| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Agosto 2006/Bimestre Julho-Agosto | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2006 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 34.019.456,37 | 34.019.456,37 | 23.746.118,46 | 69,80 | ||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 4.129.736,81 | 71,33 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 579.282,00 | 579.282,00 | 383.456,51 | 66,20 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 27.650.372,37 | 27.650.372,37 | 19.232.925,14 | 69,56 | ||
| Da União | 10.016.818,37 | 10.016.818,37 | 7.686.676,20 | 76,74 | ||
| Do Estado | 17.633.554,00 | 17.633.554,00 | 11.546.248,94 | 65,48 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.384.265,00 | 1.384.265,00 | 1.223.219,08 | 88,37 | ||
| Da União para o Município | 1.282.370,00 | 1.282.370,00 | 1.008.064,83 | 78,61 | ||
| Do Estado para o Município | 101.895,00 | 101.895,00 | 215.154,25 | 211,15 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 120.995,00 | 120.995,00 | 145.409,69 | 120,18 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 3.792.818,00 | 3.792.818,00 | 2.600.574,22 | 68,57 | ||
| TOTAL | 31.731.898,37 | 31.731.898,37 | 22.514.173,01 | 70,95 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2006 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 6.742.077,00 | 7.428.069,05 | 5.739.640,36 | 77,27 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000.231,00 | 3.072.149,60 | 2.849.958,55 | 92,77 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.741.846,00 | 4.355.919,45 | 2.889.681,81 | 66,34 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.058.472,00 | 1.250.241,20 | 249.479,06 | 19,95 | ||
| INVESTIMENTOS | 1.058.472,00 | 1.250.241,20 | 249.479,06 | 19,95 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 7.800.549,00 | 8.678.310,25 | 5.989.119,42 | 69,01 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2006 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 7.800.549,00 | 8.678.310,25 | 5.989.119,42 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | - | 958.445,15 | 16,00 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | - | 958.445,15 | 16,00 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 5.597.812,00 | 8.678.310,25 | 5.030.674,27 | 84,00 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2005 | 2005 | 31 de dezembro de | 2006 | ||
| (f) | (g) | 2005 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 4.846.292,46 | 5.989.513,12 | 115.211,01 | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 21,19 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Ago 2006 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 3.403.144,00 | 3.124.047,62 | 52,16 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 37.000,00 | 31.293,66 | 0,52 | ||
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 3.316.754,90 | 1.746.901,51 | 29,17 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.428.960,00 | 906.500,68 | 15,14 | ||
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 153.656,35 | 97.726,82 | 1,63 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 212.195,00 | 68.793,60 | 1,15 | ||
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 4.495,07 | 0,08 | ||
| Assistencia a Crianca | - | 9.600,00 | 9.360,46 | 0,16 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 7.800.549,00 | 8.678.310,25 | 5.989.119,42 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | - | 958.445,15 | 16,00 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | - | 958.445,15 | 16,00 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.597.812,00 | 8.678.310,25 | 5.030.674,27 | 84,00 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||