| Prefeitura Municipal de Vacaria-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Junho 2006/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES | 40.973.804,88 | 40.973.804,88 | 7.871.291,80 | 19,21 | 23.052.866,78 | 56,26 | 17.920.938,10 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.543.064,51 | 6.543.064,51 | 835.704,05 | 12,77 | 3.845.735,32 | 58,78 | 2.697.329,19 | ||||
| IMPOSTOS | 5.789.802,00 | 5.789.802,00 | 733.783,55 | 12,67 | 3.230.721,67 | 55,80 | 2.559.080,33 | ||||
| TAXAS | 601.491,51 | 601.491,51 | 84.654,19 | 14,07 | 557.752,71 | 92,73 | 43.738,80 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 151.771,00 | 151.771,00 | 17.266,31 | 11,38 | 57.260,94 | 37,73 | 94.510,06 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.029.798,00 | 1.029.798,00 | 231.673,69 | 22,50 | 626.476,00 | 60,83 | 403.322,00 | ||||
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 37.048,00 | 37.048,00 | 711,59 | 1,92 | 5.817,98 | 15,70 | 31.230,02 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 992.750,00 | 992.750,00 | 230.962,10 | 23,26 | 620.658,02 | 62,52 | 372.091,98 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 77,78 | 3.643,39 | 80,96 | 856,61 | ||||
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 77,78 | 3.643,39 | 80,96 | 856,61 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.708.011,37 | 32.708.011,37 | 6.664.372,02 | 20,38 | 18.194.975,38 | 55,63 | 14.513.035,99 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 32.400.886,37 | 32.400.886,37 | 6.593.271,56 | 20,35 | 17.994.985,39 | 55,54 | 14.405.900,98 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 113.350,00 | 113.350,00 | 19.584,47 | 17,28 | 45.184,84 | 39,86 | 68.165,16 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 193.775,00 | 193.775,00 | 51.515,99 | 26,59 | 154.805,15 | 79,89 | 38.969,85 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 688.431,00 | 688.431,00 | 136.042,04 | 19,76 | 382.036,69 | 55,49 | 306.394,31 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 133.457,00 | 133.457,00 | 43.588,56 | 32,66 | 109.653,75 | 82,16 | 23.803,25 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.400,00 | 9.400,00 | 5.153,24 | 54,82 | 19.623,35 | 208,76 | -10.223,35 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 545.574,00 | 545.574,00 | 87.300,24 | 16,00 | 252.759,59 | 46,33 | 292.814,41 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.573.739,00 | 2.573.739,00 | 170.011,87 | 6,61 | 745.955,58 | 28,98 | 1.827.783,42 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 38.042,56 | 34,58 | 103.640,84 | 94,22 | 6.359,16 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.000,00 | 110.000,00 | 38.042,56 | 34,58 | 103.640,84 | 94,22 | 6.359,16 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 131.969,31 | 5,36 | 642.314,74 | 26,07 | 1.821.424,26 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | 209.269,20 | - | -209.269,20 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.463.739,00 | 2.463.739,00 | 131.969,31 | 5,36 | 433.045,54 | 17,58 | 2.030.693,46 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 8.041.303,67 | 18,47 | 23.798.822,36 | 54,65 | 19.748.721,52 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 8.041.303,67 | 18,47 | 23.798.822,36 | 54,65 | 19.748.721,52 | ||||
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(V)=(III+IV) | 43.547.543,88 | 43.547.543,88 | 8.041.303,67 | 18,47 | 23.798.822,36 | 54,65 | 19.748.721,52 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 1.305.287,84 | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 34.813.751,88 | 941.565,31 | 35.755.317,19 | 5.704.694,59 | 20.775.203,67 | 6.331.224,93 | 17.760.322,46 | 49,67 | 17.994.994,73 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.931.038,00 | 211.750,00 | 20.142.788,00 | 3.746.650,25 | 10.884.170,35 | 3.820.376,99 | 10.286.640,49 | 51,07 | 9.856.147,51 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 245.000,00 | - | 245.000,00 | 31.938,27 | 90.504,37 | 27.937,35 | 86.503,45 | 35,31 | 158.496,55 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.637.713,88 | 729.815,31 | 15.367.529,19 | 1.926.106,07 | 9.800.528,95 | 2.482.910,59 | 7.387.178,52 | 48,07 | 7.980.350,67 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.513.792,00 | 1.529.075,76 | 10.042.867,76 | 1.056.702,67 | 3.191.815,03 | 1.013.041,26 | 2.145.818,02 | 21,37 | 7.897.049,74 | ||
| INVESTIMENTOS | 5.134.292,00 | 1.554.075,76 | 6.688.367,76 | 888.892,89 | 2.742.143,72 | 856.257,99 | 1.707.173,22 | 25,52 | 4.981.194,54 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.207.500,00 | -25.000,00 | 2.182.500,00 | - | - | - | - | - | 2.182.500,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.172.000,00 | - | 1.172.000,00 | 167.809,78 | 449.671,31 | 156.783,27 | 438.644,80 | 37,43 | 733.355,20 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | -4.500,00 | 215.500,00 | - | - | - | - | - | 215.500,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 43.547.543,88 | 2.466.141,07 | 46.013.684,95 | 6.761.397,26 | 23.967.018,70 | 7.344.266,19 | 19.906.140,48 | 43,26 | 26.107.544,47 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 43.547.543,88 | 2.466.141,07 | 46.013.684,95 | 6.761.397,26 | 23.967.018,70 | 7.344.266,19 | 19.906.140,48 | 43,26 | 26.107.544,47 | ||
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - | 3.892.681,88 | - | - | ||
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 43.547.543,88 | 2.466.141,07 | 46.013.684,95 | 6.761.397,26 | 23.967.018,70 | 7.344.266,19 | 23.798.822,36 | 51,72 | 26.107.544,47 | ||
| FONTE: | |||||||||||
| José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lúcio Hoffmann | |||||||||||
| Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda | |||||||||||