Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2005
ADCT, Art.77 - Anexo XVI R$
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO --------- RECEITAS REALIZADAS ---------
INICIAL ATUALIZADA Jan a Dez 2005 %
(a) (b) (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.CONSTIT.E LEGAIS (I) 30.186.419,65 30.186.419,65 32.764.726,74 108,54
IMPOSTOS 5.275.395,49 5.275.395,49 5.321.759,46 100,88
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 1.734.391,99 1.734.391,99 602.148,71 34,72
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 23.176.632,17 23.176.632,17 26.840.818,57 115,81
Da União 8.536.612,86 8.536.612,86 9.802.289,70 114,83
Do Estado 14.640.019,31 14.640.019,31 17.038.528,87 116,38
TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 1.640.532,05 1.640.532,05 1.415.047,98 86,26
Da União para o Município 1.092.103,74 1.092.103,74 1.304.020,31 119,40
Do Estado para o Município 548.428,31 548.428,31 111.027,67 20,24
Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC.À SAÚDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 453.293,32 453.293,32 265.881,14 58,66
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 3.136.449,75 3.136.449,75 3.700.174,94 117,97
TOTAL 29.143.795,27 29.143.795,27 30.745.480,92 105,50
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO --------- DESPESAS LIQUIDADAS ---------
(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Jan a Dez 2005 %
(c) (d) (d/c)
DESPESAS CORRENTES 5.531.200,00 7.564.575,43 7.135.221,63 94,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.785.912,01 2.712.766,01 2.695.201,65 99,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.745.287,99 4.851.809,42 4.440.019,98 91,51
DESPESAS DE CAPITAL 1.059.000,00 1.000.372,94 560.467,16 56,03
INVESTIMENTOS 1.059.000,00 1.000.372,94 560.467,16 56,03
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (IV) 6.590.200,00 8.564.948,37 7.695.688,79 89,85
DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO --------- DESPESAS LIQUIDADAS ---------
INICIAL ATUALIZADA Jan a Dez 2005 %
(e) (e/despesa c/saúde)
DESPESAS COM SAÚDE 6.590.200,00 8.564.948,37 7.695.688,79 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
DESTINADOS À SAÚDE 2.267.287,99 0,00 638.980,68 8,30
Recursos de Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS 1.843.287,99 0,00 497.481,68 6,46
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 424.000,00 0,00 141.499,00 1,84
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 4.322.912,01 8.564.948,37 7.056.708,11 91,70
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS Aplicação Aplicação ----------- RESTOS A PAGAR ------------
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE Mínima em 2004 Apurada em 2004 Inscritos em 31 de Cancelados em 2005
(f) (g) dezembro de 2004 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE 4.081.783,15 4.155.179,60 56.060,11 0,00
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005(VI) 0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I) 20,68
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2005
ADCT, Art.77 - Anexo XVI R$
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO --------- DESPESAS LIQUIDADAS ---------
(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Jan a Dez 2005 %
(i) (i/total i)
Administração Geral 2.136.912,01 3.058.262,01 3.037.133,36 39,47
Assistência Comunitária 24.000,00 32.700,00 32.512,81 0,42
Atenção Básica 3.017.902,34 3.820.143,51 3.206.137,48 41,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.040.000,00 1.108.600,00 1.108.148,90 14,40
Vigilância Sanitária 116.157,80 227.976,35 204.203,75 2,65
Vigilância Epidemiológica 255.227,85 317.266,50 107.552,49 1,40
Outras Subfunções 0,00 0,00
TOTAL 6.590.200,00 8.564.948,37 7.695.688,79 100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
DESTINADOS À SAÚDE 2.267.287,99 0,00 638.980,68 8,30
Recursos de Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS 1.843.287,99 0,00 497.481,68 6,46
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 424.000,00 0,00 141.499,00 1,84
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4.322.912,01 8.564.948,37 7.056.708,11 91,70
FONTE:
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lucio Hoffmann
Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda
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