Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 36.363.877,29 36.363.877,29 8.047.848,68 22,13 40.079.286,73 110,22 -3.715.409,44
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.960.224,64 5.960.224,64 756.365,63 12,69 6.094.513,66 102,25 -134.289,02
IMPOSTOS 5.275.395,49 5.275.395,49 680.923,82 12,91 5.321.759,46 100,88 -46.363,97
TAXAS 547.067,62 547.067,62 56.898,71 10,40 669.703,46 122,42 -122.635,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 137.761,53 137.761,53 18.543,10 13,46 103.050,74 74,80 34.710,79
RECEITA PATRIMONIAL 461.242,37 461.242,37 208.919,52 45,30 1.022.811,31 221,75 -561.568,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 113.395,16 113.395,16 6.027,16 5,32 28.344,56 25,00 85.050,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 347.847,21 347.847,21 202.892,36 58,33 994.466,75 285,89 -646.619,54
RECEITA AGROPECUÁRIA 3.088,98 3.088,98 7.289,45 235,98 11.656,38 377,35 -8.567,40
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 3.088,98 3.088,98 7.289,45 235,98 11.656,38 377,35 -8.567,40
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 -2.580,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.134.489,52 28.134.489,52 6.911.191,47 24,56 32.156.961,18 114,30 -4.022.471,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 27.827.294,09 27.827.294,09 6.830.170,73 24,54 31.811.068,67 114,32 -3.983.774,58
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 65.000,00 65.000,00 34.004,02 52,31 124.365,00 191,33 -59.365,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 242.195,43 242.195,43 47.016,72 19,41 221.527,51 91,47 20.667,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.804.831,78 1.804.831,78 161.502,61 8,95 790.764,20 43,81 1.014.067,58
MULTAS E JUROS DE MORA 162.466,84 162.466,84 34.523,56 21,25 167.509,50 103,10 -5.042,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.604,07 9.604,07 36.036,29 375,22 62.229,41 647,95 -52.625,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.632.760,87 1.632.760,87 90.942,76 5,57 561.025,29 34,36 1.071.735,58
RECEITAS DE CAPITAL 473.402,26 473.402,26 64.902,70 13,71 1.910.475,44 403,56 -1.437.073,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 49.402,26 49.402,26 32.902,70 66,60 1.124.744,11 2276,71 -1.075.341,85
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 49.402,26 49.402,26 32.902,70 66,60 1.124.744,11 2276,71 -1.075.341,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 424.000,00 424.000,00 32.000,00 7,55 785.731,33 185,31 -361.731,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 424.000,00 424.000,00 32.000,00 7,55 785.731,33 185,31 -361.731,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 36.837.279,55 36.837.279,55 8.112.751,38 22,02 41.989.762,17 113,99 -5.152.482,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 24/02/2006 às 15h41min (2)
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) 36.837.279,55 36.837.279,55 8.112.751,38 22,02 41.989.762,17 113,99 -5.152.482,62
DÉFICIT(IV) -
TOTAL(V)=(III+IV) 36.837.279,55 36.837.279,55 8.112.751,38 22,02 41.989.762,17 113,99 -5.152.482,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 24/02/2006 às 15h41min (2)
Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
DESPESAS Dotação Créditos Dotação -------- Despesas Empenhadas -------- ----------- Despesas Liquidadas ------------ Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % Liquidar
(d) (e) (f) = (d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)
DESPESAS CORRENTES 29.315.647,15 5.089.525,96 34.405.173,11 5.821.340,92 33.275.731,62 5.821.340,92 33.275.731,62 96,72 1.129.441,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.504.144,55 2.811.644,00 19.315.788,55 4.083.397,52 19.092.031,21 4.083.397,52 19.092.031,21 98,84 223.757,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 155.000,00 57.000,00 212.000,00 34.029,63 209.835,65 34.029,63 209.835,65 98,98 2.164,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.656.502,60 2.220.881,96 14.877.384,56 1.703.913,77 13.973.864,76 1.703.913,77 13.973.864,76 93,93 903.519,80
DESPESAS DE CAPITAL 7.257.632,40 -1.301.122,07 5.956.510,33 1.157.547,54 4.296.622,09 1.157.547,54 4.296.622,09 72,13 1.659.888,24
INVESTIMENTOS 3.570.632,40 1.102.587,93 4.673.220,33 771.326,75 3.016.611,50 771.326,75 3.016.611,50 64,55 1.656.608,83
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.702.000,00 -2.493.710,00 208.290,00 208.086,10 208.086,10 208.086,10 208.086,10 99,90 203,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 985.000,00 90.000,00 1.075.000,00 178.134,69 1.071.924,49 178.134,69 1.071.924,49 99,71 3.075,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 264.000,00 -263.995,57 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) 36.837.279,55 3.524.408,32 40.361.687,87 6.978.888,46 37.572.353,71 6.978.888,46 37.572.353,71 93,09 2.789.334,16
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA-REFINANCIAMENTO(VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANC.(VIII)=(VI+VII) 36.837.279,55 3.524.408,32 40.361.687,87 6.978.888,46 37.572.353,71 6.978.888,46 37.572.353,71 93,09 2.789.334,16
SUPERÁVIT(IX) 4.417.408,46
TOTAL(X)=(VIII+IX) 36.837.279,55 3.524.408,32 40.361.687,87 6.978.888,46 37.572.353,71 6.978.888,46 41.989.762,17 104,03 2.789.334,16
José Aquiles Susin Jorge L. Nehme de Azevedo Lúcio Hoffmann
Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário da Fazenda
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 24/02/2006 às 15h41min (2)
|