| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Junho 2006/Bimestre Maio-Junho | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2006 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 34.019.456,37 | 34.019.456,37 | 17.923.507,83 | 52,69 | ||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 3.230.721,67 | 55,80 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 579.282,00 | 579.282,00 | 298.369,45 | 51,51 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 27.650.372,37 | 27.650.372,37 | 14.394.416,71 | 52,06 | ||
| Da União | 10.016.818,37 | 10.016.818,37 | 5.843.638,67 | 58,34 | ||
| Do Estado | 17.633.554,00 | 17.633.554,00 | 8.550.778,04 | 48,49 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.384.265,00 | 1.384.265,00 | 994.750,19 | 71,86 | ||
| Da União para o Município | 1.282.370,00 | 1.282.370,00 | 782.795,94 | 61,04 | ||
| Do Estado para o Município | 101.895,00 | 101.895,00 | 211.954,25 | 208,01 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 120.995,00 | 120.995,00 | 90.990,78 | 75,20 | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 3.792.818,00 | 3.792.818,00 | 1.929.203,52 | 50,86 | ||
| TOTAL | 31.731.898,37 | 31.731.898,37 | 17.080.045,28 | 53,83 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2006 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 6.742.077,00 | 6.845.755,00 | 4.266.597,73 | 62,32 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000.231,00 | 3.006.981,00 | 1.970.778,07 | 65,54 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.741.846,00 | 3.838.774,00 | 2.295.819,66 | 59,81 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.058.472,00 | 1.246.741,20 | 67.432,04 | 5,41 | ||
| INVESTIMENTOS | 1.058.472,00 | 1.246.741,20 | 67.432,04 | 5,41 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 7.800.549,00 | 8.092.496,20 | 4.334.029,77 | 53,56 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2006 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 7.800.549,00 | 8.092.496,20 | 4.334.029,77 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | 1.356.688,00 | 730.080,77 | 16,85 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | 1.356.688,00 | 730.080,77 | 16,85 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 5.597.812,00 | 6.735.808,20 | 3.603.949,00 | 83,15 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2005 | 2005 | 31 de dezembro de | 2006 | ||
| (f) | (g) | 2005 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | 4.846.292,46 | 5.989.513,12 | 115.211,01 | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 20,11 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Jun 2006 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Geral | 3.159.020,00 | 3.234.020,00 | 2.145.483,96 | 49,50 | ||
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.124,41 | 0,67 | ||
| Atenção Básica | 2.658.789,00 | 2.926.136,20 | 1.328.823,32 | 30,66 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.488.960,00 | 1.428.960,00 | 683.358,02 | 15,77 | ||
| Vigilância Sanitária | 134.585,00 | 134.585,00 | 97.673,72 | 2,25 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 212.195,00 | 212.195,00 | 36.160,45 | 0,83 | ||
| Alimentação e Nutrição | 117.000,00 | 117.000,00 | 4.495,07 | 0,10 | ||
| Assistencia a Crianca | - | 9.600,00 | 8.910,82 | 0,21 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 7.800.549,00 | 8.092.496,20 | 4.334.029,77 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.202.737,00 | 1.356.688,00 | 730.080,77 | 16,85 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 1.384.265,00 | 1.356.688,00 | 730.080,77 | 16,85 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 818.472,00 | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.597.812,00 | 6.735.808,20 | 3.603.949,00 | 83,15 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann | ||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | ||||||