21 | 7.762.082,76 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.931.038,00 | 1.856.118,60 | 21.787.156,60 | 3.800.103,93 | 18.987.592,26 | 4.143.285,09 | 18.806.284,52 | 86,32 | 2.980.872,08 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 245.000,00 | - | 245.000,00 | 25.560,54 | 138.320,40 | 25.560,54 | 138.320,40 | 56,46 | 106.679,60 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.637.713,88 | 2.546.333,83 | 17.184.047,71 | 2.013.714,93 | 14.299.617,89 | 2.619.931,35 | 12.509.516,63 | 72,80 | 4.674.531,08 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.513.792,00 | 2.262.031,72 | 10.775.823,72 | 994.159,71 | 5.027.331,74 | 1.135.423,17 | 4.234.285,07 | 39,29 | 6.541.538,65 | ||
| INVESTIMENTOS | 5.134.292,00 | 2.263.031,72 | 7.397.323,72 | 341.377,90 | 3.729.514,70 | 484.125,36 | 2.937.952,03 | 39,72 | 4.459.371,69 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.207.500,00 | -1.000,00 | 2.206.500,00 | 470.159,45 | 473.159,45 | 468.675,45 | 471.675,45 | 21,38 | 1.734.824,55 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.172.000,00 | - | 1.172.000,00 | 182.622,36 | 824.657,59 | 182.622,36 | 824.657,59 | 70,36 | 347.342,41 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | -52.500,00 | 167.500,00 | - | - | - | - | - | 167.500,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 43.547.543,88 | 6.611.984,15 | 50.159.528,03 | 6.833.539,11 | 38.452.862,29 | 7.924.200,15 | 35.688.406,62 | 71,15 | 14.471.121,41 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 43.547.543,88 | 6.611.984,15 | 50.159.528,03 | 6.833.539,11 | 38.452.862,29 | 7.924.200,15 | 35.688.406,62 | 71,15 | 14.471.121,41 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 2.954.478,91 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 43.547.543,88 | 6.611.984,15 | 50.159.528,03 | 6.833.539,11 | 38.452.862,29 | 7.924.200,15 | 38.642.885,53 | 77,04 | 14.471.121,41 | ||
| FONTE: | |||||||||||
| Romeu Biazus Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | |||||||||||
| Pref. Mun. em Exercício Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | |||||||||||