| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2006/Bimestre Março-Abril |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
34.019.456,37 |
34.019.456,37 |
6.320.920,12 |
11.718.779,85 |
34,45 |
|
Receitas de
Impostos |
6.369.084,00 |
6.369.084,00 |
1.807.458,14 |
2.686.599,05 |
42,18 |
|
Impostos |
5.789.802,00 |
5.789.802,00 |
1.696.105,46 |
2.496.938,12 |
43,13 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
459.679,00 |
459.679,00 |
77.401,66 |
131.049,97 |
28,51 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da
Dívida Ativa dos Impostos |
119.603,00 |
119.603,00 |
33.951,02 |
58.610,96 |
49,00 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
27.650.372,37 |
27.650.372,37 |
4.513.461,98 |
9.032.180,80 |
32,67 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
7.940.275,00 |
7.940.275,00 |
1.502.973,89 |
3.121.425,81 |
39,31 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
459.436,37 |
459.436,37 |
- |
- |
- |
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
12.704.758,00 |
12.704.758,00 |
1.970.924,87 |
3.602.128,99 |
28,35 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
388.166,00 |
388.166,00 |
56.147,60 |
96.263,12 |
24,80 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
3.792.818,00 |
3.792.818,00 |
622.949,25 |
1.203.497,08 |
31,73 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
134.805,00 |
134.805,00 |
1.424,15 |
16.011,07 |
11,88 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
2.230.114,00 |
2.230.114,00 |
359.042,22 |
992.854,73 |
44,52 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
7.057.152,00 |
7.057.152,00 |
1.231.090,87 |
359.042,22 |
992.854,73 |
44,52 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
7.057.152,00 |
7.057.152,00 |
1.231.090,87 |
2.572.241,53 |
36,45 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.047.789,14 |
2.214.768,04 |
36,22 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.047.789,14 |
2.214.768,04 |
36,22 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
598.284,00 |
598.284,00 |
112.834,47 |
255.984,07 |
42,79 |
|
Transferências do Salário-Educação |
592.984,00 |
592.984,00 |
112.834,47 |
255.984,07 |
43,17 |
|
Outras Transferências do FNDE |
5.300,00 |
5.300,00 |
- |
- |
- |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
166.775,00 |
166.775,00 |
46.036,40 |
49.137,76 |
29,46 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
177.410,00 |
177.410,00 |
24.430,86 |
52.351,66 |
29,51 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
37.283.790,37 |
37.283.790,37 |
6.929.061,74 |
13.087.524,30 |
35,10 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
4.013.552,00 |
4.024.052,00 |
852.774,99 |
1.306.392,94 |
32,46 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
2.470.432,00 |
2.480.932,00 |
448.555,26 |
664.767,07 |
26,80 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
1.543.120,00 |
1.543.120,00 |
404.219,73 |
641.625,87 |
41,58 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
6.008.749,95 |
6.208.749,95 |
876.395,43 |
1.474.364,43 |
23,75 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
5.742.439,00 |
5.742.439,00 |
826.318,40 |
1.424.287,40 |
24,80 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
266.310,95 |
466.310,95 |
50.077,03 |
50.077,03 |
10,74 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
592.984,00 |
592.984,00 |
315.101,62 |
444.730,59 |
75,00 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
95.711,00 |
95.711,00 |
4.395,75 |
9.589,72 |
10,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
10.710.996,95 |
10.921.496,95 |
2.048.667,79 |
3.235.077,68 |
29,62 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-1.011.270,96 |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
270.867,35 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
200.000,00 |
| TOTAL(XVI) |
470.867,35 |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2005 |
2005 |
31 de dezembro de |
em 2006 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2005 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
8.077.154,10 |
10.084.502,83 |
152.116,99 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
4.846.292,40 |
8.188.512,96 |
96.185,34 |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
2.309.890,02 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
19,71 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
56,94 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
64,31 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2005 |
Até o bimestre |
| 713.370,41 |
1.331.329,76 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
9.040.848,95 |
9.251.348,95 |
1.627.679,41 |
2.557.855,62 |
27,65 |
| Educação Infantil |
1.585.756,00 |
1.585.756,00 |
404.219,73 |
646.819,84 |
40,79 |
| Educação Especial |
84.392,00 |
84.392,00 |
16.768,65 |
30.402,22 |
36,03 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
10.710.996,95 |
10.921.496,95 |
2.048.667,79 |
3.235.077,68 |
29,62 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L. Nehme de
Azevedo João Paulo V. de
Almeida |
| Prefeito
Municipal Contador
CRC-RS 39992 Sec. Adjunto da
Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|