| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2006/Bimestre Julho-Agosto |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
34.019.456,37 |
34.019.456,37 |
5.822.610,63 |
23.746.118,46 |
69,80 |
|
Receitas de
Impostos |
6.369.084,00 |
6.369.084,00 |
984.102,20 |
4.513.193,32 |
70,86 |
|
Impostos |
5.789.802,00 |
5.789.802,00 |
899.015,14 |
4.129.736,81 |
71,33 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
459.679,00 |
459.679,00 |
54.393,38 |
253.803,31 |
55,21 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da
Dívida Ativa dos Impostos |
119.603,00 |
119.603,00 |
30.693,68 |
129.653,20 |
108,40 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
27.650.372,37 |
27.650.372,37 |
4.838.508,43 |
19.232.925,14 |
69,56 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
7.940.275,00 |
7.940.275,00 |
1.529.319,99 |
6.374.436,75 |
80,28 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
459.436,37 |
459.436,37 |
34.837,12 |
140.373,08 |
30,55 |
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
12.704.758,00 |
12.704.758,00 |
2.177.453,09 |
7.996.479,80 |
62,94 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
388.166,00 |
388.166,00 |
62.824,55 |
226.045,95 |
58,23 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
3.792.818,00 |
3.792.818,00 |
671.370,70 |
2.599.534,72 |
68,54 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
134.805,00 |
134.805,00 |
2.852,85 |
23.399,97 |
17,36 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
2.230.114,00 |
2.230.114,00 |
359.850,13 |
1.872.654,87 |
83,97 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
7.028.152,00 |
7.028.152,00 |
1.271.819,68 |
5.269.992,20 |
74,98 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.136.160,99 |
4.617.884,87 |
75,52 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.136.160,99 |
4.617.884,87 |
75,52 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
598.284,00 |
598.284,00 |
115.162,12 |
481.990,89 |
80,56 |
|
Transferências do Salário-Educação |
592.984,00 |
592.984,00 |
111.276,12 |
478.104,89 |
80,63 |
|
Outras Transferências do FNDE |
5.300,00 |
5.300,00 |
3.886,00 |
3.886,00 |
73,32 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
137.775,00 |
137.775,00 |
14.831,58 |
140.833,84 |
102,22 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
177.410,00 |
177.410,00 |
5.664,99 |
29.282,60 |
16,51 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
37.254.790,37 |
37.254.790,37 |
6.423.059,61 |
26.416.575,94 |
70,91 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
4.013.552,00 |
4.682.552,00 |
921.774,83 |
3.101.407,03 |
66,23 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
3.443.052,00 |
3.942.052,00 |
834.128,88 |
2.701.071,18 |
68,52 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
570.500,00 |
740.500,00 |
87.645,95 |
400.335,85 |
54,06 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
6.008.749,95 |
6.304.217,32 |
1.142.364,19 |
3.600.940,75 |
57,12 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
5.742.439,00 |
5.742.439,00 |
1.024.333,85 |
3.338.587,91 |
58,14 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
266.310,95 |
561.778,32 |
118.030,34 |
262.352,84 |
46,70 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
92.984,00 |
192.984,00 |
10.092,40 |
102.891,11 |
53,32 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
595.711,00 |
913.884,39 |
41.437,22 |
535.804,69 |
58,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
10.710.996,95 |
12.093.637,71 |
2.115.668,64 |
7.341.043,58 |
60,70 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-2.018.350,15 |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
1.001.406,03 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
455.467,37 |
| TOTAL(XVI) |
1.456.873,40 |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2005 |
2005 |
31 de dezembro de |
em 2006 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2005 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
8.077.154,10 |
10.084.502,83 |
152.116,99 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
4.846.292,46 |
8.188.512,96 |
96.185,34 |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
5.245.474,38 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
22,09 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
81,62 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
72,30 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2005 |
Até o bimestre |
| 713.370,41 |
1.630.825,66 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
9.040.848,95 |
10.032.989,71 |
1.720.995,99 |
5.839.571,64 |
58,20 |
| Educação Infantil |
1.585.756,00 |
1.975.256,00 |
369.469,44 |
1.422.425,09 |
72,01 |
| Educação Especial |
84.392,00 |
85.392,00 |
25.203,21 |
79.046,85 |
92,57 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
10.710.996,95 |
12.093.637,71 |
2.115.668,64 |
7.341.043,58 |
60,70 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L. Nehme de
Azevedo Lucio Hoffmann |
| Prefeito
Municipal Contador
CRC-RS 39992 Secretário da
Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|