| Prefeitura Municipal de Vacaria - RS |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2006/Bimestre Maio-Junho |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
34.019.456,37 |
34.019.456,37 |
|
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
34.019.456,37 |
34.019.456,37 |
6.204.727,98 |
17.923.507,83 |
52,69 |
|
Receitas de
Impostos |
6.369.084,00 |
6.369.084,00 |
842.492,07 |
3.529.091,12 |
55,41 |
|
Impostos |
5.789.802,00 |
5.789.802,00 |
733.783,55 |
3.230.721,67 |
55,80 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
459.679,00 |
459.679,00 |
68.359,96 |
199.409,93 |
43,38 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da
Dívida Ativa dos Impostos |
119.603,00 |
119.603,00 |
40.348,56 |
98.959,52 |
82,74 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
27.650.372,37 |
27.650.372,37 |
5.362.235,91 |
14.394.416,71 |
52,06 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
7.940.275,00 |
7.940.275,00 |
1.723.690,95 |
4.845.116,76 |
61,02 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
459.436,37 |
459.436,37 |
105.535,96 |
105.535,96 |
22,97 |
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
12.704.758,00 |
12.704.758,00 |
2.216.897,72 |
5.819.026,71 |
45,80 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
388.166,00 |
388.166,00 |
66.958,28 |
163.221,40 |
42,05 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
3.792.818,00 |
3.792.818,00 |
724.666,94 |
1.928.164,02 |
50,84 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
134.805,00 |
134.805,00 |
4.536,05 |
20.547,12 |
15,24 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
2.230.114,00 |
2.230.114,00 |
519.950,01 |
1.512.804,74 |
67,84 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
7.028.152,00 |
7.028.152,00 |
1.472.222,62 |
3.969.647,20 |
56,48 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.266.955,84 |
3.481.723,88 |
56,94 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
6.114.683,00 |
6.114.683,00 |
1.266.955,84 |
3.481.723,88 |
56,94 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
598.284,00 |
598.284,00 |
82.319,38 |
338.303,45 |
56,55 |
|
Transferências do Salário-Educação |
592.984,00 |
592.984,00 |
82.319,38 |
338.303,45 |
57,05 |
|
Outras Transferências do FNDE |
5.300,00 |
5.300,00 |
- |
- |
- |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
137.775,00 |
137.775,00 |
113.505,30 |
126.002,26 |
91,46 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
177.410,00 |
177.410,00 |
9.442,10 |
23.617,61 |
13,31 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
37.254.790,37 |
37.254.790,37 |
6.952.283,66 |
19.964.991,01 |
53,59 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
4.013.552,00 |
4.024.052,00 |
873.424,97 |
2.179.632,20 |
54,17 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
3.443.052,00 |
3.453.552,00 |
793.273,55 |
1.866.942,30 |
54,06 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
570.500,00 |
570.500,00 |
80.151,42 |
312.689,90 |
54,81 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
6.008.749,95 |
6.208.749,95 |
984.212,13 |
2.458.576,56 |
39,60 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
5.742.439,00 |
5.742.439,00 |
889.966,66 |
2.314.254,06 |
40,30 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
266.310,95 |
466.310,95 |
94.245,47 |
144.322,50 |
30,95 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
92.984,00 |
92.984,00 |
5.069,10 |
92.798,71 |
99,80 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
595.711,00 |
595.711,00 |
127.776,77 |
494.367,47 |
82,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
10.710.996,95 |
10.921.496,95 |
1.990.482,97 |
5.225.374,94 |
47,84 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
- |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
-1.553.559,86 |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
530.412,54 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
200.000,00 |
| TOTAL(XVI) |
730.412,54 |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2005 |
2005 |
31 de dezembro de |
em 2006 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2005 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
8.077.154,10 |
10.084.502,83 |
152.116,99 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
4.846.292,46 |
8.188.512,96 |
96.185,34 |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
3.907.796,22 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
21,80 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
80,23 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
66,47 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2005 |
Até o bimestre |
| 713.370,41 |
1.615.145,76 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Ensino Fundamental |
9.040.848,95 |
9.251.348,95 |
1.560.720,03 |
4.118.575,65 |
44,52 |
| Educação Infantil |
1.585.756,00 |
1.585.756,00 |
406.321,52 |
1.052.955,65 |
66,40 |
| Educação Especial |
84.392,00 |
84.392,00 |
23.441,42 |
53.843,64 |
63,80 |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
10.710.996,95 |
10.921.496,95 |
1.990.482,97 |
5.225.374,94 |
47,84 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| José Aquiles
Susin Jorge L. Nehme de
Azevedo Lucio Hoffmann |
| Prefeito
Municipal Contador
CRC-RS 39992 Secretário da
Fazenda |
|
|
|
|
|
|
|
|