| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Agosto 2006/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 40.973.804,88 | 40.973.804,88 | 7.351.721,25 | 17,94 | 30.404.915,93 | 74,21 | 10.568.888,95 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.543.064,51 | 6.543.064,51 | 1.002.549,04 | 15,32 | 4.848.612,26 | 74,10 | 1.694.452,25 | ||||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 899.015,14 | 15,53 | 4.129.736,81 | 71,33 | 1.660.065,19 | ||||
| TAXAS | 601.491,51 | 601.491,51 | 81.532,18 | 13,56 | 639.612,79 | 106,34 | -38.121,28 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 151.771,00 | 151.771,00 | 22.001,72 | 14,50 | 79.262,66 | 52,23 | 72.508,34 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.029.798,00 | 1.029.798,00 | 234.571,18 | 22,78 | 861.047,18 | 83,61 | 168.750,82 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 37.048,00 | 37.048,00 | 5.016,10 | 13,54 | 10.834,08 | 29,24 | 26.213,92 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 992.750,00 | 992.750,00 | 229.555,08 | 23,12 | 850.213,10 | 85,64 | 142.536,90 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,50 | 85,28 | 7.480,89 | 166,24 | -2.980,89 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,50 | 85,28 | 7.480,89 | 166,24 | -2.980,89 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.708.011,37 | 32.708.011,37 | 5.973.176,74 | 18,26 | 24.168.152,12 | 73,89 | 8.539.859,25 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 32.400.886,37 | 32.400.886,37 | 5.894.689,33 | 18,19 | 23.889.674,72 | 73,73 | 8.511.211,65 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 113.350,00 | 113.350,00 | 14.604,63 | 12,88 | 59.789,47 | 52,75 | 53.560,53 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 193.775,00 | 193.775,00 | 63.882,78 | 32,97 | 218.687,93 | 112,86 | -24.912,93 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 688.431,00 | 688.431,00 | 137.586,79 | 19,99 | 519.623,48 | 75,48 | 168.807,52 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 133.457,00 | 133.457,00 | 34.873,78 | 26,13 | 144.527,53 | 108,30 | -11.070,53 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.400,00 | 9.400,00 | 26.600,54 | 282,98 | 46.223,89 | 491,74 | -36.823,89 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 545.574,00 | 545.574,00 | 76.112,47 | 13,95 | 328.872,06 | 60,28 | 216.701,94 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.573.739,00 | 2.573.739,00 | 173.394,50 | 6,74 | 919.350,08 | 35,72 | 1.654.388,92 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.525,47 | 30,48 | 137.166,31 | 124,70 | -27.166,31 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.525,47 | 30,48 | 137.166,31 | 124,70 | -t:none' x:num="-27166.31"> -27.166,31 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.525,47 | 30,48 | 137.166,31 | 124,70 | -27.166,31 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 139.869,03 | 5,68 | 782.183,77 | 31,75 | 1.681.555,23 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | 209.269,20 | - | -209.269,20 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 139.869,03 | 5,68 | 572.914,57 | 23,25 | 1.890.824,43 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 7.525.115,75 | 17,28 | 31.324.266,01 | 71,93 | 12.223.277,87 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 7.525.115,75 | 17,28 | 31.324.266,01 | 71,93 | 12.223.277,87 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 7.525.115,75 | 17,28 | 31.324.266,01 | 71,93 | 12.223.277,87 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 3.189.855,64 | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 34.813.751,88 | 2.580.512,81 | 37.394.264,69 | 6.810.947,48 | 27.586.151,15 | 6.903.568,55 | 24.663.979,00 | 65,96 | 12.730.285,69 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.931.038,00 | 565.718,60 | 20.496.756,60 | 4.303.317,98 | 15.187.488,33 | 4.376.358,94 | 14.662.999,43 | 71,54 | 5.833.757,17 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 245.000,00 | - | 245.000,00 | 22.255,49 | 112.759,86 | 26.256,41 | 112.759,86 | 46,02 | 132.240,14 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.637.713,88 | 2.014.794,21 | 16.652.508,09 | 2.485.374,01 | 12.285.902,96 | 2.500.953,20 | 9.888.219,71 | 59,38 | 6.764.288,38 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.513.792,00 | 2.084.138,07 | 10.597.930,07 | 841.357,00 | 4.033.172,03 | 953.043,88 | 3.098.861,90 | 29,24 | 7.499.068,17 | ||
| INVESTIMENTOS | 5.134.292,00 | 2.085.138,07 | 7.219.430,07 | 645.993,08 | 3.388.136,80 | 746.653,45 | 2.453.826,67 | 33,99 | 4.765.603,40 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.207.500,00 | -1.000,00 | 2.206.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,14 | 2.203.500,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.172.000,00 | - | 1.172.000,00 | 192.363,92 | 642.035,23 | 203.390,43 | 642.035,23 | 54,78 | 529.964,77 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | -22.500,00 | 197.500,00 | - | - | - | - | - | 197.500,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 43.547.543,88 | 4.642.150,88 | 48.189.694,76 | 7.652.304,48 | 31.619.323,18 | 7.856.612,43 | 27.762.840,90 | 57,61 | 20.426.853,86 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 43.547.543,88 | 4.642.150,88 | 48.189.694,76 | 7.652.304,48 | 31.619.323,18 | 7.856.612,43 | 27.762.840,90 | 57,61 | 20.426.853,86 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 3.561.425,11 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 43.547.543,88 | 4.642.150,88 | 48.189.694,76 | 7.652.304,48 | 31.619.323,18 | 7.856.612,43 | 31.324.266,01 | 65,00 | 20.426.853,86 | ||
| FONTE: | |||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lúcio Hoffmann | |||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | |||||||||||